Przepływy pieniężne Mostostal Płock SA (MSP)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lut 2000 | 19 Lut 2001 | 21 Lut 2002 | |
| Przepływy operacyjne | 20 289 | -9 576 | 22 914 | |
| Wynik finansowy | 7 155 | 4 547 | 5 684 | |
| Amortyzacja | 3 086 | 2 667 | 2 337 | |
| Zmiana stanu rezerw | -88 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 4 114 | -4 011 | 7 129 | |
| Zmiana stanu należności | 3 147 | -20 882 | 13 723 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 928 | 7 429 | -5 592 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 820 | -712 | -1 998 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 660 | -724 | -2 063 | |
| Przepływy finansowe | -7 576 | -552 | -501 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -7 000 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -179 | -155 | -104 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 893 | -10 840 | 20 415 | |
| Free Cash Flow | 18 629 | -10 300 | 20 851 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 011 | 23 171 | 43 586 |
Dane dostarcza: Notoria.pl