Przepływy pieniężne Mentzen SA (XDD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Cze 2024 | 25 Lip 2024 | 24 Paź 2024 | 24 Cze 2025 | 29 Kwi 2025 | 01 Sie 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 27 Kwi 2026 | 01 Sie 2025 | 30 Paź 2025 | 01 Cze 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 885 | 914 | 1 860 | -11 | 843 | 456 | -375 | 186 | 1 973 | -412 | 185 | 619 | 776 | |
| Wynik finansowy | 717 | 1 442 | 1 193 | -332 | 1 009 | 492 | -206 | -271 | 1 558 | 363 | -54 | 119 | 770 | |
| Amortyzacja | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 112 | 116 | 113 | 113 | -186 | -37 | -39 | -39 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | -- -- | -126 | -- -- | -60 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -14 | 7 | 2 | -13 | 15 | -15 | -11 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -33 | -893 | 648 | 351 | -419 | 140 | -332 | 120 | -270 | -309 | 67 | 1 389 | -236 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 103 | 218 | -88 | -87 | 140 | -290 | 58 | 96 | 543 | -126 | 198 | -721 | 251 | |
| Przepływy inwestycyjne | -45 | -520 | -360 | 11 | 1 800 | 75 | -28 | -- -- | 41 | 56 | 17 | 61 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -534 | -326 | -941 | -95 | -1 816 | -77 | -30 | -52 | -39 | -39 | -34 | -47 | 6 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 467 | 976 | 243 | 50 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 24 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -338 | -1 538 | -57 | -17 | -40 | -24 | -25 | -21 | -53 | -8 | |
| Dywidenda | -534 | -- -- | -1 916 | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -20 | -14 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | |
| Przepływy pieniężne netto | 306 | 68 | 559 | -95 | 827 | 454 | -433 | 134 | 1 975 | -396 | 168 | 633 | 783 | |
| Free Cash Flow | 885 | 914 | 1 860 | -12 | 838 | 456 | -428 | 186 | 1 973 | -412 | 185 | 619 | 776 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 536 | 604 | 1 163 | 1 068 | 1 994 | 2 448 | 2 014 | 2 148 | 4 124 | 3 728 | 3 897 | 4 530 | 5 317 |
Dane dostarcza: Notoria.pl