Przepływy pieniężne New Tech Venture SA (NTV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 14 Sie 2015 | 02 Cze 2016 | 14 Lut 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 457 | 214 | 2 871 | 292 | -1 066 | 6 184 | -1 013 | -234 | -22 | -407 | -36 | -4 318 | 3 605 | 60 | 385 | |
| Wynik finansowy | -62 | -237 | 1 019 | -5 114 | 1 907 | 1 380 | 46 | -86 | -1 365 | -19 709 | -192 | -432 | 219 | 6 | 63 | |
| Amortyzacja | 69 | 39 | -- -- | 44 | -- -- | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 72 | 59 | 54 | 95 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -7 | 2 | -13 | -682 | -311 | 29 | 219 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -4 | -8 | |
| Zmiana stanu należności | -173 | -945 | -- -- | 555 | -- -- | 6 165 | -71 | -472 | 485 | -775 | 724 | -1 280 | 2 861 | 895 | -1 103 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 623 | 1 531 | -- -- | 27 | -- -- | -130 | -1 050 | -20 | 52 | 50 | -366 | -2 231 | -2 996 | -18 | 187 | |
| Przepływy inwestycyjne | -504 | -13 689 | -10 555 | -4 390 | 700 | -8 836 | -1 021 | -100 | -3 | 219 | 99 | 464 | -278 | 18 | -260 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -89 | 0 | -11 749 | -- -- | -5 838 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 59 | 0 | -331 | |
| Przepływy finansowe | 100 | 13 423 | 7 843 | 3 950 | 3 007 | -- -- | 2 032 | 335 | 25 | 189 | 760 | 1 839 | -3 430 | 24 | -- -- | |
| Emisja akcji | 100 | 13 263 | -- -- | 4 657 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 874 | 2 283 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 331 | 8 145 | 129 | 5 209 | 10 535 | 2 521 | 809 | 765 | 377 | 1 292 | -- -- | -- -- | 685 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -85 | -302 | -800 | -2 202 | -7 783 | -489 | -474 | -723 | -188 | -1 406 | -243 | -116 | -661 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -5 | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -20 | -166 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 53 | -52 | 160 | -148 | 2 641 | -2 652 | -2 | 1 | -- -- | 1 | 823 | -2 015 | -103 | 102 | 122 | |
| Free Cash Flow | 368 | 214 | -8 878 | 292 | -6 903 | 6 184 | -1 013 | -234 | -22 | -407 | -36 | -4 318 | 3 664 | 60 | 54 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 | 0 | 160 | 13 | 2 654 | 2 | -- -- | 1 | 1 | 2 | 825 | 125 | 23 | 125 | 3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl