Przepływy pieniężne M Food SA (MFD)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 14 Maj 2014 | 03 Mar 2016 | 03 Mar 2016 | 31 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 10 Cze 2017 | 23 Maj 2017 | 17 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Sie 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 147 | 8 488 | 4 609 | -16 975 | 4 443 | 11 930 | -344 | -21 880 | 536 | 9 680 | 3 222 | -17 480 | -- -- | 2 538 | 7 641 | -24 899 | 225 | -2 798 | 11 106 | -12 702 | -2 593 | 100 | -939 | 1 064 | 2 549 | 1 110 | 6 846 | -4 567 | -2 874 | -3 803 | 6 149 | -10 282 | 4 030 | 5 361 | 1 234 | 1 221 | -3 682 | 3 322 | 1 489 | -1 298 | -2 067 | 1 283 | 1 784 | -5 362 | 1 565 | 3 257 | 7 458 | -1 754 | 3 631 | -1 467 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -312 | 1 369 | 4 | 4 | 1 238 | 873 | 351 | 205 | 2 200 | 2 173 | 631 | 2 015 | 2 253 | 972 | -662 | -447 | 846 | 2 998 | 1 663 | -88 | 517 | 161 | -2 113 | 883 | -3 096 | 967 | 1 511 | 2 106 | 1 246 | 2 138 | 102 | 2 917 | 513 | 2 815 | 1 393 | 657 | -438 | 1 090 | -1 060 | -1 719 | -782 | -162 | -1 154 | -245 | 513 | 1 338 | -1 138 | 1 683 | 561 | 2 494 | |
| Amortyzacja | -- -- | 202 | 877 | 59 | 881 | 889 | 60 | 59 | 77 | 98 | 194 | 5 | 98 | -- -- | 85 | 78 | 77 | -- -- | 74 | 86 | 72 | 335 | 72 | 173 | 0 | 109 | 151 | 178 | 100 | 540 | 219 | 219 | 338 | 328 | 360 | 335 | 369 | 366 | 367 | 338 | 344 | 307 | 303 | 297 | 256 | 194 | 236 | 197 | 161 | 149 | 153 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -3 | -- -- | -4 | -5 | 3 | -45 | 177 | -205 | 167 | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -1 600 | -- -- | -- -- | -1 600 | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 658 | 3 300 | 4 641 | -13 531 | 10 500 | -1 136 | -5 136 | -16 812 | 10 178 | -2 851 | 6 729 | -9 684 | -- -- | -1 553 | 4 925 | -21 488 | -- -- | -3 320 | 12 842 | -8 091 | -9 000 | 196 | 1 919 | 3 067 | 10 619 | -13 831 | 6 221 | -3 302 | -3 332 | -6 899 | 5 109 | -16 227 | 812 | -580 | 311 | 2 150 | -45 | 6 823 | 2 703 | -4 570 | 1 881 | 3 343 | 4 825 | -6 927 | 886 | 7 164 | 788 | 3 509 | -3 140 | -2 400 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 048 | 4 854 | 20 | -10 426 | -9 766 | 11 503 | 6 188 | -12 188 | -4 179 | 9 318 | -1 420 | -11 429 | -- -- | 7 645 | 5 062 | -8 018 | 49 | -7 089 | 7 806 | 1 853 | -1 333 | 5 511 | -2 357 | -5 571 | -813 | 12 259 | -276 | -1 180 | 5 371 | -6 972 | 9 507 | -433 | -12 963 | -6 787 | 16 724 | 2 917 | -9 212 | 3 826 | -388 | -1 531 | -1 231 | 1 016 | 664 | 1 263 | -821 | -1 779 | 5 700 | -5 490 | -5 296 | -3 157 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -508 | -1 890 | -832 | 4 251 | 1 135 | 70 | -2 551 | 5 982 | -9 101 | 2 018 | -4 366 | 2 115 | -- -- | -4 496 | -2 557 | 3 830 | 572 | 7 391 | -5 900 | -1 336 | 5 419 | -6 114 | 2 674 | 2 418 | -4 417 | 2 224 | 158 | -3 325 | -3 097 | 7 058 | -8 255 | 6 484 | 16 260 | 10 050 | -17 864 | -5 206 | 6 493 | -9 509 | -527 | 5 675 | -2 791 | -4 199 | -3 076 | -430 | 384 | -2 119 | 1 553 | -2 334 | 9 721 | 1 176 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -78 | 189 | -304 | -75 | -16 | -45 | 119 | -1 301 | -- -- | -2 | -24 | -- -- | -- -- | -66 | -46 | -- -- | -6 | -151 | -1 | 7 | 261 | 3 | -3 220 | -2 252 | -465 | -2 080 | -- -- | -- -- | -297 | -- -- | -137 | -- -- | -390 | -4 488 | -100 | -500 | -- -- | -- -- | 563 | -154 | -101 | -- -- | 96 | -270 | -801 | -53 | -682 | -- -- | -920 | -27 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -101 | -165 | -75 | 0 | -45 | -5 | -1 308 | -- -- | -3 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -- -- | -1 083 | -- -- | -- -- | -1 331 | -337 | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | -- -- | -137 | -- -- | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -62 | -154 | -101 | 0 | -31 | -270 | -801 | -53 | -682 | 0 | 772 | -27 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 207 | -4 388 | -536 | 11 112 | -4 802 | -6 969 | -736 | 19 228 | 205 | -10 675 | -2 461 | 16 941 | -- -- | -5 969 | -1 484 | 18 123 | -250 | -1 233 | -7 126 | 7 391 | 5 245 | 1 173 | -2 399 | 1 557 | 1 633 | -2 430 | 322 | 4 119 | 1 273 | 4 065 | -5 939 | 3 772 | -2 868 | 3 557 | -3 142 | -3 986 | 2 731 | -989 | -3 792 | 1 559 | 1 691 | -1 483 | -1 417 | 4 736 | 66 | -3 745 | -4 452 | 1 333 | 976 | -304 | |
| Emisja akcji | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 443 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | 4 260 | 110 | -- -- | -- -- | 7 854 | 10 928 | 5 601 | 949 | 19 665 | -- -- | 9 603 | 5 275 | 22 940 | -- -- | 7 223 | 12 273 | 12 736 | 36 944 | 7 170 | 8 157 | 9 572 | 7 745 | 16 265 | 16 875 | 15 738 | 8 456 | 13 218 | 3 405 | 27 606 | 29 373 | 12 362 | 6 367 | 12 380 | 15 316 | 8 894 | 6 231 | 5 100 | 8 581 | 2 144 | 4 647 | 6 797 | 4 282 | 6 273 | 1 108 | 5 272 | 5 073 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 539 | -1 250 | -534 | -46 | -59 | -4 980 | -694 | -- -- | -9 552 | -16 275 | -3 058 | -2 365 | -- -- | -14 939 | -6 651 | -4 848 | -- -- | -8 019 | -19 355 | -5 345 | -28 089 | -5 997 | -9 936 | -7 808 | -5 794 | -18 548 | -16 385 | -15 119 | -6 433 | -9 152 | -9 344 | -23 834 | -26 359 | -7 653 | -7 355 | -10 529 | -11 247 | -4 482 | -9 689 | -4 306 | -6 839 | -4 488 | -3 586 | -1 661 | -4 440 | -9 596 | -5 266 | -4 596 | -3 010 | -24 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -946 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -20 | -63 | -52 | -92 | -99 | -75 | -41 | -119 | -198 | -76 | -58 | -408 | -- -- | -60 | -108 | -- -- | -- -- | -187 | -43 | -- -- | -429 | -- -- | -371 | -207 | -318 | -147 | -168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -312 | -- -- | -- -- | -374 | -458 | -455 | -453 | -448 | -415 | -473 | -417 | -299 | -345 | -359 | -250 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 96 | 4 289 | 3 769 | -5 937 | -376 | 4 915 | -961 | -3 953 | 741 | -997 | 737 | -539 | -- -- | -3 496 | 6 111 | -6 776 | -31 | -4 183 | 3 979 | -5 304 | 2 912 | 1 277 | -6 187 | 369 | 3 717 | -3 400 | 7 168 | -448 | -1 899 | 262 | 72 | -6 510 | 772 | 4 430 | -2 008 | -3 265 | -951 | 2 333 | -1 741 | 107 | -477 | -200 | 463 | -896 | 830 | -540 | 2 324 | -422 | 3 687 | -1 798 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 147 | 8 386 | 4 444 | -17 049 | 4 443 | 11 885 | -349 | -23 187 | 536 | 9 677 | 3 197 | -17 480 | -- -- | 2 538 | 7 595 | -24 899 | 225 | -2 798 | 11 078 | -12 702 | -3 676 | 100 | -939 | -267 | 2 212 | 1 110 | 6 846 | -4 567 | -3 171 | -3 803 | 6 011 | -10 282 | 4 030 | 5 331 | 1 234 | 1 221 | -3 682 | 3 322 | 1 426 | -1 452 | -2 167 | 1 283 | 1 753 | -5 632 | 764 | 3 204 | 6 776 | -1 754 | 4 403 | -1 494 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 005 | 5 259 | 9 028 | 3 091 | 2 715 | 7 631 | 6 670 | 2 721 | 3 462 | 2 481 | 1 764 | 1 225 | -- -- | 4 927 | 11 004 | 4 228 | 2 | 3 157 | 7 136 | 1 833 | 10 187 | 11 087 | 2 346 | 2 716 | 6 433 | 3 032 | 10 200 | 9 753 | 7 854 | 8 116 | 8 188 | 1 678 | 2 450 | 6 881 | 4 873 | 1 607 | 656 | 3 063 | 1 322 | 1 429 | 953 | 753 | 1 220 | 324 | 1 154 | 614 | 2 975 | 2 553 | 6 240 | 4 442 |
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