Przepływy pieniężne Military Group SA (MIG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Gru 2010 | 13 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 15 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 05 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 16 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 15 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 25 Lis 2021 | 10 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 20 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 04 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 21 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 21 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 421 | -568 | 151 | -136 | 98 | -17 | 40 | 8 | 15 | 11 | 134 | 49 | -28 | -45 | 988 | 14 | 25 | -939 | 8 | 133 | 38 | 116 | -106 | 14 | 11 | 49 | 20 | 12 | 15 | -74 | 16 | 10 | 8 | 2 | -395 | -13 | 35 | 49 | -80 | -43 | 1 | -17 | -7 | 1 | -70 | -86 | -158 | -168 | -71 | -81 | -145 | -34 | -92 | -23 | -74 | -33 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -44 | 1 | -280 | 19 | -235 | -123 | -305 | 29 | 525 | -410 | -269 | 244 | -1 473 | -356 | 127 | -65 | -113 | -7 | 53 | 41 | -4 | 67 | -11 | 60 | -1 163 | -1 295 | -1 138 | -222 | -677 | -147 | -191 | -120 | 2 243 | 667 | 888 | 1 195 | 1 395 | 1 224 | 1 383 | 1 609 | 836 | -6 049 | -1 272 | 11 232 | -13 651 | 559 | -1 480 | -448 | -871 | 149 | -362 | -160 | -8 440 | -151 | 18 584 | -258 | -10 525 | -204 | 194 | -4 772 | -420 | -139 | 9 796 | 87 | -20 905 | 7 966 | 1 947 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 40 | 43 | 36 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -281 | 17 | -303 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 38 | 320 | 281 | 323 | 379 | 196 | -1 417 | -122 | 2 466 | -2 463 | 39 | -39 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 455 | -- -- | -2 455 | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 719 | -- -- | -18 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -331 | -199 | 1 082 | 242 | 61 | 81 | 307 | 5 | 82 | -147 | -74 | -196 | 88 | 40 | 142 | 69 | -13 | 186 | 2 | -2 | 4 | -- -- | -91 | -362 | 435 | 2 | 2 | 3 | 23 | -- -- | -- -- | 0 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -445 | 348 | 541 | -81 | 248 | 81 | 2 | 98 | -48 | 55 | -30 | -180 | -60 | -48 | 908 | -115 | 139 | -866 | 96 | 79 | 12 | -39 | -21 | -30 | -234 | 214 | -3 | 18 | -4 | -13 | -6 | 2 | -3 | -250 | -451 | -45 | 263 | 1 | 498 | -47 | 31 | 99 | 32 | 33 | 19 | -41 | -6 | -22 | -50 | -13 | -11 | -8 | -2 | 24 | -12 | 512 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 659 | -246 | 219 | -960 | -405 | -82 | -41 | -472 | -5 | -175 | 245 | 277 | 147 | -44 | 13 | 29 | -222 | -95 | -279 | -66 | -10 | 129 | -82 | 108 | 575 | -636 | -25 | -38 | 5 | -69 | 18 | 5 | 27 | 249 | 90 | 93 | -246 | 119 | -575 | 89 | 20 | -2 | 24 | 51 | -16 | 12 | -44 | -29 | -9 | -5 | -23 | 66 | -13 | 127 | 36 | -518 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | 283 | -28 | 195 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -69 | -1 | -- -- | 65 | -970 | -- -- | -2 | 992 | -- -- | -12 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -2 | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | 450 | -- -- | -18 | 14 | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 1 | 169 | -- -- | 86 | 70 | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | 107 | -28 | -5 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -2 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | 205 | -117 | -22 | -72 | -32 | -35 | -15 | -15 | -17 | -22 | -32 | -15 | -33 | -17 | -16 | -17 | -52 | -16 | -121 | -47 | -9 | -12 | -16 | -9 | -11 | -21 | -13 | -12 | -3 | -16 | -7 | -11 | -12 | -11 | -10 | -2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -2 | -1 | 63 | 68 | -1 | 158 | -- -- | -2 | 146 | 34 | 92 | 42 | 74 | 13 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | 62 | 66 | -- -- | 158 | -- -- | -- -- | 148 | 34 | 92 | 48 | 74 | 13 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 146 | -89 | 24 | -29 | -14 | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -48 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -12 | -21 | -29 | -9 | -14 | -10 | -10 | -13 | -20 | -14 | -13 | -26 | -13 | -14 | -14 | -33 | -13 | -8 | -34 | -6 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -5 | -10 | -9 | -8 | -8 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -4 | -17 | -20 | -14 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -2 | -18 | -2 | -7 | -3 | -2 | -3 | -19 | -3 | -3 | -13 | 2 | -3 | -6 | 0 | -1 | -10 | -3 | -1 | 6 | -2 | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | 1 | 2 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -81 | 6 | 38 | 1 | -49 | 5 | -7 | -- -- | 0 | 42 | 15 | -43 | -14 | 2 | -2 | 7 | 0 | -8 | -- -- | 12 | 107 | -118 | -1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 17 | 44 | -23 | 15 | 64 | -80 | -21 | 1 | 8 | -9 | -- -- | 1 | -17 | 10 | -10 | 15 | -13 | 1 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -20 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 390 | -461 | 124 | -141 | 43 | -17 | 40 | 8 | 15 | 11 | 64 | 49 | -28 | 24 | 988 | 14 | 24 | -938 | 8 | 131 | 30 | 116 | -106 | 14 | 11 | 9 | 20 | 12 | 12 | -75 | 16 | 10 | 8 | 0 | -395 | -13 | -45 | 49 | -80 | -43 | 1 | -17 | -7 | 1 | -70 | -86 | -158 | -168 | -71 | -81 | -145 | -34 | -92 | -23 | -74 | -33 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 7 | 13 | 51 | 52 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 43 | 59 | 15 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 13 | 120 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- -- | 17 | 61 | 38 | 53 | 117 | 37 | 16 | 17 | 25 | 16 | 16 | 17 | -- -- | 10 | -- -- | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 2 |
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