Przepływy pieniężne M Food SA (MFD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Cze 2012 | 29 Maj 2013 | 28 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 10 Cze 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 31 Lip 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 969 | 969 | -126 | -44 | -753 | -110 | -102 | -507 | -595 | -1 388 | 146 | -2 446 | -1 376 | -1 357 | -317 | -7 | |
| Wynik finansowy | -170 | 4 | -1 725 | -446 | 892 | -294 | -176 | -1 312 | 476 | 1 167 | 66 | 1 559 | 746 | -46 839 | -231 | -754 | |
| Amortyzacja | 8 | 8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 18 | 4 | -6 | -3 | -13 | 250 | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 744 | 744 | 1 035 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 426 | 426 | 680 | 323 | -31 | 17 | -14 | -31 | 63 | -446 | 194 | -812 | 272 | 305 | 127 | 530 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -97 | -97 | 68 | 103 | -471 | 0 | -22 | 327 | -555 | -804 | 5 | -479 | -763 | -906 | -214 | -42 | |
| Przepływy inwestycyjne | -947 | -947 | 93 | -- -- | -54 | -75 | 40 | 898 | 1 400 | -418 | -- -- | 2 538 | 207 | 989 | 312 | 351 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -49 | -49 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -5 | -5 | -- -- | 86 | 1 067 | -109 | 64 | -400 | -794 | 1 795 | -130 | 532 | 530 | 378 | 15 | -348 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 1 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 436 | -- -- | -- -- | -351 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -750 | -250 | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 | 5 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 2 129 | -- -- | 1 000 | -- -- | 400 | 15 | 46 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 | -9 | -- -- | -84 | -30 | -100 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -468 | -907 | -- -- | -- -- | -34 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -283 | -9 | -- -- | -150 | -44 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | 16 | 16 | -33 | 43 | 260 | -294 | 2 | -9 | 11 | -11 | 16 | 625 | -639 | 10 | 10 | -4 | |
| Free Cash Flow | 919 | 920 | -126 | -44 | -753 | -110 | -102 | -507 | -595 | -1 388 | 146 | -2 446 | -1 376 | -1 357 | -317 | -7 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 | 33 | 0 | 43 | 303 | 9 | 11 | 2 | 13 | 2 | 17 | 642 | 3 | 13 | 23 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl