Przepływy pieniężne Mentzen SA (XDD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2024 | 25 Lip 2024 | 24 Paź 2024 | 31 Maj 2025 | 29 Kwi 2025 | 01 Sie 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 27 Kwi 2026 | 01 Sie 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 | -- -- | 0 | 1 | 233 | -76 | 20 | 76 | -35 | -146 | -87 | 200 | 18 | |
| Wynik finansowy | 0 | -1 | 0 | 16 | 13 | -35 | 4 | 26 | 77 | 774 | -54 | 92 | 29 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -126 | -- -- | -54 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 0 | 0 | 0 | -24 | 10 | -80 | -2 | -79 | -32 | 43 | 2 | 178 | -31 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 0 | 0 | 8 | 210 | 39 | 15 | 37 | -79 | 18 | -37 | -14 | 16 | |
| Przepływy inwestycyjne | -95 | -- -- | -- -- | 95 | 251 | -10 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 0 | -- -- | 4 | -- -- | -1 | -- -- | -53 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -53 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -98 | -- -- | 0 | 96 | 534 | -86 | -30 | 80 | -35 | -147 | -87 | 146 | 18 | |
| Free Cash Flow | -3 | 0 | 0 | 1 | 233 | -76 | -30 | 76 | -35 | -146 | -87 | 200 | 18 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 98 | 633 | 547 | 517 | 596 | 561 | 415 | 328 | 474 | 493 |
Dane dostarcza: Notoria.pl