Przepływy pieniężne Mercator Medical SA (MRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Paź 2013 | 18 Paź 2013 | 20 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 03 Maj 2023 | 29 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 593 | 5 274 | 7 567 | 1 922 | 12 565 | 7 878 | 16 614 | 23 671 | -8 215 | 38 556 | 712 469 | 503 000 | 40 793 | -86 | -66 021 | 37 489 | |
| Wynik finansowy | 257 | 697 | 8 433 | 6 909 | 10 019 | 10 307 | 14 841 | 5 364 | 7 220 | -2 031 | 935 569 | 444 852 | -190 786 | -22 836 | 43 411 | 29 342 | |
| Amortyzacja | 1 743 | 1 987 | 2 425 | 2 465 | 3 303 | 6 268 | 7 478 | 8 727 | 13 933 | 17 440 | 18 518 | 19 306 | 25 671 | 22 119 | 23 306 | 28 776 | |
| Zmiana stanu rezerw | 82 | 312 | 130 | -126 | 1 072 | 217 | -180 | 249 | 52 | -342 | 3 360 | 2 881 | 5 341 | 13 663 | -4 944 | -3 791 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 415 | -9 029 | 3 426 | -6 932 | -11 263 | -2 480 | -13 335 | -19 465 | -23 269 | 7 809 | -117 585 | -23 395 | 29 736 | 52 908 | -65 092 | 21 836 | |
| Zmiana stanu należności | -4 344 | -4 286 | 2 755 | -5 861 | -4 868 | -10 445 | -7 895 | -1 145 | -30 907 | -4 942 | -255 100 | 191 378 | 74 075 | -12 215 | -24 647 | 14 133 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 654 | 11 491 | -7 280 | 3 610 | 14 899 | 6 040 | 9 759 | 33 515 | 20 256 | 9 632 | 148 233 | 6 546 | -41 985 | 17 155 | 25 628 | -11 725 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 007 | -4 176 | -4 853 | -7 471 | -26 365 | -11 194 | -24 274 | -72 975 | -42 943 | -15 406 | -161 270 | -230 045 | -146 739 | 33 591 | -12 878 | -5 470 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 041 | -2 031 | -4 228 | -7 986 | -26 243 | -11 414 | -20 101 | -73 409 | -43 068 | -15 568 | -15 495 | -176 750 | -109 654 | -39 067 | -18 724 | -50 941 | |
| Przepływy finansowe | 1 811 | -1 061 | -686 | 15 154 | 7 599 | 5 255 | 20 977 | 47 991 | 46 575 | -24 551 | -166 093 | -333 911 | -1 386 | -41 072 | -16 079 | -14 624 | |
| Emisja akcji | 480 | -- -- | -- -- | 28 713 | -- -- | -- -- | 31 256 | -- -- | -- -- | -- -- | 270 | 747 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 639 | -332 082 | -- -- | -16 269 | -14 950 | -12 450 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 511 | 8 189 | 17 682 | 10 406 | 27 166 | 21 814 | 8 629 | 56 531 | 76 834 | 7 554 | -- -- | -- -- | 211 | -- -- | -- -- | 16 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 578 | -6 835 | -16 390 | -21 752 | -17 626 | -12 412 | -16 886 | -4 546 | -23 909 | -22 186 | -141 883 | -717 | -- -- | -63 | -99 | -- -- | |
| Dywidenda | -494 | -- -- | -200 | -194 | -259 | -2 161 | -29 | -1 570 | -- -- | -- -- | -8 193 | -- -- | -- -- | -23 873 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -242 | -223 | -294 | -254 | -450 | -434 | -587 | -794 | -814 | -1 395 | -1 417 | -1 742 | -1 582 | -677 | -800 | -1 748 | |
| Zapłacone odsetki | -1 869 | -2 198 | -2 059 | -1 765 | -1 232 | -1 552 | -1 406 | -1 630 | -5 536 | -8 524 | -4 231 | -117 | -15 | -190 | -230 | -442 | |
| Przepływy pieniężne netto | -789 | 37 | 2 028 | 9 605 | -6 201 | 1 939 | 13 317 | -1 313 | -4 583 | -1 401 | 385 106 | -60 956 | -107 332 | -7 567 | -94 978 | 17 395 | |
| Free Cash Flow | -2 634 | 3 243 | 3 339 | -6 064 | -13 678 | -3 536 | -3 487 | -49 738 | -51 283 | 22 988 | 696 974 | 326 250 | -68 861 | -39 153 | -84 745 | -13 452 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 377 | 1 414 | 3 442 | 13 047 | 6 846 | 8 785 | 22 102 | 20 789 | 16 206 | 14 783 | 399 840 | 339 606 | 223 344 | 215 978 | 123 022 | 140 697 |
Dane dostarcza: Notoria.pl