Przepływy pieniężne New Tech Capital SA (NTC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 20 Mar 2016 | 02 Maj 2017 | 27 Kwi 2018 | 08 Maj 2019 | 08 Maj 2019 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 316 | -391 | -1 388 | 4 981 | 22 | 647 | -693 | -1 761 | 38 | -9 | |
| Wynik finansowy | -514 | 14 935 | -108 | 7 634 | 248 | 5 198 | -3 860 | -11 668 | 7 929 | -7 665 | |
| Amortyzacja | 64 | 75 | 94 | 98 | 145 | 142 | 55 | 13 | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | 131 | 2 498 | 509 | 1 552 | 908 | -16 | 240 | -983 | 2 105 | 5 428 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -491 | -484 | -831 | -1 996 | 193 | -1 738 | 2 536 | 106 | 178 | -183 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 65 | 596 | 275 | 8 369 | 820 | -1 674 | -92 | -223 | 78 | -65 | |
| Przepływy inwestycyjne | -742 | -2 543 | 12 | 732 | -77 | 759 | 521 | 518 | 80 | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -10 | -24 | -110 | -49 | -7 | -3 | -7 | -- -- | -7 | |
| Przepływy finansowe | 1 098 | 4 418 | 498 | -3 080 | -2 762 | 31 | -1 072 | -249 | -48 | 38 | |
| Emisja akcji | 1 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -911 | -154 | -415 | -1 893 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 3 865 | 900 | -- -- | 2 203 | -- -- | 3 093 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 670 | -- -- | -1 975 | -- -- | -47 | -2 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 035 | 305 | -1 419 | 307 | -229 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -151 | -139 | -50 | -106 | -110 | -89 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -11 | -343 | -343 | -644 | -339 | -236 | -236 | -247 | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -960 | 1 484 | -878 | 2 633 | -2 817 | 1 438 | -1 244 | -1 492 | 70 | 21 | |
| Free Cash Flow | -1 320 | -401 | -1 413 | 4 871 | -28 | 640 | -697 | -1 768 | 38 | -17 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 091 | 2 575 | 1 697 | 4 330 | 1 512 | 2 950 | 1 706 | 214 | 81 | 102 |
Dane dostarcza: Notoria.pl