Przepływy pieniężne Nexity Global SA (NXG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lis 2014 | 26 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 16 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 22 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 29 Kwi 2018 | 18 Maj 2018 | 30 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 07 Maj 2019 | 02 Paź 2019 | 29 Lis 2019 | 15 Cze 2020 | 15 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 09 Lis 2020 | 20 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 01 Paź 2021 | 15 Lis 2021 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | 03 Maj 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 28 Lis 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | 108 | -304 | -871 | 77 | -619 | -333 | 174 | -288 | -309 | -283 | -540 | -202 | -75 | -76 | -275 | -247 | 16 | -45 | 73 | -324 | 62 | -406 | -6 | -505 | -366 | -860 | -1 187 | 839 | -4 187 | -810 | -1 278 | -120 | 115 | 490 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 3 649 | 14 963 | -4 693 | -9 033 | -40 317 | -194 | -318 | -421 | -194 | -7 | -20 158 | -283 | -1 620 | -230 | -245 | -219 | -348 | -129 | -87 | -1 529 | -153 | -97 | -96 | -117 | 195 | 629 | -375 | -783 | -1 002 | -1 204 | -2 095 | -1 195 | -1 614 | -58 | 1 123 | 66 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | -- -- | -- -- | 0 | 8 | 5 | 15 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 19 | 31 | 51 | 58 | 216 | 203 | 184 | 9 | 7 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 3 616 | -8 163 | 1 368 | 2 830 | 9 | -11 | -9 | 50 | 7 | 20 | 11 | -39 | 29 | 0 | 26 | -31 | 26 | -27 | 65 | 70 | -29 | -67 | 25 | -8 | -83 | 33 | 13 | 72 | 246 | 23 | -146 | -178 | -15 | -5 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -27 | 38 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | 90 | 67 | -489 | -606 | -276 | -132 | 281 | -1 | 1 270 | -46 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | 714 | -21 | -673 | -41 | 38 | -67 | -684 | -23 | -33 | -66 | 764 | 29 | 160 | 17 | 15 | -56 | 14 | -182 | 168 | -241 | 140 | -249 | 388 | 2 | 5 | -163 | -21 | -74 | -247 | -131 | -358 | 23 | -2 077 | 381 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -423 | -1 766 | 2 205 | 64 | -200 | 27 | 106 | 6 | -30 | 38 | 56 | -23 | -8 | 78 | 81 | -76 | 118 | 120 | -31 | 46 | 45 | -79 | -123 | -91 | -141 | 307 | 50 | 777 | 4 | 380 | -526 | -170 | -227 | 90 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 526 | 807 | -818 | -240 | 20 | 170 | 352 | -8 | -- -- | 639 | 522 | 222 | 40 | -- -- | 20 | -3 | -- -- | -65 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 397 | -4 752 | -24 | 628 | -1 135 | 3 934 | 32 | 59 | -- -- | 1 845 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -8 | 0 | -26 | -8 | 0 | 0 | -6 | -5 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -156 | -24 | -17 | -2 625 | 2 581 | -26 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 165 | 85 | 15 | -- -- | 1 110 | -- -- | 73 | 77 | -9 | -52 | 23 | -87 | -7 | 473 | -397 | 230 | 191 | 62 | 117 | 10 | 202 | 96 | 90 | -75 | 131 | 7 140 | -30 | -37 | 195 | 417 | 646 | 884 | 300 | -2 013 | -415 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | 15 | -- -- | 1 110 | -- -- | 90 | -18 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 697 | -- -- | -- -- | 195 | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 50 | 130 | 0 | -- -- | 450 | 70 | 237 | 206 | 62 | 117 | 10 | 202 | 96 | 90 | -75 | 550 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | 880 | 831 | 936 | 300 | 0 | 60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -100 | -80 | -- -- | -- -- | -460 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -432 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -445 | 445 | -- -- | -1 915 | -450 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -4 | -7 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -37 | -- -- | -252 | 252 | -505 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | 0 | -- -- | -16 | 8 | 9 | -- -- | -99 | -25 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 719 | 519 | -1 689 | 947 | -599 | -90 | 603 | -305 | -361 | 379 | -105 | 13 | 438 | -473 | -24 | -59 | 78 | 7 | 47 | -122 | 158 | -316 | -81 | 23 | 2 022 | -914 | -596 | -101 | 164 | -131 | -335 | 180 | -53 | 75 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | 108 | -304 | -871 | 32 | -627 | -333 | 148 | -296 | -309 | -283 | -546 | -207 | -75 | -76 | -275 | -353 | 16 | -45 | 73 | -324 | 62 | -406 | -6 | -505 | -522 | -884 | -1 203 | -1 786 | -1 606 | -836 | -1 324 | -120 | 115 | 490 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 580 | 1 221 | 1 817 | 128 | 1 075 | 908 | 819 | 989 | 432 | 72 | 451 | 346 | 358 | 796 | 323 | 298 | 239 | 317 | 324 | 371 | 250 | 408 | 92 | 11 | 34 | 2 082 | 1 168 | 542 | 441 | 605 | 474 | 139 | 319 | 266 | 341 |
Dane dostarcza: Notoria.pl