Przepływy pieniężne Massmedica SA (MSM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -150 | -24 | -283 | 1 151 | 970 | -1 369 | 862 | 314 | -398 | -233 | 500 | 217 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -60 | 49 | 165 | 209 | 290 | 6 | 115 | 186 | 81 | 105 | 63 | 430 | |
| Amortyzacja | -- -- | 180 | 144 | 41 | 118 | 192 | 74 | 155 | 136 | 109 | 110 | 119 | 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -547 | -1 019 | 305 | -1 423 | 1 646 | -709 | -3 054 | -2 818 | -1 079 | -411 | 2 756 | 64 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 341 | -77 | -263 | 41 | -548 | 293 | 3 322 | 866 | -407 | -575 | -2 870 | 61 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -159 | 733 | -776 | 1 995 | -736 | -1 137 | -136 | 1 852 | 771 | 475 | -290 | -370 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 14 | -21 | 1 | -388 | -384 | 73 | -969 | -33 | -106 | -7 | -85 | -606 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -388 | -384 | 0 | -969 | -33 | -106 | -7 | -85 | -606 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 135 | 53 | 194 | -622 | -256 | 973 | 28 | 638 | 181 | -218 | -397 | 623 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 225 | 156 | 283 | -- -- | -- -- | 1 077 | 213 | 746 | 372 | 2 | -2 | 700 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -530 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -90 | -103 | -89 | -92 | -120 | -104 | -185 | -108 | -191 | -158 | -396 | -103 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 | 7 | -88 | 141 | 329 | -323 | -79 | 919 | -323 | -459 | 19 | 233 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -150 | -46 | -283 | 763 | 585 | -1 369 | -107 | 281 | -503 | -240 | 416 | -390 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 118 | 125 | 38 | 179 | 508 | 185 | 106 | 1 011 | 688 | 229 | 248 | 482 |
Dane dostarcza: Notoria.pl