Przepływy pieniężne Mentzen SA (XDD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 | 204 | -70 | |
| Wynik finansowy | 15 | 45 | 918 | |
| Amortyzacja | -- -- | 6 | 10 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 62 | -54 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -7 | |
| Zmiana stanu należności | -25 | -151 | 71 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 | 250 | -237 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 241 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 53 | -53 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 53 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -53 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 | 498 | -122 | |
| Free Cash Flow | -2 | 204 | -70 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 98 | 596 | 474 |
Dane dostarcza: Notoria.pl