Przepływy pieniężne M Food SA (MFD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 04 Cze 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 29 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 10 Cze 2017 | 15 Maj 2017 | 17 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Sie 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -6 | -7 | 87 | -120 | -38 | -34 | -163 | -137 | -114 | -64 | -14 | -27 | -7 | -44 | -32 | -- -- | -54 | 49 | 28 | 225 | -43 | -6 | -44 | -682 | -319 | -107 | -1 493 | 0 | 1 967 | -7 | 355 | -91 | 153 | 41 | -779 | -548 | -183 | 812 | -656 | -265 | -265 | -189 | -786 | -9 | -4 | -95 | -2 | -41 | -112 | 70 | -58 | -3 | -109 | |
| Wynik finansowy | -12 | -37 | -33 | -95 | -45 | -12 | -66 | 157 | -68 | -1 586 | -43 | -20 | -31 | -57 | -27 | -332 | -34 | -37 | -36 | 1 012 | -41 | -50 | -23 | -113 | -64 | -82 | 417 | -446 | -211 | -444 | -100 | -680 | -275 | 7 | -23 | 930 | -149 | -276 | -41 | -16 | -17 | -9 | -21 | 219 | -33 | 276 | -295 | -52 | -61 | -241 | -217 | 1 467 | -199 | -171 | 545 | -205 | -15 | -84 | -40 | -57 | -100 | -141 | -86 | -427 | 194 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -14 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -7 | -2 | 3 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 26 | -7 | 20 | 285 | 2 | -6 | -6 | -26 | 37 | -- -- | -4 | -10 | 3 | -13 | -13 | -- -- | -21 | -33 | -59 | 49 | 6 | -40 | 66 | -117 | -90 | -539 | -1 402 | 5 | 1 969 | 2 | 336 | -65 | -70 | -142 | -382 | -72 | 17 | 517 | 325 | 380 | -53 | 149 | -65 | 89 | -2 | -11 | 8 | 53 | 103 | 211 | 42 | 194 | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 15 | 57 | 92 | -54 | -2 | 14 | -120 | 1 | -106 | -7 | 25 | -9 | 1 | -5 | -16 | -- -- | 140 | 366 | 141 | 572 | 308 | 0 | -15 | -591 | -14 | 586 | 17 | 12 | 81 | 0 | -1 | 5 | 258 | -94 | 1 113 | -124 | -183 | 535 | -518 | -514 | -13 | 104 | -587 | 107 | 13 | 0 | 29 | -13 | 6 | 0 | -17 | -26 | 21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -53 | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | -46 | -- -- | -6 | 299 | -- -- | 295 | 945 | 310 | -288 | 10 | -- -- | -1 969 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 868 | -265 | 897 | -100 | 10 | 225 | 110 | 70 | 679 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 50 | 98 | -- -- | 153 | 198 | 117 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 12 | 2 | -83 | 158 | -- -- | 50 | 194 | 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 50 | 25 | -- -- | -60 | -38 | -- -- | -250 | -250 | -- -- | -250 | -250 | -- -- | 976 | 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | 600 | -677 | -1 028 | 400 | -- -- | 200 | 100 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -168 | -180 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 5 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 898 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -198 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -272 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -250 | -250 | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 2 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 226 | 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 100 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | 27 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -84 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -677 | -1 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 6 | -5 | 4 | 38 | -38 | 16 | 31 | 252 | -114 | -139 | -14 | -27 | -7 | 6 | -7 | -- -- | 28 | -34 | 28 | -31 | 6 | -6 | 0 | 13 | -9 | 581 | -572 | 0 | -2 | 493 | -395 | -91 | 153 | 41 | 217 | -213 | 37 | -316 | -246 | -40 | 45 | -19 | -7 | -9 | -4 | 5 | -2 | 9 | -14 | 70 | -73 | 16 | 8 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 | -6 | -7 | 87 | -120 | -38 | -34 | -163 | -137 | -114 | -64 | -14 | -27 | -7 | -44 | -32 | -- -- | -54 | 4 | 28 | 225 | -43 | -6 | -44 | -682 | -319 | -107 | -1 493 | 0 | 1 967 | -7 | 355 | -91 | 153 | 41 | -779 | -548 | -183 | 812 | -656 | -265 | -265 | -189 | -786 | -9 | -4 | -95 | -2 | -41 | -112 | 70 | -58 | -3 | -109 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 6 | 0 | 5 | 43 | 5 | 20 | 51 | 303 | 189 | 50 | 36 | 9 | 2 | 8 | 16 | -- -- | 38 | 4 | 33 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 585 | 13 | 13 | 10 | 504 | 109 | 18 | 171 | 213 | 429 | 642 | 606 | 290 | 43 | 3 | 48 | 29 | 21 | 13 | 8 | 13 | 11 | 20 | 6 | 76 | 3 | 19 | 27 |
Dane dostarcza: Notoria.pl