Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Opinia_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdan_finansowych.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badan_sprawozdan_finansowych.rtf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Pismo_osoby_zarzadzajacej.rtf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_(Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Emitenta).rtf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.rtf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.rtf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
  (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH )
  (PODZIAŁ ZYSKU)
  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Dodatkowe_noty_objasniajace.rtf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R

2015

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy

2015

obejmujący okres

od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy

2014

obejmujący okres

od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania:

2016-02-22

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

ania@mostostal-plock.com.pl

mostostal-plock.com.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2015	2014	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	94 804	120 036	22 654	28 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	295	3 050	70	728
III. Zysk (strata) brutto	609	3 233	146	772
IV. Zysk (strata) netto	460	3 039	110	725
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 750	-6 591	657	-1 573
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-94	-108	-22	-26
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 297	-178	-310	-42
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	1 359	-6 877	325	-1 642
IX. Aktywa, razem	61 738	69 134	14 487	16 220
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 824	29 900	5 825	7 015
XI. Zobowiązania długoterminowe	191	295	45	69
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	18 025	16 738	4 230	3 927
XIII. Kapitał własny	36 914	39 234	8 662	9 205
XIV. Kapitał zakładowy	20 000	20 000	4 693	4 692
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,23	1,52	0,05	0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	18,46	19,62	4,33	4,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM



	Plik	Opis
	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf


	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.rtf


	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH



	Plik	Opis
	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych.rtf


	PISMO PREZESA ZARZĄDU



	Plik	Opis
	Pismo osoby zarządzającej.rtfPismo osoby zarządzającej.rtf


	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)



	Plik	Opis
	Sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta).rtfSprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie z Działalności Emitenta).rtf


	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO



	Plik	Opis
	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.rtfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.rtf


	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.



	Plik	Opis
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.rtfWprowadzenie do sprawozdania finansowego.rtf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2015	2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		15 169	15 598
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	196	245
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	10 153	11 106
Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	4 820	4 247
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		4 820	4 247
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		46 569	53 536
1. Zapasy	1666813612196046	3 747	2 023
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	26 557	40 390
2.1. Od jednostek powiązanych		9 080
2.2. Od pozostałych jednostek		17 477	40 390
3. Inwestycje krótkoterminowe		5 467	4 108
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	5 467	4 108
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		5 467	4 108
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	10 798	7 015
A k t y w a r a z e m		61 738	69 134
PASYWA
I. Kapitał własny		36 914	39 234
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837
2. Kapitał zapasowy	25081389916540	266	1
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000	595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-9 449	-9 449
6. Zysk (strata) netto		460	3 039
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		24 824	29 900
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	3 852	3 100
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 030	1 307
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 822	1 793
a) długoterminowa		475	528
b) krótkoterminowa		1 347	1 265
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	191	295
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek		191	295
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	18 025	16 738
3.1. Wobec jednostek powiązanych		37
3.2. Wobec pozostałych jednostek		17 954	16 682
3.3. Fundusze specjalne		34	56
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	2 756	9 767
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 756	9 767
długoterminowe
a) krótkoterminowe		2 756	9 767
P a s y w a r a z e m		61 738	69 134

Wartość księgowa		36 914	39 234
Liczba akcji (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	18,46	19,62
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2015	2014
1. Należności warunkowe	77823021977121	3 243	1 568
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		3 243	1 568
- otrzymanych gwarancji i poręczeń		2 301	1 273
- weksli		942	295
2. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	29 121	19 590
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		5 896	738
- udzielonych gwarancji i poręczeń			738
- weksli		5 896
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		23 225	18 852
- udzielonych gwarancji i poręczeń		23 125	18 752
- weksli		100	100
Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		32 364	21 158


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2015	2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		94 804	120 036
- od jednostek powiązanych		18 718
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	94 458	119 415
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	346	621
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		91 175	112 051
- jednostkom powiązanym		16 940
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	90 873	111 482
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		302	569
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		3 629	7 985
Koszty sprzedaży	45572916414064
IV. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	3 915	4 858
V. Zysk (strata) ze sprzedaży		-286	3 127
VI. Pozostałe przychody operacyjne		777	949
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		305	220
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne	69397821712728	472	729
VII. Pozostałe koszty operacyjne		196	1 026
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			41
2. Inne koszty operacyjne	145663874146044	196	985
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		295	3 050
IX. Przychody finansowe	117247249039429	460	492
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:		366	286
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846		206
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne		94
X. Koszty finansowe	137680768697064	146	309
1. Odsetki w tym:		26	100
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne		120	209
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		609	3 233
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	743255212540219
Straty nadzwyczajne	135834729852311
XII. Zysk (strata) brutto		609	3 233
XIII. Podatek dochodowy	3132481708979	149	194
a) część bieżąca			580
b) część odroczona		149	-386
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962
XIV. Zysk (strata) netto		460	3 039

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		460	3 039
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	0,23	1,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2015	2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	39 234	37 672
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	39 234	37 672
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	1	4 251
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	265	-4 250
a) zwiększenia (z tytułu)	265	1
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	259
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	6	1
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 251
- pokrycia straty		4 251

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	266	1
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	601	2 079
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-6	-1 478
zwiększenia (z tytułu)

a) zmniejszenia (z tytułu)	6	1 478
- zbycia środków trwałych	6	1
- aktualizacji aktywów finansowych		1 477
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	595	601
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 410	-13 700
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	6 410	13 700
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 410	13 700
a) zwiększenia (z tytułu)	3 039
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy	259
- wypłata dywidendy	2 780
b) zmniejszenia (z tytułu)		4 251
- pokrycie straty z kapitału zapasowego		4 251
zysk netto roku ubiegłego
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 449	9 449
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto	460	3 039
a) zysk netto	460	3 039
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	36 914	39 234
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 914	39 234


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	460	3 039
II. Korekty razem	2 290	-9 630
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 485	1 977
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63	128
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-305	-306
4. Zmiana stanu rezerw	752	-1 265
5. Zmiana stanu zapasów	-1 724	-507
6. Zmiana stanu należności	13 865	-33 670
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-478	5 998
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 368	18 015
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 750	-6 591
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	261	266
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	261	266
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	355	374
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	355	374
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-94	-108
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	1 756	1 200
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	1 756
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe		1 200
II. Wydatki	3 053	1 378
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 780
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	210	1 250
3. Odsetki	63	128
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 297	-178
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 359	-6 877
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 359	-6 877
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 108	10 985
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 467	4 108
- o ograniczonej możliwości dysponowania	40	72



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2015	2014
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	196	245
oprogramowanie komputerowe
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	196	245


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			1 474				1 474
b) zwiększenia (z tytułu)			33				33
- nowo zakupione			33				33
c) zmniejszenia (z tytułu)			1				1
- sprzedaż, likwidacja			1				1
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 506				1 506
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 229				1 229
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			81				81
- zwiększenia			82				82
- zmniejszenia			1				1
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			1 310				1 310
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			196				196


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2015	2014
a) własne	196	245
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem	196	245


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2015	2014
a) środki trwałe, w tym:	10 121	11 106
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	37	37
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 062	2 206
- urządzenia techniczne i maszyny	4 877	5 441
- środki transportu	2 862	3 252
- inne środki trwałe	283	170
b) środki trwałe w budowie	32
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	10 153	11 106

Na dzień 31.12.2015 r. nie występuje przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych.Na dzień 31.12.2014 r. nie występowało przewłaszczenie rzeczowych aktywów trwałych.


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	37	4 632	21 545	10 631	4 261	41 106
b) zwiększenia (z tytułu)			119	131	168	418
- zakup, przeniesienie z inwestycji rozpoczętych			119	131	156	406
- ujawnienie					12	12

c) zmniejszenia (z tytułu)		7	747	390	109	1 253
- sprzedaż			288	390	32	710
- zuzycie		7	459		77	543
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	37	4 625	20 917	10 372	4 320	40 271

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		2 426	16 104	7 379	4 091	30 000
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		144	683	521	55	1 403
- zwiększenie umorzenia		144	683	521	55	1 403
g) zmniejszenie umorzenia za okres (z tytułu)		7	747	390	109	1 253
- sprzedaż			288	390	32	710
- zużycie		7	459		77	543
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		2 563	16 040	7 510	4 037	30 150
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	37	2 062	4 877	2 862	283	10 121


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2015	2014
a) własne	9 420	10 434
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	701	672
- umowy leasingu finansowego	701	672
Środki trwałe bilansowe, razem	10 121	11 106


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2015	2014
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 805	3 805
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	3 355	3 355
- wartość gruntów dzierżawionych na podstawie umowy	450	450
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	3 805	3 805

Na dzień 31.12.2015 r. powierzchnia gruntów dzierżawionych i użytkowanych wieczyście wynosi 12,3029 ha. Na dzień 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów dzierżawionych i użytkowanych wieczyście wynosiła 12,3029 ha.


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2015	2014
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2015	2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2015	2014
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2015	2014
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2015	2014
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2015	2014
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

należności jednostki, w tym:

aktywa jednostki, razem

przychody ze sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2015	2014
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	4 247	5 383
a) odniesionych na wynik finansowy	4 247	5 383
- aktualizacja należności	216	265
- aktualizacja wartości materiałów	124	138
- odprawy pracownicze	340	292
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	1 908	159
- naliczone składki na ubezpieczenia społeczne / nie wypłacone płace	191	187
- kontrakty długoterminowe	1 263	2 544
- aktywo na stratę podatkową		1 614
- inne	205	184

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	32 203	38 545
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	32 203	38 545
- aktualizacja należności	1	6
- aktualizacja wartości materiałów	13	22
- odprawy pracownicze	64	105
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	9 212	9 675
- naliczone skłądki na ubezpieczenie społeczne / nie wypłacone płace	1 744	1 942
- kontrakty długoterminowe	19 349	26 668
- aktywo na stratę podatkową	1 645
- inne	175	127
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	31 630	39 681
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	31 630	39 681
- aktualizacja należności	56	55
- aktualizacja wartości materiałów	44	36
- odprawy pracownicze	59	57
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	10 532	7 926
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne / nie wypłacone płace	1 801	1 938
- kontrakty długoterminowe	18 708	27 949
- aktywo na stratę podatkową	429	1 614
- inne	1	106
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	4 820	4 247
a) odniesionych na wynik finansowy	4 820	4 247
- aktualizacja należności	161	216
- aktualizacja wartości materiałów	93	124
- odprawy pracownicze	345	340
- międzyokresowe rozliczenia kosztów	588	1 908
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne / nie wypłacone płace	134	191
- kontrakty długoterminowe	1 904	1 263
- aktywo na stratę podatkową	1 216
- inne	379	205
odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Ujemne różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:a) na początek okresu 22 352 tys. PLN- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 1 135 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 651 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- utworzonych rezerw w kwocie 10 047 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze 1 793 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne / nie wypłacone płace w kwocie 1 003 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do dwóch miesięcy,- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 6 644 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiąca,- inne w kwocie 1 079 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku. b) na koniec okresu 25 369 tys. PLN- z tytułu aktualizacji należności w kwocie 849 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- z tytułu aktualizacji wartości materiałów 486 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- utworzonych rezerw w kwocie 3 099 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- utworzonych rezerw na świadczenia pracownicze 1 822 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne / nie wypłacone płace w kwocie 705 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do dwóch miesięcy,- z tytułu kosztu własnego robót budowlanych w kwocie 10 014 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiąca,- inne w kwocie 1 994 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku,- aktywo na stratę podatkową w kwocie 6 400 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do roku.

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem


ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2015	2014
a) materiały	3 747	2 023
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
zaliczki na dostawy
Zapasy, razem	3 747	2 023


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2015	2014
a) od jednostek powiązanych	9 080
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 080
- do 12 miesięcy	8 638
- powyżej 12 miesięcy	442
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek	17 477	40 390
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16 803	39 941
- do 12 miesięcy	16 797	34 787
- powyżej 12 miesięcy	6	5 154
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	360	449
dochodzone na drodze sądowej
- inne	314
Należności krótkoterminowe netto, razem	26 557	40 390
c) odpisy aktualizujące wartość należności	865	1 151
Należności krótkoterminowe brutto, razem	27 422	41 541


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2015	2014
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	9 080
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek powiązanych	9 080
inne, w tym:

od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	9 080
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	9 080

Sprawozdanie finansowe w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje i wykazuje istotne transakcje ze stronami powiązanymi i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów i gwarancji. Warunki obrotu z tymi podmiotami nie odbiegają w sposób istotny od warunków rynkowych, które ustalają między sobą niezależne podmioty a tym samym nie stwarzają ryzyka naliczenia dodatkowego podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z tym nie jest konieczne ujawnienie ich w dodatkowej informacji i notach objaśniających do sprawozdania finansowego.


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2015	2014
Stan na początek okresu	1 151	1 795
a) zwiększenia (z tytułu)	10	37
- zawiązanie rezerwy na należności	10	37
b) zmniejszenia (z tytułu)	296	681
- spłaty należności	296	387
- spisanie należności		294
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	865	1 151


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	27 422	41 541
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	27 422	41 541


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	16 493	17 635
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	8 706	13 197
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	203	3 877
d) powyżej 1 roku	448	5 154
e) należności przeterminowane	898	1 229
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	26 748	41 092
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	865	1 151
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	25 883	39 941

Z normalnym tokiem sprzedaży związane są należności o okresie spłaty do 3 miesięcy.

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2015	2014
a) do 1 miesiąca	21	28
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	6	23
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	6	26
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku		29
e) powyżej 1 roku	865	1 123
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	898	1 229
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	865	1 151
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	33	78


	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

	Należności przeterminowane w kwocie 898 tys. PLN, w tym:1. Należności, na które utworzono odpis aktualizujący w kwocie 865 tys. PLN:- należności kwestionowane i dochodzone na drodzę sądowej w celu wyegzekwowania zapłaty 856 tys. PLN,- należności od dłużników postawionych w stan upadłości 9 tys. PLN.Pozostałe należności przeterminowane na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 33 tys. PLN, w tym:- nie objęte odpisem aktualizującym, których okres zaległości wynosi mniej niż 12 miesiecy, 33 tys. PLN.Po 31.12.2015 r. spłacono i skompensowano należności przeterminowe w kwocie 14 tys. PLN

	Plik	Opis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2015	2014
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 467	4 108
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 467	4 104
inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne		4
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	5 467	4 108


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	5 433	4 075
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie:	w tys.	EUR	8	8
po przeliczeniu na tys. zł			34	33
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł	5 467	4 108


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)	5 427	4 036
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	5 427	4 036
a.1. środki pieniężne	5 427	4 036
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	40	72
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
a. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):	40	72
a.1. środki pieniężne	40	72
c1).....
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	5 467	4 108


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	5 433	4 075
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie:	w tys.	EUR	8	8
po przeliczeniu na tys. zł			34	33
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	5 467	4 108


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2015	2014
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł


KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	237	169
- ubezpieczenia	222	149
- prenumerata	0	3
- inne	15	17
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	10 561	6 846
- rozliczenia z tytułu kontraktów	10 561	6 846
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	10 798	7 015


	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny



	Plik	Opis


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
AB	imienne	co do głosu		86 072	861	gotówka	Seria A 11.12.92 Seria B 30.03.98	Seria A 01.01.93 Seria B 01.01.98
AB	na okaziciela			230 863	2 309	gotówka		Seria A 01.0193 Seria B 01.01.98
C	na okaziciela			1 683 065	16 830	gotówka	22.07.98	10.01.98
Liczba akcji, razem				2 000 000
Kapitał zakładowy, razem					20 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		10,00

Akcje serii A wyemitowane na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 30.10.1992 r.Data rejestracji 11.12.1992 r.Akcje serii B wyemitowane na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r.Data rejestracji 30.03.1998 r.Akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.03.1998 r. – akcje objęte w drodze publicznej oferty.Data rejestracji 22.07.1998 r.Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 18,00 PLN.Akcje imienne serii A i akcje imienne serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów.Akcje serii A i serii B po konwersji są akcjami zwykłymi na okaziciela.Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.W okresie objętym raportem wartość nominalna akcji nie uległa zmianie i wynosiła 10,00 PLN.W okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., zgodnie ze Statutem Mostostal Płock .S.A., Spółka nie przeprowadzała konwersji akcji.Na dzień 31.12.2015 r. akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA jest:- Mostostal Warszawa S.A., posiadający 973 152 akcji (66 057 akcji serii A i B uprzywilejowanych co do głosu i 907 095 akcji serii C na okaziciela), co daje 52,78 % głosów na WZA,- PTE PZU S.A. 211 000 akcji serii C na okaziciela, co daje 9,0 % głosów na WZA,- Nationale-Nederlanden OFE S.A. 193 253 akcji serii C na okaziciela, co daje 8,24 % głosów na WZA.

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa


KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2015	2014
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
a) utworzony ustawowo	259
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
b) inny (wg rodzaju)	7	1
- z aktualizacji środków trwałych	7	1
Kapitał zapasowy, razem	266	1


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2015	2014
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	595	601
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	595	601


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2015	2014
- kapitał rezerwowy na cele rozwojowe	25 042	25 042
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	25 042	25 042


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2015	2014
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 307	3 176
a) odniesionej na wynik finansowy	1 307	2 830
- odsetki od lokat	1	5
- kontrakty długoterminowe	1 301	2 798
- inne	5	27
b) odniesionej na kapitał własny		346
- z tytułu aktualizacji aktywów finansowych		346
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	20 172	28 792
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)		28 792
- odsetki od lokat	21	11
- kontrakty długoterminowe	20 131	28 780
- inne	20	1

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	19 449	30 661
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		30 315
- odsetki od lokat	22	15
- kontrakty długoterminowe	19 426	30 277
- inne	1	23
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		346
- z tytułu aktualizacji aktywów finansowych		346
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	2 030	1 307
a) odniesionej na wynik finansowy	2 030	1 307
- odsetki od lokat		1
- kontrakty długoterminowe	2 006	1 301
- inne	24	5
odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy


Dodatnie różnice przejściowe dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań wynoszą:a) na początek okresu 6 881 tys. PLN:- z tytułu naliczonych a nieopłaconych lokat w kwocie 4 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiaca,- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 6 846 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiaca,- inne 31 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiąca. b) na koniec okresu 10 686 tys. PLN:- z tytułu przychodu rachunkowego robót w toku w kwocie 10 561 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiaca,- inne 125 tys. PLN z terminem wygaśnięcia do miesiąca.

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu	528	486
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	528	486
b) zwiększenia (z tytułu)	28	112
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	28	112
c) wykorzystanie (z tytułu)	30	70
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	30	70
d) rozwiązanie (z tytułu)	51
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	51
e) stan na koniec okresu	475	528
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	475	528


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu	1 265	1 049
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	50	16
- rezerwa na zaległe urlopy	1 215	870
- odprawy pracowników zwolnionych		163


b) zwiększenia (z tytułu)	309	443
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	154	74
- rezerwa na zaległe urlopy	155	369


c) wykorzystanie (z tytułu)	227	130
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	117	40
- odprawy pracowników zwolnionych		90
- rezerwa na zaległe urlopy	110
d) rozwiązanie (z tytułu)		97

- rezerwa na zaległe urlopy		24
- odprawy pracowników zwolnionych		73
e) stan na koniec okresu	1 347	1 265
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe	87	50
- rezerwa na zaległe urlopy	1 260	1 215


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2015	2014
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2015	2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

a) wobec pozostałych jednostek	191	295
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	191	295

- umowy leasingu finansowego	191	295
inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem	191	295


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2015	2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat	191	295
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem	191	295


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	191	295
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	191	295

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne




Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2015	2014
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy

a) wobec jednostki dominującej	35
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35
- do 12 miesięcy	35
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek powiązanych	2
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2
- do 12 miesięcy	2

c) wobec pozostałych jednostek	17 954	16 682
- kredyty i pożyczki, w tym:	1 756
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 538	10 379
- do 12 miesięcy	10 029	8 181
- powyżej 12 miesięcy	1 509	2 198
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 885	4 329
- z tytułu wynagrodzeń	1 424	1 613
- inne (wg tytułów)	351	361
- leasing finansowy krótkoterminowy	209	199
- pozostałe	142	162
d) fundusze specjalne (wg tytułów)	34	56
- ZFŚS	34	56
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	18 025	16 738


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2015	2014
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	18 025	16 738
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	18 025	16 738

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

Bank PeKaO S.A.

Warszawa

5 000

w tys.

zł

1 756

w tys.

zł

WIBOR 1M+1,6 pp

30.06.2016 r.

Pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, cesja wierzytelności z kontraktów, zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z kontraktu

Kredyt obrotowy odnawialny

Bank PeKaO S.A.

Warszawa

5 000

w tys.

zł

w tys.

zł

WIBOR 1M + 1,6 pp

30.06.2016 r.

Pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteki umowne na rzecz banku

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne




Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2015	2014
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2015	2014
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 756	9 767
długoterminowe (wg tytułów)

- krótkoterminowe (wg tytułów)	2 756	9 767
- z tytułu urobót budowlano-montażowytch	2 756	9 220
- pozostałe	0	547
rozliczenia międzyokresowe przychodów
długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	2 756	9 767

Wynagrodzenie Audytora za przegląd półrocznego oraz badanie rocznego sprawozdania fianansowego Spółki za 2015 r. wynikające z umowy wynosi 80 tys. PLN + do 10 % wynagrodzenia na pokrycie uzasadnionych kosztów.Za 2014 r. wynagrodzenie to wynosiło 80 tys. PLN + do 10% wynagrodzenia na pokrycie uzasadnionych kosztów.


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

	Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2015 r. wynosi 36 914,00 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00, co daje wartość ksiegową na jedną akcję 18,46 PLN. Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosił 39 234 tys. PLN, liczba akcji (w szt.) 2 000 000,00, co dawało wartość księgową na jedną akcję 19,62 PLN.

	Plik	Opis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2015	2014
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2015	2014
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	5 896	738
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz pozostałych jednostek powiązanych	5 672	248
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz jednostki dominującej	224	490
pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych
w tym: na rzecz jednostek współzależnych
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
w tym: na rzecz znaczącego inwestora
w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem	5 896	738


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
- Produkcji budowlano-montażowej	75 919	116 661
- w tym: od jednostek powiązanych	4 504
- Produkcji przemysłowej	16 860	1 264
- w tym: od jednostek powiązanych	14 214
- Pozostałych usług	1 679	1 490
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	94 458	119 415
- w tym: od jednostek powiązanych	18 718


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2015	2014
a) kraj	94 458	119 415
- w tym: od jednostek powiązanych	18 718

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	94 458	119 415
- w tym: od jednostek powiązanych	18 718


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2015	2014
- Sprzedaż materiałów	346	621
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	346	621
w tym: od jednostek powiązanych


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2015	2014
a) kraj	346	621
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	346	621
w tym: od jednostek powiązanych


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2015	2014
a) amortyzacja	1 485	1 977
b) zużycie materiałów i energii	20 380	32 715
c) usługi obce	36 911	42 568
d) podatki i opłaty	932	1 044
e) wynagrodzenia	24 961	27 004
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 562	7 254
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	4 370	3 361

Koszty według rodzaju, razem	95 601	115 923
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	-813	417
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	-3 915	-4 858
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	90 873	111 482


INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2015	2014
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	421	681
- spłaty należności	296	681
- pozostałe	125
b) pozostałe, w tym:	51	48
- odszkodowania i kary	14	35
- pozostałe przychody operacyjne	37	13
Inne przychody operacyjne, razem	472	729


INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2015	2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	39	294
- na należności z tytułu dostaw robót i usług	10	37
- na świadczenia pracownicze	29	257
b) pozostałe, w tym:	157	691
- darowizny i składki członkowskie	13	14
- koszty egzekucji należności	0	56
- pozostałe koszty operacyjne	144	621
Inne koszty operacyjne, razem	196	985

W roku 2015 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasów materiałów zbędnych, trudnozbywalnych) oraz należności:wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2014 r. wynosiła 651 tys. PLN,- utworzono rezerwę na materiały w kwocie 67 tys. PLN,- wykorzystano rezerwę w kwocie 232 tys. PLN.Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 486 tys. PLNW 2015 r. dokonano aktualizacji odpisu na należności w wysokości 10 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.W roku 2014 dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych (zapasów zbędnych, trudnozbywalnych) oraz należności:wartość aktualizacji zapasów materiałów na 31.12.2013 r. wynosiła 732 tys. PLN,- utworzono rezerwę na materiały w kwocie 115 tys. PLN,- wykorzystano rezerwę w kwocie 196 tys. PLN.Wartość aktualizacji zapasów materiałów na dzień 31.12.2014 r. wynosi 651 tys. PLNW 2014 r. dokonano aktualizacji odpisu na należności w wysokości 37 tys. PLN w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2015	2014
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2015	2014
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
a) pozostałe odsetki	366	286
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	366	286
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	366	286


INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2015	2014
dodatnie różnice kursowe
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)

a) pozostałe, w tym:	94
- dyskonto należności i zobowiązań	94
Inne przychody finansowe, razem	94


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2015	2014
od kredytów i pożyczek
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek
a) pozostałe odsetki	26	100
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	26	100
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	26	100


INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2015	2014
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	7	1
- zrealizowane	7	1
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)

b) pozostałe, w tym:	113	208
- prowizje bankowe	113	98
- dyskonto należności		110
Inne koszty finansowe, razem	120	209


	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki



	Plik	Opis


ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2015	2014
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem


STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2015	2014
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2015	2014
1. Zysk (strata) brutto	609	3 233
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	-7 009	-179
- rezerwy na należności i inne zwiększenia podstawy opodatkowania (przejściowe)	4 229	11 438
- inne zwiększenia podstawy opodatkowania (stałe)	76	648
- amortyzacja i ubezpieczenia samochodów powyżej 20.000 EUR	11	11
- przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych (przejściowe)	-10 002	-798
- przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych (stałe)	-1	-387
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne	705	914
- wycena kontraktów długoterminowych (per saldo, zmniejszenie przychodów)	-344	1 137
- zmniejszenie podstawy opodatkowania o różnicę w kosztach (stale)	-2	-27
- rezerwy na zobowiązania i inne zmniejszenia podstawy opodatkowania o różnicę w kosztach (przejściowe)	-1 776	-2 164
- darowizny odliczone od podstawy opodatkowania		-1
- odliczenie straty z lat ubiegłych		-11 190
- PFRON	95	240
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-6 400	3 054
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	0	580
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:		580
- wykazany w rachunku zysków i strat		580
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2015	2014
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)	149	-386
- rozliczenie z tytułu długoterminowych umów budowlanych	65	-215
- aktualizacja wartości należności	54	49
- bierne międzyokresowe rozliczenie kosztów	1 333	-1 749
- odsetki od lokat	-1	-4
- materiały zbędne trudnozbywalne	31	14
- odprawy pracownicze	-6	-48
- dyskonto należności	18	-21
- ZUS od płac pracowników	57	-4
- aktywo na stratę podatkową	-1 216	1 614
- pozostałe	-186	-22
Podatek dochodowy odroczony, razem	149	-386


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2015	2014
- ujętego w kapitale własnym	149	-346
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia


PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2015	2014
działalności zaniechanej
wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Podatek dochodowy na działalności zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2015	2014
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2015	2014
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto



Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

	Zarząd Mostostal Płock S.A. proponuje zysk za 2015 r. przeznaczyć w całości na bieżące inwestycje.

	Plik	Opis


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

	Zysk na jedną akcje.Zyska (strata) na jedną akcje rok 2015.1. Zysk netto za 2015 r. 460 tys. PLNilość akcji 2 000 000,00zysk na jedną akcję 0,23 PLN Zysk na jedną akcje.Zyska (strata) na jedną akcje rok 2014.1. Zysk netto za 2014 r. 3 039 tys. PLNilość akcji 2 000 000,00zysk na jedną akcję 1,52 PLN

	Plik	Opis


Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Struktura środków pieniężnych na 31.12.2014 r.Środki pieniężne w kasie 43 tys. PLN,Środki pieniężne w banku (lokaty) 2 200 tys. PLN,Środki pieniężne a vista 1 861 tys. PLN,Naliczone odsetki od lokat 4 tys. PLN,RAZEM 4 108 tys. PLN.Struktura środków pieniężnych na 31.12.2015 r.Środki pieniężne w kasie 16 tys. PLN,Środki pieniężne w banku (lokaty) 0 tys. PLN,Środki pieniężne a vista 5 451 tys. PLN,Naliczone odsetki od lokat 0 tys. PLN,RAZEM 5 467 tys. PLN.Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2014 r.1/ Przepływy pieniężne netto dział. operacyjnej (6 591) tys. PLN,2/Przepływy pieniężne netto dział. inwestycyjnej (108) tys. PLN,3/Przepływy pieniężne netto dział. finansowej (178) tys. PLN,4/Przepływy pieniężne netto razem (6 877) tys. PLN,5/Środki pieniężne na początek okresu 10 985 tys. PLN,6/Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 4 108 tys. PLN.Rachunek przepływów pieniężnych na 31.12.2015 r.1/Przepływy pieniężne netto dział. operacyjnej 2 750 tys. PLN,2/Przepływy pieniężne netto dział. inwestycyjnej (94) tys. PLN,3/Przepływy pieniężne netto dział. finansowej (1 297) tys. PLN,4/Przepływy pieniężne netto razem 1 359 tys. PLN,5/Środki pieniężne na początek okresu 4 108 tys. PLN,6/Środki pieniężne na koniec okresu (5+/-4) 5 467 tys. PLN.Ad.1 Przepływy środków pieniężnych działalności operacyjnej obejmują:- wpływy i wydatki związane ze sprzedażą z uwzględnieniem zmian stanów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych, funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych i inne korekty.Ad.2 Przepływy środków pieniężnych działalności inwestycyjnej uwzględniają:- wpływy i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem rzeczowych składników majątku trwałego.Ad.3 Przepływy środków pieniężnych działalności finansowej obejmują:- zaciągnięcie i spłatę kredytów, płatności odsetek i rat z tytułu umów leasingu finansowego.Informacja dotycząca przyczyn niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmian tych pozycji wykazanych w rzchunku przepływów środków pieniężnych.Zmiana stanu należności wynikająca z bilansu 13 833 tys. PLN,Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych 13 865 tys. PLN,Różnica pomiędzy bilansową zmianą stanu należności a ujętą w rachunku przepływów w kwocie 32 tys. PLN wynika za zmiany stanu należności za sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych:- stan na 31.12.2014 r. 55 tys. PLN,- stan na 31.12.2015 r. 87 tys. PLN.

Plik	Opis



PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2015	2014
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego



	Plik	Opis
	Dodatkowe noty objaśniające.rtfDodatkowe noty objaśniające.rtf


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-18	Barbara Gronkiewicz	Członek Zarządu
2016-02-18	Paweł Rakowski	Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-18	Krzysztof Bartczak	Główny Księgowy

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki