Przepływy pieniężne Massmedica SA (MSM)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2019 | 31 Maj 2019 | 13 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 12 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 12 Maj 2020 | 11 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 21 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 16 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -227 | -2 384 | 984 | -559 | 1 515 | -62 | -815 | 200 | 1 355 | -306 | 1 859 | -721 | 861 | -942 | -808 | 79 | -224 | -514 | -172 | 358 | 590 | -41 | -145 | -24 | -285 | 1 152 | 971 | -1 370 | 866 | 314 | -398 | -240 | 498 | 251 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 481 | 124 | 96 | -38 | 245 | -71 | -39 | 125 | 411 | 68 | -382 | 357 | 559 | 47 | -214 | 310 | 227 | 346 | 13 | -86 | 137 | 202 | -4 | 99 | 215 | 207 | 294 | 7 | 328 | 130 | 78 | 108 | 142 | 524 | |
| Amortyzacja | -- -- | 106 | -234 | 108 | 117 | 129 | 184 | 173 | 2 | 80 | 93 | 86 | 101 | 100 | 101 | 65 | 97 | 97 | 65 | 129 | 97 | 97 | 65 | 129 | 93 | -10 | 118 | 192 | 74 | -49 | 136 | 109 | 110 | 119 | 121 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -395 | -280 | -957 | -767 | 428 | 141 | -772 | -8 | 340 | -523 | 794 | -451 | -344 | 500 | -246 | -928 | -148 | -246 | -215 | -459 | 756 | -112 | -547 | -1 019 | 305 | -1 423 | 1 646 | -709 | -3 054 | -2 818 | -1 079 | -411 | 2 756 | 64 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 35 | -435 | 90 | -1 794 | 152 | 165 | 174 | 88 | -321 | 143 | 252 | -488 | 1 474 | -1 593 | -864 | -172 | 813 | -864 | 261 | 398 | -1 071 | -768 | 345 | -105 | -262 | 49 | -542 | 277 | 3 309 | 939 | -401 | -573 | -2 952 | -9 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 164 | -1 716 | 1 894 | 1 902 | 75 | -359 | -284 | 192 | 442 | -76 | -368 | 495 | -1 427 | 11 | -82 | 1 022 | -929 | 169 | -273 | 154 | 423 | 453 | -159 | 763 | -778 | 1 989 | -739 | -1 123 | -130 | 1 836 | 768 | 463 | -290 | -361 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -173 | 116 | -386 | -57 | -1 224 | -57 | -188 | -58 | -2 055 | -57 | -713 | -26 | -25 | -104 | -21 | -353 | -93 | -21 | -65 | -256 | 285 | -68 | 14 | -21 | 1 | -388 | -384 | 73 | -969 | -33 | -106 | -7 | -85 | -606 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -163 | 108 | -386 | -43 | -1 194 | -60 | -88 | -56 | -56 | -60 | -613 | -26 | -56 | -104 | -21 | 0 | 0 | -21 | -65 | -256 | 0 | -68 | 14 | -21 | -- -- | -388 | -384 | 0 | -969 | -33 | -106 | -7 | -85 | -606 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 308 | 2 355 | -50 | 174 | -217 | 99 | 989 | -161 | 407 | 527 | -1 076 | 947 | -1 165 | 1 144 | 860 | 274 | 289 | 566 | 312 | -220 | -857 | 95 | 135 | 53 | 194 | -622 | -256 | 973 | 28 | 638 | 181 | -213 | -397 | 590 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 784 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | 410 | -- -- | -- -- | -- -- | 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -926 | 571 | -- -- | 174 | -- -- | 99 | 989 | -- -- | 407 | 527 | -- -- | 947 | -- -- | 1 144 | 860 | 274 | 289 | 609 | 375 | 118 | -- -- | 235 | 225 | 156 | 283 | -- -- | -- -- | 1 077 | 213 | 746 | 372 | 2 | -2 | 700 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -217 | -- -- | -- -- | -161 | -- -- | -- -- | -1 076 | -- -- | -1 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -530 | -136 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -11 | -- -- | -410 | -- -- | -- -- | -- -- | -512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -62 | -- -- | -324 | -140 | -90 | -103 | -89 | -92 | -120 | -104 | -185 | -108 | -191 | -158 | -396 | -103 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -92 | 86 | 548 | -442 | 74 | -20 | -14 | -19 | -293 | 163 | 71 | 200 | -330 | 98 | 32 | 0 | -27 | 32 | 75 | -117 | 17 | -13 | 4 | 8 | -89 | 142 | 330 | -324 | -75 | 919 | -323 | -460 | 17 | 235 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -390 | -2 277 | 599 | -601 | 321 | -122 | -903 | 144 | 1 299 | -366 | 1 247 | -747 | 805 | -1 046 | -829 | 79 | -224 | -534 | -237 | 102 | 590 | -108 | -131 | -45 | -285 | 764 | 586 | -1 370 | -104 | 281 | -504 | -247 | 413 | -355 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 227 | 312 | 861 | 419 | 494 | 473 | 459 | 440 | 147 | 310 | 240 | 439 | 109 | 207 | 253 | 253 | 226 | 148 | 224 | 106 | 123 | 110 | 114 | 122 | 33 | 175 | 504 | 180 | 105 | 1 011 | 688 | 227 | 244 | 479 |
Dane dostarcza: Notoria.pl