Przepływy pieniężne Military Group SA (MIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2010 | 13 Cze 2011 | 15 Cze 2012 | 21 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 05 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 19 Mar 2021 | 10 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 02 Cze 2025 | 21 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 503 | -481 | -1 100 | 40 | -124 | 96 | 74 | 109 | 88 | 295 | -71 | -27 | 36 | -325 | -139 | -162 | -400 | -294 | |
| Wynik finansowy | 496 | 46 | -494 | 126 | -1 909 | -406 | 83 | -1 047 | -3 332 | 1 784 | 4 145 | 5 051 | -9 739 | -2 239 | -8 813 | 7 650 | -18 818 | -11 132 | |
| Amortyzacja | 138 | 167 | 110 | 128 | 168 | 102 | 44 | 55 | 59 | 67 | 70 | 65 | 48 | 27 | 8 | 3 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 61 | -180 | 161 | 143 | -285 | -283 | -- -- | -- -- | 14 | -1 | 357 | 1 179 | 2 | -16 | -- -- | -- -- | 9 | 716 | |
| Zmiana stanu zapasów | -128 | 370 | -722 | 211 | -506 | 1 185 | 475 | -328 | 238 | 189 | -18 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -17 | -212 | 90 | -175 | 334 | 789 | 106 | -319 | 37 | 148 | -71 | -1 | -258 | -232 | 581 | 43 | 21 | 3 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -88 | -77 | 175 | 485 | 973 | -1 227 | -692 | 625 | -246 | -226 | -76 | -127 | 299 | 56 | -468 | 71 | -8 | 157 | |
| Przepływy inwestycyjne | -567 | 1 011 | -283 | -209 | 109 | 142 | 7 | -6 | 20 | 8 | -- -- | 76 | 26 | 447 | 22 | 9 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -567 | -27 | -103 | -209 | -67 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -3 | -4 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -359 | -410 | 823 | 8 | 9 | -243 | -82 | -102 | -101 | -192 | -48 | -49 | -46 | -22 | 25 | 128 | 402 | 314 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 146 | 116 | -- -- | 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | 25 | 128 | 374 | 322 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -319 | -95 | -95 | -96 | -- -- | -107 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -54 | -72 | -47 | -73 | -74 | -61 | -38 | -44 | -35 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -40 | -15 | -7 | -16 | -53 | -59 | -22 | -29 | -27 | -16 | -10 | -8 | -8 | -6 | -- -- | -- -- | -3 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -423 | 120 | -560 | -161 | -6 | -5 | -1 | 1 | 7 | 111 | -119 | -- -- | 16 | 100 | -92 | -25 | 2 | 20 | |
| Free Cash Flow | -64 | -508 | -1 203 | -169 | -191 | 8 | 74 | 109 | 88 | 285 | -71 | -30 | 32 | -405 | -139 | -162 | -400 | -294 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 614 | 734 | 174 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 120 | 1 | 1 | 17 | 117 | 25 | -- -- | 2 | 22 |
Dane dostarcza: Notoria.pl