Przepływy pieniężne Nexity Global SA (NXG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2015 | 16 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 18 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 07 Maj 2019 | 02 Paź 2019 | 29 Lis 2019 | 15 Cze 2020 | 15 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 20 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 02 Maj 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 28 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Kwi 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -213 | -92 | -132 | -202 | -207 | -153 | -307 | -253 | -281 | -293 | -236 | -431 | -206 | -29 | -100 | -235 | -224 | -88 | -105 | -13 | -172 | -96 | 0 | -16 | -273 | -206 | -308 | -539 | 1 471 | -3 587 | -770 | -1 858 | -61 | 99 | 441 | -745 | -12 | -152 | -95 | -51 | -99 | -44 | -189 | -55 | -48 | -138 | 1 | -32 | -26 | |
| Wynik finansowy | 416 | 8 905 | -2 505 | -14 731 | -19 019 | -135 | -310 | -292 | -148 | -3 | -20 356 | -245 | -1 509 | -182 | -208 | -239 | -285 | -157 | -117 | -2 325 | -186 | -111 | -73 | -45 | 131 | 833 | -170 | -275 | -749 | -985 | -1 496 | -874 | -3 794 | 75 | 989 | -4 | 66 | 51 | 166 | -112 | -378 | -56 | -269 | -79 | -440 | -94 | -112 | -18 | -27 | -74 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 5 | 15 | 21 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 19 | 42 | 45 | 214 | 196 | 168 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -9 | -7 | -14 | 16 | 0 | 0 | -8 | 42 | 76 | -18 | -16 | -53 | 28 | 8 | 29 | -57 | 29 | -12 | 69 | 53 | -28 | -61 | 21 | 6 | -69 | -17 | 5 | 65 | 239 | 0 | -85 | -162 | -15 | -5 | -- -- | 78 | -50 | 11 | 165 | -128 | -16 | -22 | -7 | 36 | -10 | -25 | -15 | 6 | 18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -27 | 38 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -28 | -263 | 111 | -46 | 238 | -1 | -- -- | -46 | 51 | 47 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 13 | -63 | -78 | -28 | -29 | -27 | 751 | -30 | 160 | 8 | 8 | -28 | 7 | 23 | 60 | -4 | -15 | -4 | -29 | 53 | -24 | -57 | 44 | -99 | -143 | -248 | 2 011 | 20 | -554 | 381 | 2 013 | -24 | 15 | -8 | 8 | -5 | 79 | 10 | 271 | 41 | 7 | 28 | 2 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -43 | 44 | 19 | -24 | 56 | -123 | 38 | 20 | 8 | -38 | 15 | 61 | -25 | -16 | 75 | 71 | -73 | 26 | -35 | 21 | -42 | 40 | 20 | 79 | -231 | 17 | 115 | 193 | 924 | -424 | 131 | -321 | -90 | -369 | 90 | -2 453 | -46 | -1 | 32 | -6 | -13 | 129 | -111 | 53 | 11 | -17 | -5 | -13 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 307 | -240 | -480 | 164 | 101 | -8 | -10 | 271 | 522 | 212 | 10 | 6 | 13 | -3 | -1 | -3 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 281 | -5 096 | -676 | 43 | -1 546 | 2 999 | -562 | 1 617 | -- -- | 1 845 | -- -- | -1 845 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -8 | 0 | -26 | -8 | 0 | 0 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -21 | -17 | -2 625 | 2 581 | -26 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 165 | 100 | -- -- | -- -- | 1 110 | -- -- | 73 | 77 | 291 | 298 | 53 | -130 | -7 | 443 | -359 | 230 | 191 | 89 | 117 | 13 | 172 | 95 | 0 | 18 | -19 | 7 293 | -28 | -34 | -- -- | 612 | 1 009 | 179 | 120 | -2 013 | -415 | 2 574 | -- -- | 70 | 80 | 50 | 105 | 40 | 185 | 55 | 50 | 136 | 0 | 34 | 25 | |
| Emisja akcji | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 110 | -- -- | 90 | -18 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 697 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 150 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 300 | 400 | 160 | 0 | -- -- | 450 | 600 | 237 | 206 | 88 | 117 | 13 | 200 | 95 | 0 | 18 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | 1 185 | 210 | 120 | -- -- | 60 | 85 | -- -- | 110 | 80 | 50 | 105 | 40 | 185 | 55 | 50 | 136 | 0 | 34 | 25 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -100 | -100 | -130 | -- -- | -- -- | -952 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 915 | -450 | 2 365 | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -7 | -3 | -5 | 2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -34 | -- -- | -252 | -193 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | 0 | -- -- | -- -- | -16 | 16 | -- -- | -- -- | -98 | -25 | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -48 | 8 | -46 | 106 | 663 | -633 | -70 | -75 | 3 | -5 | 88 | -39 | -1 | 425 | -453 | 8 | -36 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 1 991 | -1 012 | -530 | -75 | 24 | -323 | -61 | 59 | -69 | 25 | -16 | 88 | -82 | -15 | 0 | 6 | -4 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -213 | -92 | -132 | -202 | -252 | -160 | -307 | -279 | -288 | -293 | -236 | -438 | -206 | -29 | -100 | -235 | -330 | -88 | -105 | -13 | -172 | -96 | 0 | -16 | -273 | -215 | -329 | -556 | -1 154 | -1 006 | -796 | -1 900 | -61 | 99 | 441 | -745 | -12 | -152 | -95 | -51 | -99 | -44 | -189 | -55 | -48 | -138 | 1 | -32 | -26 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 59 | 68 | 22 | 128 | 791 | 158 | 88 | 12 | 15 | 9 | 98 | 59 | 57 | 482 | 29 | 37 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 992 | 980 | 449 | 374 | 398 | 75 | 13 | 72 | 3 | 28 | 12 | 100 | 18 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | -- -- | 2 | -- -- | 0 | 2 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl