Przepływy pieniężne MASSMEDICA (MSM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2019 | 31 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 21 Maj 2024 | 26 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 867 | -800 | 1 803 | 536 | 1 918 | -1 372 | 192 | -494 | 1 615 | -1 928 | |
| Wynik finansowy | 327 | 792 | 427 | 427 | 602 | 349 | 410 | 512 | 815 | 558 | |
| Amortyzacja | -- -- | 346 | 466 | 440 | 381 | 380 | 387 | 277 | 335 | 480 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -670 | -1 577 | -315 | -524 | -1 698 | -163 | -1 374 | -3 852 | 256 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 020 | -1 988 | -467 | 1 382 | 51 | -1 275 | -788 | 3 649 | -4 776 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 565 | 4 096 | 479 | -1 419 | 778 | 465 | 271 | 52 | 772 | |
| Przepływy inwestycyjne | -575 | -438 | -1 858 | -1 376 | -743 | -794 | -92 | -74 | -1 747 | -238 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -578 | -438 | -1 858 | 681 | -738 | -317 | -118 | -74 | -1 747 | -238 | |
| Przepływy finansowe | -247 | 1 242 | 322 | 494 | -1 213 | 2 173 | -93 | 477 | 191 | 2 301 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 410 | 512 | 815 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 242 | 478 | 494 | 1 979 | 2 173 | 568 | 899 | 1 363 | 3 033 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -612 | -- -- | -1 784 | -- -- | -2 782 | -- -- | -- -- | -- -- | -666 | -- -- | |
| Dywidenda | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -411 | -- -- | -349 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -324 | -422 | -505 | -603 | |
| Przepływy pieniężne netto | 44 | 5 | 267 | -346 | -38 | 7 | 7 | -91 | 59 | 134 | |
| Free Cash Flow | 288 | -1 237 | -55 | 1 217 | 1 179 | -1 689 | 74 | -568 | -133 | -2 166 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 222 | 227 | 494 | 147 | 109 | 117 | 123 | 33 | 91 | 226 |
Dane dostarcza: Notoria.pl