Przepływy pieniężne Military Group SA (MIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 15 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 10 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 20 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Cze 2025 | 04 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 421 | -568 | 151 | -92 | 112 | 19 | 95 | -22 | 57 | 0 | 177 | -19 | 44 | 14 | 25 | -939 | 8 | 187 | 40 | 280 | -142 | -47 | 48 | 184 | 29 | 78 | 133 | -118 | 2 | 46 | -66 | -- -- | -395 | -13 | 35 | 419 | 827 | -1 689 | 771 | 1 636 | -1 463 | -150 | 170 | 445 | 910 | -1 271 | -386 | 5 000 | -3 352 | -819 | 385 | 1 256 | -348 | |
| Wynik finansowy | -269 | 244 | -1 473 | -356 | -201 | -184 | -358 | 55 | -50 | -42 | -63 | -188 | -229 | -183 | -1 138 | -222 | -677 | -147 | -87 | -126 | 2 293 | 558 | 845 | 1 018 | 1 394 | 1 257 | 1 282 | 1 448 | 204 | -5 897 | -1 332 | 10 851 | -- -- | 559 | -1 480 | -448 | -871 | 1 669 | -333 | 453 | -12 378 | -36 | 852 | 831 | 670 | -78 | -895 | -9 926 | 1 859 | -1 858 | 6 584 | 445 | -13 986 | 6 759 | |
| Amortyzacja | -- -- | 46 | 40 | 43 | 47 | 43 | 43 | 41 | 43 | 42 | 42 | 40 | 41 | 42 | 14 | 14 | 16 | 19 | 71 | 44 | 46 | 58 | 58 | 58 | 61 | 65 | 64 | 64 | 67 | 55 | 50 | 47 | -- -- | 10 | 10 | 5 | 184 | 154 | 73 | 52 | -131 | 150 | -71 | 52 | 38 | 37 | 170 | 48 | 24 | 63 | 87 | 69 | 69 | 68 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 55 | -281 | 17 | -39 | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | 38 | 374 | 281 | 323 | 379 | 196 | -1 417 | -122 | 2 466 | -- -- | 39 | -39 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | 162 | -- -- | -- -- | 185 | 56 | -- -- | 81 | -- -- | 790 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 106 | -331 | -199 | 38 | 286 | 140 | 150 | 191 | 70 | 178 | -286 | -114 | -6 | 142 | 69 | -13 | 186 | -86 | -4 | 105 | -116 | -135 | -701 | 773 | -152 | 174 | 44 | 78 | 27 | -115 | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 869 | -277 | -1 601 | 139 | 694 | -689 | -999 | -468 | -825 | 689 | -1 398 | -811 | 774 | 529 | 215 | -173 | 178 | -84 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -445 | 348 | 541 | -493 | 149 | 409 | -335 | -151 | -52 | 216 | 184 | -519 | 378 | -115 | 139 | -866 | 96 | 52 | -173 | -579 | 360 | -530 | 532 | -250 | 525 | -8 | 160 | -40 | -201 | 195 | 181 | -- -- | -451 | -45 | 263 | -467 | -1 015 | -128 | -293 | -571 | -635 | -296 | 336 | -225 | -60 | 1 062 | -527 | 1 807 | -964 | -518 | 314 | 1 424 | -50 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 659 | -246 | 219 | 509 | -258 | -219 | 216 | -93 | -6 | -459 | 484 | 755 | -214 | 29 | -222 | -95 | -279 | -63 | 21 | 637 | -290 | 595 | 302 | -457 | -448 | -101 | -7 | 413 | 14 | -55 | 276 | -- -- | 90 | 93 | -246 | 202 | 1 031 | -27 | 223 | 95 | -217 | 603 | -433 | 543 | 139 | 39 | 615 | 186 | -841 | 551 | -224 | -231 | 1 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -31 | 283 | -28 | 192 | -25 | -- -- | 9 | 7 | -1 | 7 | -69 | -21 | -3 | -- -- | -2 | 992 | -- -- | -31 | -2 | -62 | -3 | 33 | -41 | -93 | -- -- | -- -- | -13 | 83 | -- -- | -7 | -3 | -- -- | 450 | -- -- | -18 | 27 | 11 | 33 | -69 | -13 | -- -- | -- -- | 59 | -164 | -90 | 25 | 550 | -373 | -53 | -1 | -40 | -1 144 | 84 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -31 | 107 | -28 | -8 | -54 | -- -- | -6 | -- -- | -1 | -- -- | -69 | -22 | -3 | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -31 | -31 | -88 | -3 | -6 | 0 | -93 | -- -- | -- -- | -13 | 0 | -- -- | -7 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -4 | -30 | -16 | -- -- | -- -- | -10 | -159 | -90 | -20 | -9 | -467 | -57 | -1 | -40 | 1 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -312 | 205 | -117 | -17 | -72 | -37 | -42 | -22 | -36 | -30 | -28 | -57 | -10 | -16 | -17 | -52 | -16 | -164 | -66 | -22 | -44 | -3 | -18 | -43 | -55 | -42 | -48 | -36 | -53 | -24 | -47 | -- -- | -11 | -10 | -2 | 1 | 34 | 48 | 297 | -149 | -70 | -44 | -139 | -85 | -145 | 96 | -22 | -34 | -1 177 | 51 | -89 | -101 | 15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -300 | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 100 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | 67 | 91 | 171 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | 63 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 146 | -89 | 24 | -29 | -14 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -28 | -11 | -92 | -117 | -221 | -60 | -- -- | -- -- | -1 139 | -249 | -11 | -20 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -54 | -12 | -21 | -29 | -9 | -19 | -11 | -12 | -15 | -22 | -16 | -15 | -14 | -14 | -33 | -13 | -12 | -36 | -8 | -19 | -18 | -18 | -21 | -24 | -26 | -26 | -30 | -27 | -11 | -27 | -- -- | -8 | -8 | -2 | 2 | -26 | -27 | -27 | -30 | -17 | -16 | -113 | -14 | -7 | -5 | -10 | -18 | -27 | -49 | -30 | -33 | -32 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -12 | -4 | -17 | -20 | -14 | -14 | -10 | -11 | -24 | -15 | -5 | -29 | -7 | -2 | -3 | -19 | -3 | -42 | -30 | -14 | -24 | 15 | 0 | -21 | -31 | -16 | -21 | -6 | -25 | -13 | -20 | -- -- | -3 | -2 | -- -- | -1 | -25 | -14 | -15 | -33 | -14 | -6 | -16 | -10 | -8 | -10 | -12 | -16 | -11 | -51 | -48 | -48 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 78 | -81 | 6 | 83 | 15 | -18 | 62 | -37 | 20 | -22 | 80 | -98 | 31 | -2 | 7 | 0 | -8 | -7 | -28 | 195 | -188 | -17 | -11 | 48 | -26 | 37 | 72 | -72 | -51 | 14 | -116 | -- -- | 44 | -23 | 15 | 447 | 872 | -1 608 | 999 | 1 474 | -1 533 | -194 | 90 | 196 | 675 | -1 150 | 142 | 4 593 | -4 582 | -769 | 256 | 11 | -249 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 390 | -461 | 124 | -101 | 58 | 19 | 89 | -22 | 56 | 0 | 108 | -41 | 41 | 14 | 24 | -938 | 8 | 157 | 9 | 191 | -144 | -52 | 47 | 91 | 29 | 78 | 120 | -118 | 2 | 38 | -69 | -- -- | -395 | -13 | -45 | 419 | 827 | -1 693 | 741 | 1 620 | -1 463 | -150 | 160 | 286 | 820 | -1 291 | -395 | 4 533 | -3 409 | -820 | 345 | 1 257 | -348 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 78 | 7 | 13 | 96 | 112 | 93 | 155 | 118 | 139 | 117 | 197 | 100 | 131 | 2 | 9 | 9 | 2 | 167 | 139 | 334 | 146 | 129 | 118 | 166 | 140 | 177 | 249 | 177 | 126 | 140 | 23 | -- -- | 61 | 38 | 53 | 500 | 1 721 | 113 | 1 112 | 2 586 | 1 053 | 859 | 949 | 1 145 | 1 820 | 670 | 812 | 5 405 | 820 | 51 | 307 | 318 | 44 |
Dane dostarcza: Notoria.pl