Przepływy pieniężne Massmedica SA (MSM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Maj 2024 | 26 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 191 | -492 | 1 610 | -1 918 | |
| Wynik finansowy | 411 | 312 | 604 | 536 | |
| Amortyzacja | 591 | 480 | 538 | 480 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 301 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -241 | -1 374 | -3 852 | 256 | |
| Zmiana stanu należności | -1 402 | -775 | 3 661 | -4 748 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 463 | 257 | 44 | 776 | |
| Przepływy inwestycyjne | -92 | -74 | -1 747 | -238 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -118 | -75 | -1 747 | -238 | |
| Przepływy finansowe | -93 | 477 | 191 | 2 295 | |
| Emisja akcji | 11 | 410 | 512 | 815 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 568 | 899 | 1 363 | 3 033 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -666 | -- -- | |
| Dywidenda | -349 | -- -- | -- -- | -5 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -324 | -422 | -505 | -603 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 | -89 | 54 | 138 | |
| Free Cash Flow | 73 | -567 | -137 | -2 157 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 127 | 38 | 92 | 230 |
Dane dostarcza: Notoria.pl