Przepływy pieniężne Odlewnie Polskie SA (ODL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1998 | Gru 1998 | Mar 1999 | Cze 1999 | Wrz 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sie 2000 | 25 Kwi 2000 | 15 Maj 2000 | 11 Sie 2000 | 15 Lis 1999 | 25 Kwi 2000 | 15 Maj 2000 | 14 Sie 2001 | 14 Lis 2000 | 26 Mar 2001 | 15 Maj 2002 | 14 Sie 2002 | 14 Lis 2002 | 18 Kwi 2003 | 15 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 29 Mar 2004 | 15 Maj 2003 | 30 Wrz 2003 | 14 Lis 2003 | 29 Mar 2004 | 14 Maj 2004 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 2 141 | 1 768 | 1 159 | 3 871 | -2 591 | 236 | 6 692 | 4 476 | -3 131 | -3 131 | -350 | 2 748 | 1 124 | -812 | 1 380 | -583 | 807 | 1 307 | 733 | 2 056 | 846 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 405 | -1 798 | -1 121 | -2 973 | -127 | -4 876 | -5 803 | -12 717 | 930 | 563 | -3 682 | -7 141 | -965 | 10 489 | 815 | 944 | 887 | 630 | 1 063 | 658 | 1 466 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 254 | 781 | 536 | 795 | 757 | 1 105 | 911 | 492 | 1 063 | 1 063 | 777 | 790 | 508 | 489 | 478 | 414 | 529 | 510 | 373 | 424 | 459 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -56 | -2 443 | 567 | 427 | 1 352 | -2 682 | 9 465 | 1 653 | 3 619 | 3 619 | -2 988 | 5 348 | -8 277 | 2 204 | 8 277 | -1 115 | 17 | 706 | 24 | -1 005 | -74 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 1 857 | 1 032 | 1 069 | -2 602 | 2 427 | -2 515 | 2 767 | 2 011 | 1 065 | 1 065 | -314 | 3 439 | 1 060 | 2 132 | -531 | -2 531 | -66 | 116 | -707 | -36 | -661 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -2 165 | -693 | -405 | 4 193 | -841 | -1 800 | -933 | 3 273 | 1 932 | 1 932 | -695 | 2 650 | -463 | -2 516 | 23 | 2 371 | -809 | -382 | -122 | 1 699 | -2 138 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 3 080 | 726 | -244 | 3 516 | -3 114 | 7 429 | -1 041 | 5 751 | -7 587 | -7 587 | 428 | -5 592 | 1 137 | -4 821 | 243 | -765 | 419 | -174 | -1 205 | 813 | 2 243 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -4 120 | -1 963 | -5 241 | -2 793 | 3 840 | 501 | -1 914 | -3 713 | 2 077 | 2 077 | -1 235 | -1 829 | -418 | -264 | -241 | -207 | -322 | -731 | 730 | -1 156 | -1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 518 | -2 517 | -211 | -3 591 | -637 | -1 168 | -250 | -3 146 | -394 | -394 | -2 204 | -2 180 | -17 | -273 | -247 | 978 | -56 | -765 | -105 | -1 211 | -29 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 1 835 | 1 267 | 4 543 | -1 567 | -1 452 | -529 | -5 438 | -421 | 1 067 | 1 067 | 1 354 | -1 155 | -680 | 1 204 | -114 | -288 | -224 | -57 | -1 201 | -971 | 111 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 999 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 200 | 5 200 | 900 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 870 | 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -2 700 | -1 800 | -1 400 | -900 | -10 000 | -300 | -- -- | -- -- | -870 | -870 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 6 920 | 1 036 | 2 391 | 5 116 | 17 319 | 21 450 | 3 340 | 758 | 3 540 | 3 540 | 749 | -173 | 230 | 1 545 | 2 753 | -2 242 | 451 | 1 319 | 3 003 | -50 | 1 282 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 944 | -1 285 | -1 298 | -5 099 | -7 869 | -20 929 | -7 887 | 111 | -1 488 | -1 488 | -12 625 | -373 | -293 | -864 | -2 646 | 2 424 | -299 | -1 170 | -4 060 | -664 | -1 033 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -173 | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -441 | -884 | -350 | -1 584 | -902 | -1 050 | -911 | -1 070 | -985 | -985 | -640 | -595 | -438 | -257 | -223 | -170 | -167 | -194 | -148 | -259 | -138 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -144 | 1 072 | 461 | -489 | -203 | 208 | -660 | 342 | 13 | 13 | -231 | -236 | 26 | 128 | 1 025 | -1 078 | 261 | 519 | 262 | -71 | 956 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 377 | -749 | 948 | 280 | -3 228 | -932 | 6 442 | 1 330 | -3 525 | -3 525 | -2 554 | 568 | 1 107 | -1 085 | 1 133 | 395 | 751 | 542 | 628 | 845 | 817 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 615 | 1 687 | 1 308 | 819 | 616 | 824 | 164 | 506 | 519 | 519 | 337 | 101 | 127 | 255 | 1 280 | 202 | 462 | 981 | 410 | 339 | 1 295 |
Dane dostarcza: Notoria.pl