Przepływy pieniężne Military Group SA (MIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 30 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 28 Maj 2020 | 19 Mar 2021 | 10 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 30 Kwi 2024 | 10 Cze 2025 | 21 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -124 | 190 | 132 | 88 | 398 | 2 | 122 | -223 | 42 | 1 545 | -995 | 4 248 | -2 530 | |
| Wynik finansowy | -1 909 | -1 099 | -100 | -3 332 | 1 932 | 3 814 | 4 192 | -10 476 | -2 239 | -10 589 | 2 317 | -24 707 | -8 732 | |
| Amortyzacja | 168 | 176 | 168 | 59 | 180 | 236 | 259 | 198 | 209 | 148 | 169 | 152 | 288 | |
| Zmiana stanu rezerw | -285 | -69 | 18 | 14 | 16 | 412 | 1 179 | -1 527 | -16 | 28 | 162 | 241 | 871 | |
| Zmiana stanu zapasów | -506 | 266 | 588 | 238 | 201 | -225 | 143 | -15 | -2 871 | -1 045 | -2 981 | -746 | 749 | |
| Zmiana stanu należności | 334 | 606 | -317 | 37 | -603 | 112 | 637 | -224 | -702 | -2 007 | -819 | 2 363 | 256 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 973 | 252 | -346 | -246 | 207 | 155 | -143 | 779 | 139 | 1 322 | 497 | 1 149 | -745 | |
| Przepływy inwestycyjne | 109 | 140 | 22 | 20 | -88 | -63 | 70 | 11 | 459 | -47 | -108 | -646 | -1 783 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -67 | -90 | -7 | -- -- | -149 | -61 | -12 | -19 | -80 | -50 | -172 | -585 | -97 | |
| Przepływy finansowe | 9 | -244 | -130 | -101 | -158 | -107 | -181 | 176 | -22 | 230 | -338 | 654 | -771 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 116 | -- -- | 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 341 | -- -- | 493 | 160 | 709 | 400 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -107 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -248 | -40 | -874 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -54 | -73 | -57 | -74 | -70 | -76 | -107 | -92 | -16 | -110 | -160 | -46 | -139 | |
| Zapłacone odsetki | -53 | -64 | -60 | -27 | -88 | -31 | -74 | -73 | -6 | -87 | -46 | -- -- | -158 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 | 86 | 24 | 7 | 152 | -168 | 11 | -36 | 479 | 1 728 | -1 441 | 4 256 | -5 084 | |
| Free Cash Flow | -191 | 100 | 125 | 88 | 249 | -59 | 110 | -242 | -38 | 1 495 | -1 167 | 3 663 | -2 627 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 | 93 | 117 | 9 | 334 | 166 | 177 | 141 | 500 | 2 586 | 1 145 | 5 402 | 318 |
Dane dostarcza: Notoria.pl