Przepływy pieniężne M Food SA (MFD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 10 Cze 2017 | 29 Cze 2018 | 14 Sie 2019 | 31 Lip 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -126 | 2 686 | -592 | -8 460 | -4 656 | -3 719 | -2 593 | 4 915 | 156 | -7 591 | -6 699 | 2 552 | 462 | 11 660 | |
| Wynik finansowy | -1 725 | -585 | 5 073 | 4 529 | 6 840 | 389 | 4 747 | -4 667 | 6 644 | -4 260 | 2 293 | -2 824 | -1 548 | 2 445 | |
| Amortyzacja | 8 | 18 | 3 522 | 294 | 392 | 333 | 335 | 357 | 776 | 1 142 | 1 439 | 1 354 | 1 037 | 742 | |
| Zmiana stanu rezerw | 18 | -3 | -48 | 208 | -224 | 1 850 | -1 600 | -- -- | -250 | 440 | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 035 | -1 908 | 5 263 | -13 287 | -1 958 | -6 255 | -9 000 | 18 921 | -13 727 | -9 107 | 4 580 | 7 089 | 1 679 | 6 094 | |
| Zmiana stanu należności | 680 | 5 034 | -15 360 | 1 726 | -1 765 | -267 | -1 333 | -7 139 | 12 085 | -1 334 | -166 | 5 320 | -1 323 | -3 729 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 68 | -566 | 1 642 | -2 881 | -6 347 | 1 325 | 5 419 | -5 654 | -1 287 | 18 095 | -9 406 | -11 312 | 818 | 4 551 | |
| Przepływy inwestycyjne | 93 | 3 | -159 | -1 298 | 20 | 315 | 261 | -5 118 | -1 958 | -209 | -728 | 165 | -989 | -713 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | 0 | -296 | -1 453 | -89 | -161 | -1 083 | -1 123 | -1 958 | -319 | -159 | -282 | -1 104 | -92 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 606 | 2 496 | 10 522 | 9 582 | 2 255 | 5 245 | -3 562 | 3 991 | 3 652 | 4 082 | -2 466 | 384 | -5 932 | |
| Emisja akcji | -- -- | 300 | 1 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 436 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 411 | -250 | -750 | -250 | -750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 30 | 2 585 | 12 928 | 20 677 | 40 943 | 36 944 | 29 831 | 50 599 | 31 966 | 37 705 | 31 350 | 17 312 | 17 038 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 754 | -30 | -9 754 | -12 036 | -35 851 | -28 089 | -28 539 | -43 580 | -29 068 | -31 784 | -32 931 | -14 463 | -21 360 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -991 | -946 | -- -- | -1 921 | -499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -22 | -588 | -- -- | -319 | -355 | -429 | -813 | -- -- | -487 | -1 047 | -1 616 | -1 862 | -1 410 | |
| Przepływy pieniężne netto | -33 | 82 | 1 745 | 763 | 4 945 | -1 149 | 2 912 | -3 764 | 2 188 | -4 148 | -3 345 | -- -- | -144 | 5 015 | |
| Free Cash Flow | -126 | 2 686 | -888 | -9 913 | -4 746 | -3 880 | -3 676 | 3 792 | -1 803 | -7 910 | -6 858 | 2 270 | -642 | 11 569 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 0 | 970 | 2 715 | 3 478 | 8 423 | 7 275 | 10 187 | 6 423 | 8 611 | 4 463 | 1 118 | 1 118 | 1 225 | 6 240 |
Dane dostarcza: Notoria.pl