Przepływy pieniężne Mentzen SA (XDD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 954 | 629 | 2 450 | |
| Wynik finansowy | 3 039 | 1 162 | 2 027 | |
| Amortyzacja | 456 | -130 | -148 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 110 | -60 | |
| Zmiana stanu zapasów | -18 | 3 | -7 | |
| Zmiana stanu należności | -77 | -525 | 886 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 169 | 173 | -329 | |
| Przepływy inwestycyjne | -915 | 3 332 | 133 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | 8 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -2 201 | -1 901 | -207 | |
| Emisja akcji | -- -- | 0 | 2 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 481 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -338 | -1 635 | -150 | |
| Dywidenda | -3 345 | -89 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -266 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto | 838 | 2 060 | 2 376 | |
| Free Cash Flow | 3 953 | 637 | 2 450 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 068 | 2 158 | 4 534 |
Dane dostarcza: Notoria.pl