Przepływy pieniężne M.W. Trade Spółka Akcyjna (MWT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Wrz 2007 | 31 Mar 2008 | 17 Kwi 2009 | 30 Mar 2010 | 21 Lut 2011 | 27 Lut 2012 | 26 Lut 2013 | 25 Lut 2014 | 23 Lut 2015 | 22 Lut 2016 | 13 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 04 Mar 2020 | 12 Mar 2021 | 11 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 23 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 171 | 616 | -21 957 | -5 065 | -3 809 | -45 253 | -30 292 | -96 686 | -109 911 | 84 819 | -14 004 | 102 053 | 75 003 | 117 758 | 108 196 | 4 608 | 38 277 | 2 731 | -78 | -8 321 | -6 301 | |
| Wynik finansowy | 125 | 1 618 | 2 754 | 1 499 | 2 860 | 7 035 | 9 175 | 9 015 | 14 046 | 17 163 | 19 401 | 12 668 | 7 770 | 2 050 | -2 067 | -3 844 | -609 | -1 769 | -2 352 | -2 241 | -3 094 | |
| Amortyzacja | 26 | 41 | 63 | 317 | 358 | 289 | 302 | 308 | 388 | 400 | 307 | 240 | 192 | 133 | 134 | 123 | 98 | 136 | 209 | 204 | 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 9 | 124 | -1 | 131 | 224 | -412 | 4 | 549 | 183 | 434 | -602 | -359 | -162 | 1 291 | 741 | -2 013 | 400 | 221 | -21 | -326 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -51 | -5 194 | -36 192 | 2 008 | -15 009 | -229 812 | -19 801 | -81 857 | -122 809 | -203 049 | -79 525 | 233 104 | 109 238 | 182 543 | 164 183 | 17 695 | 70 256 | 6 537 | 7 646 | -5 893 | -3 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 76 | 4 142 | 11 878 | -9 564 | 7 351 | 174 930 | -22 569 | -29 692 | -20 406 | 252 754 | 31 429 | -158 945 | -54 490 | -77 450 | -61 359 | -11 874 | -28 723 | -2 115 | -5 671 | 14 | 221 | |
| Przepływy inwestycyjne | -36 | -527 | -895 | -1 354 | -116 | 374 | -442 | -480 | -570 | -111 | 126 | 4 | 39 | -152 | 79 | -11 | -14 | 552 | -4 659 | 444 | 52 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -36 | -529 | -835 | -1 354 | -120 | -298 | -474 | -480 | -598 | -226 | -21 | -42 | -42 | -314 | -30 | -11 | -14 | -5 | -34 | -2 | -142 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 23 979 | 5 183 | 8 509 | 45 320 | 28 636 | 96 431 | 111 951 | -75 045 | 4 090 | -102 475 | -75 561 | -105 878 | -92 081 | -21 100 | -2 402 | -29 496 | -200 | -207 | -237 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 20 947 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -860 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 391 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 12 380 | 51 856 | 139 898 | 130 600 | 177 350 | 15 200 | 23 781 | 128 010 | 23 560 | 42 432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -1 300 | -15 465 | -95 916 | -53 985 | -79 800 | -87 063 | -60 000 | -120 980 | -52 350 | -104 850 | -76 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 939 | 12 181 | 7 903 | 34 152 | 3 206 | 81 614 | 37 325 | 61 418 | 108 869 | 584 | 7 507 | 9 631 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 000 | -7 094 | -10 252 | -24 863 | -13 198 | -52 245 | -88 | -37 834 | -41 132 | -85 817 | -37 094 | -41 591 | -11 559 | -3 471 | -2 387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 444 | -6 959 | -8 552 | -9 642 | -6 288 | -3 857 | -- -- | -17 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -47 | -- -- | -222 | -360 | -281 | -353 | -231 | -228 | -154 | -63 | -79 | -93 | -16 | -57 | -5 | -66 | -121 | -144 | -172 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -- -- | -- -- | -5 084 | -9 200 | -18 161 | -19 579 | -18 722 | -14 567 | -10 817 | -7 550 | -3 570 | 35 | -10 | -39 | -79 | -63 | -65 | |
| Przepływy pieniężne netto | 135 | 90 | 1 127 | -1 236 | 4 584 | 441 | -2 098 | -735 | 1 470 | 9 663 | -9 788 | -418 | -519 | 11 728 | 16 194 | -16 503 | 35 861 | -26 213 | -4 937 | -8 084 | -6 486 | |
| Free Cash Flow | 135 | 87 | -22 792 | -6 419 | -3 929 | -45 551 | -30 766 | -97 166 | -110 509 | 84 593 | -14 025 | 102 011 | 74 961 | 117 444 | 108 166 | 4 597 | 38 263 | 2 726 | -112 | -8 323 | -6 443 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 139 | 230 | 1 357 | 121 | 4 705 | 5 146 | 3 048 | 2 313 | 3 783 | 13 446 | 3 658 | 3 240 | 2 721 | 14 449 | 30 643 | 14 140 | 50 001 | 23 788 | 18 851 | 10 767 | 4 281 |
Dane dostarcza: Notoria.pl