C / Z
16,52
Wt. 23.12.2025, 16:46
C / WK
1,64
Wt. 23.12.2025, 16:46
Stopa dywidendy
4,14%
Pn. 25.07.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,35
Wt. 23.12.2025, 16:46
Cena / Zysk operacyjny
7,00
Wt. 23.12.2025, 16:46
Cena / Cash flow
11,06
Wt. 23.12.2025, 16:46
EV / EBITDA
10,40
Wt. 23.12.2025, 16:46
Wskaźniki finansowe Massmedica SA (MSM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 3,50 zł | 3,36 zł | 0,00 zł | 2,46 zł | 2,80 zł | 4,24 zł | 6,30 zł | 5,05 zł | 4,08 zł | 4,14 zł | 3,88 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | 2 414 899 | |
| Kapitalizacja | 8,45 mln zł | 8,11 mln zł | -- -- | 5,94 mln zł | 6,76 mln zł | 10,24 mln zł | 15,21 mln zł | 12,20 mln zł | 9,85 mln zł | 10,00 mln zł | 9,37 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,17 zł | 0,15 zł | 0,17 zł | 0,13 zł | 0,22 zł | 0,36 zł | 0,34 zł | 0,26 zł | 0,25 zł | 0,16 zł | 0,20 zł | |
| Cena/Zysk | 20,56 | 23,12 | 0,00 | 19,06 | 12,99 | 11,76 | 18,39 | 19,49 | 16,33 | 25,35 | 18,99 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,84 zł | 1,88 zł | 1,90 zł | 1,97 zł | 2,06 zł | 2,18 zł | 2,18 zł | 2,22 zł | 2,30 zł | 2,33 zł | 2,35 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,90 | 1,79 | 0,00 | 1,25 | 1,36 | 1,95 | 2,89 | 2,28 | 1,78 | 1,78 | 1,65 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 10,28 zł | 13,02 zł | 15,58 zł | 10,93 zł | 14,27 zł | 15,98 zł | 16,38 zł | 13,50 zł | 13,45 zł | 12,08 zł | 11,97 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,34 | 0,26 | 0,00 | 0,23 | 0,20 | 0,27 | 0,38 | 0,37 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,37 zł | 0,38 zł | 0,46 zł | 0,37 zł | 0,51 zł | 0,70 zł | 0,67 zł | 0,55 zł | 0,54 zł | 0,46 zł | 0,55 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 9,57 | 8,84 | 0,00 | 6,65 | 5,45 | 6,05 | 9,44 | 9,19 | 7,56 | 9,00 | 7,07 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,04 zł | 0,02 zł | 0,16 zł | 0,02 zł | 0,03 zł | 0,35 zł | 0,08 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 1 601,76 | 1 934,64 | 0,00 | -66,63 | 129,62 | 26,80 | 294,41 | 178,70 | 11,65 | 51,48 | 159,54 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14,74% | 13,45% | 12,09% | 11,31% | 7,17% | 8,85% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,61% | 3,34% | 3,07% | 2,84% | 1,78% | 2,14% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,19% | 4,19% | 3,82% | 4,05% | 3,99% | 3,78% | 4,56% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,92% | 5,73% | 5,10% | 5,69% | 5,70% | 5,40% | 6,31% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,96% | 3,03% | 2,76% | 2,62% | 2,52% | 1,91% | 2,38% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,30% | 2,23% | 2,03% | 1,90% | 1,84% | 1,33% | 1,68% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | 0,19% | 1,12% | 2,82% | 4,26% | 6,61% | 6,28% | 6,49% | 5,50% | 4,49% | 5,25% | |
| ROIC | 0,00% | 0,40% | 2,44% | 5,72% | 9,87% | 15,18% | 12,29% | 12,33% | 12,11% | 8,31% | 9,56% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 40,14% | 6,16% | -33,73% | 52,29% | 39,32% | 142,98% | 38,43% | 76,94% | -65,71% | 89,36% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 55,35% | -8,65% | 86,84% | 67,04% | 92,18% | 96,07% | 60,83% | 84,20% | 95,00% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74,06% | 73,74% | 73,68% | 76,52% | 77,15% | 77,45% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,94 | 3,09 | 3,25 | 3,03 | 3,20 | 2,85 | 2,81 | 2,80 | 3,26 | 3,38 | 3,43 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,35 | 0,66 | 0,34 | 0,33 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,58 | 1,51 | 0,74 | 1,44 | 1,39 | |
| Zadłużenie netto | 12,96 mln zł | 13,87 mln zł | 14,75 mln zł | 14,39 mln zł | 15,67 mln zł | 14,47 mln zł | 14,56 mln zł | 14,91 mln zł | 17,01 mln zł | 18,27 mln zł | 19,19 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | 64,62 | 27,25 | 15,89 | 11,43 | 7,89 | 8,65 | 8,02 | 9,18 | 11,57 | 10,49 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | 50,91 | 20,80 | 16,69 | 8,67 | 8,11 | 8,94 | 8,10 | 8,51 | 10,40 | 9,46 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 3,76 mln zł | 4,19 mln zł | 4,33 mln zł | 4,75 mln zł | 4,03 mln zł | 3,57 mln zł | 4,97 mln zł | 5,39 mln zł | 5,17 mln zł | 7,67 mln zł | 8,13 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 19,51 | 8,01 | 5,24 | 2,94 | 1,95 | 2,95 | 2,90 | 2,79 | 4,86 | 4,44 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,92 | 3,05 | 3,21 | 3,03 | 3,16 | 2,75 | 2,76 | 2,78 | 3,07 | 3,25 | 3,39 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | 2,37 | 2,79 | 3,21 | 3,67 | 4,55 | 4,17 | 3,72 | 3,59 | 2,69 | 2,85 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,36 | 0,39 | 0,31 | 0,30 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| Kapitał pracujący | 2,37 mln zł | 2,71 mln zł | 2,88 mln zł | 6,47 mln zł | 6,41 mln zł | 6,51 mln zł | 6,67 mln zł | 4,37 mln zł | 6,46 mln zł | 4,65 mln zł | 4,89 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,81 | 2,08 | 2,25 | 2,35 | 2,15 | 2,04 | 2,17 | 1,60 | 1,73 | 1,77 | 1,84 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 855,68% | 1 027,41% | 1 158,14% | 1 167,70% | 1 090,82% | 963,38% | 1 024,04% | 715,67% | 860,59% | 904,51% | 958,30% | |
| II stopień pokrycia majątku | 214,32% | 247,86% | 268,54% | 285,18% | 256,32% | 247,00% | 265,56% | 186,30% | 199,93% | 203,08% | 212,47% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,59 | 1,51 | 1,56 | 1,58 | 1,33 | 1,45 | 1,27 | 1,28 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,50 | 0,51 | 0,48 | 0,66 | 0,58 | 0,70 | 0,64 | 0,26 | 0,41 | 0,34 | 0,35 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,95 | 4,02 | 4,10 | 4,08 | 4,14 | 4,08 | 4,02 | 3,93 | 3,98 | 4,03 | 4,14 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 48,01% | 48,34% | 45,60% | 63,34% | 54,20% | 61,98% | 61,18% | 23,89% | 33,39% | 28,07% | 32,79% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,21 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 179,45 | 196,67 | 194,09 | 197,82 | 202,87 | 232,04 | 248,77 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86,91 | 98,20 | 107,00 | 115,66 | 116,68 | 135,01 | 144,82 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 205,65 | 225,58 | 222,25 | 226,07 | 236,39 | 272,60 | 287,36 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 178,20 | 214,81 | 188,17 | 186,83 | 204,31 | 201,28 | 202,29 | 210,08 | 241,01 | 254,12 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64,34 | 71,34 | 70,27 | 63,04 | 58,17 | 59,96 | 56,33 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115,11 | 125,33 | 123,82 | 134,78 | 144,70 | 172,08 | 192,44 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92,54 | 98,47 | 87,09 | 82,16 | 86,19 | 97,04 | 103,96 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,62 | 1,65 | 1,62 | 1,54 | 1,34 | 1,27 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl