Przepływy pieniężne New Tech Venture SA (NTV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 22 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 24 Paź 2014 | 28 Paź 2014 | 06 Lis 2014 | 14 Sie 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Paź 2014 | 06 Lis 2014 | 14 Sie 2015 | 15 Maj 2015 | 06 Gru 2016 | 06 Gru 2016 | 14 Lut 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | -2 008 | -- -- | -5 | 605 | 3 268 | 2 204 | -4 382 | -5 387 | 1 090 | 300 | -738 | 1 333 | -1 960 | 1 110 | -513 | 383 | -2 725 | -358 | 883 | 2 346 | -1 780 | -595 | -2 923 | 1 702 | -1 478 | 1 131 | 71 | 52 | -1 134 | 1 255 | 4 687 | 452 | 439 | -706 | 1 946 | -116 | 1 539 | -5 487 | 282 | -161 | 1 048 | -173 | -121 | 510 | |
| Wynik finansowy | 46 | 52 | -312 | -109 | -309 | 140 | 190 | -113 | -539 | 410 | -99 | -5 680 | 1 359 | -630 | 832 | 342 | 1 362 | 474 | 512 | 372 | 122 | 182 | -145 | -167 | 1 471 | 95 | 217 | -384 | -35 | 389 | -678 | -235 | -727 | -524 | 204 | 204 | -22 105 | 75 | -114 | 680 | 173 | 500 | -67 | -97 | -767 | 15 | 40 | 35 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 446 | -- -- | -- -- | -- -- | 448 | -- -- | 96 | 96 | 96 | 174 | 97 | 96 | 178 | 46 | 26 | 26 | 26 | 25 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 814 | -- -- | -- -- | -- -- | 238 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 556 | -- -- | -256 | -- -- | 782 | 1 064 | -- -- | 211 | -1 075 | -708 | 238 | 534 | -746 | -195 | -116 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 137 | 1 109 | -679 | -- -- | -322 | 570 | 714 | 276 | -1 | -57 | -45 | -46 | -44 | 24 | 169 | -445 | 3 | -10 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 979 | -- -- | 1 007 | -1 616 | 1 914 | 1 364 | 559 | 152 | -265 | 834 | 769 | -19 | -1 100 | -2 478 | 645 | -517 | 1 070 | -448 | 3 664 | 273 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 031 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -493 | 726 | -1 070 | 112 | 3 014 | -665 | 3 213 | -2 919 | 1 338 | -393 | 2 871 | -2 673 | -522 | 111 | 853 | 585 | -3 082 | -232 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 750 | -- -- | -- -- | -674 | -3 604 | -2 514 | 9 | 1 122 | -2 083 | -5 631 | -2 584 | -186 | 9 101 | -3 638 | -997 | -- -- | 751 | 32 | -836 | -927 | -203 | -- -- | -- -- | 441 | -620 | -- -- | -- -- | 1 035 | -1 586 | 1 035 | -108 | -3 045 | 2 004 | -248 | 144 | -156 | 457 | 147 | -25 | 360 | -18 | 233 | -- -- | -2 900 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 964 | -- -- | -- -- | -5 050 | -3 780 | -4 168 | -- -- | 344 | -5 230 | -5 631 | -4 105 | -220 | 4 119 | -7 457 | 1 221 | -- -- | 751 | -24 | -2 040 | -2 514 | 2 531 | -- -- | -- -- | 269 | -403 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | 0 | 0 | -184 | -- -- | -3 | -5 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | 6 002 | -- -- | -- -- | 81 | 490 | 2 942 | 2 018 | 4 412 | 1 742 | 3 145 | 5 520 | -1 168 | -4 490 | -- -- | 1 655 | -632 | 1 889 | 315 | 1 028 | -283 | 854 | 470 | 1 944 | -2 128 | 1 821 | -1 102 | -101 | -1 071 | 2 787 | -2 275 | -5 345 | 2 657 | -2 226 | 673 | -1 310 | 273 | -638 | 3 249 | -265 | -237 | -908 | -92 | 35 | 2 424 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 825 | 3 309 | -201 | -- -- | -825 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 049 | -- -- | -- -- | 5 000 | 458 | 5 000 | 2 174 | 5 831 | -5 852 | -- -- | 8 665 | 865 | -4 322 | 650 | 1 005 | 1 023 | -1 162 | 315 | 1 896 | 2 346 | 512 | 1 421 | 1 593 | -1 826 | 1 758 | 3 511 | 47 | -2 847 | 3 053 | 710 | -- -- | -1 753 | -757 | 1 580 | -290 | 15 | -11 | 906 | -- -- | -- -- | -906 | 1 027 | -120 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -256 | -- -- | -- -- | -4 919 | 32 | -2 058 | -157 | -1 419 | 7 594 | 3 145 | -3 145 | -2 033 | -169 | -650 | 650 | -1 655 | 3 051 | -- -- | -868 | -2 628 | 1 737 | -951 | 351 | -302 | 178 | -4 613 | -148 | 1 776 | 14 | -2 985 | -5 345 | 4 410 | -1 332 | -907 | -1 020 | 258 | -569 | -966 | -64 | -237 | 1 024 | -1 119 | 155 | -181 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -872 | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -83 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 35 | -- -- | -5 | 13 | 155 | 2 632 | -2 355 | 147 | 749 | -2 186 | 2 197 | -21 | 2 651 | -2 528 | 145 | -249 | -85 | -10 | 1 075 | 1 136 | -1 129 | -125 | -979 | 14 | -276 | 29 | -30 | 16 | 67 | 15 | -766 | 64 | 217 | -281 | 780 | 1 | 1 358 | -2 091 | -8 | -38 | 122 | -32 | -86 | 34 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 6 956 | -- -- | -5 | -4 445 | -512 | -1 964 | -4 382 | -5 042 | -4 139 | -5 332 | -4 843 | 1 113 | 2 159 | -6 348 | 708 | 383 | -1 974 | -381 | -1 156 | -168 | 751 | -595 | -2 923 | 1 971 | -1 881 | 1 131 | 71 | 52 | -1 151 | 1 255 | 4 687 | 452 | 255 | -706 | 1 943 | -121 | 1 498 | -5 487 | 282 | -161 | 1 048 | -173 | -121 | 510 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 35 | -- -- | 50 | 76 | 231 | 2 864 | 508 | 656 | 1 309 | 677 | 24 | 3 | 2 654 | 126 | 271 | 22 | 95 | 85 | 1 160 | 1 221 | 1 369 | 1 244 | 0 | 15 | 3 | 32 | 2 | 18 | 85 | 18 | 2 | 66 | 283 | 3 | 783 | 784 | 2 141 | 49 | 41 | 3 | 126 | 94 | 8 | 42 |
Dane dostarcza: Notoria.pl