Przepływy pieniężne Mostostal Płock SA (MSP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 28 Lut 2000 | 19 Mar 2001 | 21 Mar 2003 | 08 Mar 2004 | 04 Kwi 2005 | 04 Kwi 2005 | 08 Mar 2006 | 20 Mar 2008 | 12 Mar 2009 | 08 Mar 2010 | 17 Lut 2011 | 02 Mar 2012 | 22 Lut 2013 | 12 Mar 2014 | 23 Lut 2015 | 22 Lut 2016 | 03 Mar 2017 | 12 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 09 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 464 | 4 306 | 20 289 | -9 576 | 20 224 | -2 579 | -10 041 | 1 771 | 6 232 | -6 217 | 16 216 | 11 405 | -2 000 | 31 196 | -7 380 | 2 670 | 9 050 | -6 591 | 2 750 | -10 875 | 3 856 | 14 297 | -4 141 | 6 329 | 28 432 | 276 | -495 | -20 565 | 11 192 | |
| Wynik finansowy | 6 104 | 7 047 | 7 009 | 4 540 | 5 684 | -666 | -4 018 | 5 905 | 182 | 2 724 | 13 489 | 14 021 | 20 506 | 2 632 | -8 397 | 2 578 | -13 700 | 3 039 | 460 | -4 975 | -9 997 | -6 668 | 5 146 | 4 470 | 19 247 | 2 762 | -11 703 | -6 355 | 2 037 | |
| Amortyzacja | 1 842 | 2 172 | 3 086 | 2 667 | 2 206 | 1 808 | 1 508 | 1 514 | 1 462 | 1 102 | 1 173 | 1 616 | 3 105 | 2 491 | 2 512 | 2 262 | 2 131 | 1 977 | 1 485 | 1 345 | 1 303 | 1 437 | 1 450 | 2 120 | 2 419 | 3 313 | 2 880 | 2 564 | 1 854 | |
| Zmiana stanu rezerw | -158 | 741 | -88 | -- -- | -233 | 166 | -1 032 | 1 508 | -1 744 | -112 | -31 | 1 870 | 2 603 | -3 572 | 2 113 | -315 | -517 | -1 265 | 752 | 1 961 | 156 | 607 | -1 915 | 21 | 760 | -924 | 990 | -402 | 213 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 060 | -113 | 4 114 | -4 011 | 9 545 | -204 | -4 612 | 3 541 | 1 469 | -4 445 | 2 055 | -2 557 | 2 096 | -227 | -1 019 | -1 179 | 5 291 | -507 | -1 724 | 981 | -637 | -5 151 | 6 995 | -2 255 | -22 260 | 25 599 | -4 099 | -204 | 638 | |
| Zmiana stanu należności | 704 | -3 549 | 3 147 | -20 882 | 13 729 | -2 125 | -5 487 | -1 416 | 7 115 | -9 090 | -2 878 | -1 810 | -9 146 | 15 826 | 9 608 | -9 425 | 21 573 | -33 670 | 13 865 | -10 029 | 14 696 | -5 005 | -6 907 | -21 168 | 4 937 | 38 928 | -27 702 | -648 | -2 218 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 667 | -2 503 | 2 928 | 7 429 | -5 592 | -674 | -806 | 11 127 | -9 213 | 1 230 | 3 058 | 7 071 | 1 271 | -13 152 | 11 652 | 3 299 | -10 737 | 5 998 | -478 | 10 518 | -6 626 | 16 869 | -7 539 | 4 045 | 13 608 | -39 727 | 37 427 | 9 718 | -7 128 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 762 | -8 319 | -2 820 | -712 | 2 417 | -5 719 | 4 578 | -424 | 20 738 | -1 714 | -2 965 | -4 364 | -2 163 | -3 052 | 4 111 | 2 399 | 978 | -108 | -94 | -162 | -669 | 1 658 | 36 | -1 283 | -699 | -1 596 | -4 651 | 2 986 | -464 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 792 | -8 123 | -1 660 | -724 | -2 063 | -409 | -861 | -1 596 | -363 | -1 746 | -3 006 | -4 437 | -2 424 | -3 549 | -396 | -217 | -313 | -374 | -355 | -386 | -778 | -484 | -447 | -1 235 | -885 | -1 773 | -4 898 | -2 558 | -1 144 | |
| Przepływy finansowe | -5 838 | 23 408 | -7 576 | -552 | -501 | -1 016 | 77 | -- -- | -25 000 | -- -- | -1 500 | -10 192 | -9 670 | -10 390 | -4 834 | -7 989 | -7 658 | -178 | -1 297 | 5 688 | -3 209 | -1 953 | -6 695 | 741 | -4 630 | -10 520 | -1 782 | 7 781 | -14 019 | |
| Emisja akcji | -- -- | 30 295 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 575 | -- -- | -- -- | 1 756 | 6 233 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 986 | -- -- | -- -- | 2 844 | 12 845 | 1 941 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 710 | -2 575 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 406 | -583 | -4 999 | -- -- | -1 986 | -- -- | -- -- | -391 | -13 592 | |
| Dywidenda | -5 069 | -6 147 | -7 000 | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -1 500 | -10 000 | -8 500 | -8 000 | -2 600 | -- -- | -2 360 | -- -- | -2 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -8 000 | -1 600 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -900 | -1 932 | -1 879 | -2 338 | -2 357 | -1 250 | -210 | -340 | -543 | -1 091 | -1 515 | -1 138 | -1 480 | -1 890 | -2 071 | -3 409 | -1 162 | |
| Zapłacone odsetki | -372 | -343 | -179 | -155 | -104 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -270 | -458 | -355 | -516 | -366 | -128 | -63 | -205 | -260 | -279 | -181 | -107 | -164 | -630 | -955 | -1 264 | -1 206 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 136 | 19 395 | 9 893 | -10 840 | 22 140 | -9 314 | -5 386 | 1 347 | 1 970 | -7 931 | 11 751 | -3 151 | -13 833 | 17 754 | -8 103 | -2 920 | 2 370 | -6 877 | 1 359 | -5 349 | -22 | 14 002 | -10 800 | 5 787 | 23 103 | -11 840 | -6 928 | -9 798 | -3 291 | |
| Free Cash Flow | 2 672 | -3 817 | 18 629 | -10 300 | 18 161 | -2 988 | -10 902 | 175 | 5 869 | -7 963 | 13 210 | 6 968 | -4 424 | 27 647 | -7 776 | 2 453 | 8 737 | -6 965 | 2 395 | -11 261 | 3 078 | 13 813 | -4 588 | 5 094 | 27 547 | -1 497 | -5 393 | -23 123 | 10 048 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 723 | 24 118 | 34 011 | 23 171 | 26 431 | 17 117 | 11 731 | 13 078 | 15 048 | 7 117 | 18 868 | 15 717 | 1 884 | 19 638 | 11 535 | 8 615 | 10 985 | 4 108 | 5 467 | 118 | 96 | 14 098 | 3 298 | 9 085 | 32 188 | 20 348 | 13 420 | 3 622 | 331 |
Dane dostarcza: Notoria.pl