Przepływy pieniężne New Tech Venture SA (NTV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 14 Sie 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lut 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -86 | -2 270 | 1 174 | 5 976 | -1 066 | 5 831 | 209 | -3 294 | 121 | 3 416 | 2 663 | -4 318 | |
| Wynik finansowy | -62 | -678 | -617 | -5 956 | 1 907 | 1 714 | 1 485 | -107 | -1 251 | -21 744 | 796 | -431 | |
| Amortyzacja | 69 | 131 | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | 446 | 448 | 399 | 466 | 124 | 72 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 401 | -- -- | -- -- | -- -- | -394 | 814 | 238 | 1 556 | -1 019 | 200 | -682 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -3 168 | -- -- | -- -- | -- -- | -337 | -51 | 11 | -679 | 780 | 173 | 103 | |
| Zmiana stanu należności | -173 | -2 460 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 934 | -316 | -5 979 | 3 278 | 2 183 | 484 | -1 280 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 80 | 2 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 141 | -3 031 | -91 | -958 | 2 998 | 897 | -2 231 | |
| Przepływy inwestycyjne | -504 | -3 750 | -8 427 | -1 520 | 700 | -8 919 | -1 098 | -179 | -551 | -1 219 | 197 | 464 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -89 | -559 | -13 852 | -18 807 | -5 838 | -109 | -7 | -134 | -17 | -191 | -49 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 643 | 6 002 | 7 450 | -3 378 | 3 007 | 529 | 886 | 2 107 | 512 | -1 999 | -1 002 | 1 839 | |
| Emisja akcji | 643 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 825 | 2 283 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 13 115 | 5 270 | 5 209 | 1 015 | 3 173 | 2 946 | 3 763 | 377 | 1 294 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -80 | -5 666 | -8 648 | -2 202 | -987 | -891 | -724 | -2 971 | -2 239 | -2 238 | -243 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -84 | -32 | -95 | -83 | -872 | -181 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -119 | -- -- | -- -- | -- -- | -415 | -37 | -- -- | -185 | -54 | -11 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | 53 | -18 | 196 | 1 077 | 2 641 | -2 559 | -3 | -1 366 | 82 | 198 | 1 858 | -2 015 | |
| Free Cash Flow | -175 | -2 829 | -12 678 | -12 831 | -6 903 | 5 722 | 202 | -3 428 | 104 | 3 225 | 2 614 | -4 318 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 | -- -- | 231 | 1 309 | 2 654 | 95 | 1 369 | 3 | 85 | 283 | 2 141 | 126 |
Dane dostarcza: Notoria.pl