C / Z
26,59
Pt. 07.08.2026, 16:41
C / WK
8,07
Pt. 07.08.2026, 16:41
Stopa dywidendy
3,06%
Czw. 30.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,79
Pt. 07.08.2026, 16:41
Cena / Zysk operacyjny
35,10
Pt. 07.08.2026, 16:41
Cena / Cash flow
36,63
Pt. 07.08.2026, 16:41
EV / EBITDA
46,42
Pt. 07.08.2026, 16:41
Wskaźniki finansowe Mentzen SA (XDD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 39,13 zł | 38,75 zł | 37,12 zł | 38,15 zł | 35,90 zł | 38,40 zł | 30,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 021 000 | 1 021 000 | 1 021 000 | 1 021 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39,13 mln zł | 38,75 mln zł | 37,12 mln zł | 38,95 mln zł | 36,65 mln zł | 39,21 mln zł | 30,63 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,72 zł | 1,44 zł | 1,19 zł | 3,04 zł | 3,08 zł | 2,04 zł | 0,68 zł | 1,06 zł | 1,59 zł | 1,50 zł | 1,64 zł | 1,83 zł | 1,07 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 36,72 | 23,40 | 25,40 | 21,83 | 20,93 | 27,94 | |
| Wartość księgowa na akcję | 10,88 zł | 11,53 zł | 10,78 zł | 10,75 zł | 11,34 zł | 10,06 zł | 9,88 zł | 1,17 zł | 11,11 zł | 2,52 zł | 2,20 zł | 2,91 zł | 3,54 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 33,11 | 3,34 | 15,15 | 16,31 | 13,20 | 8,48 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 5,16 zł | 6,28 zł | 5,70 zł | 21,58 zł | 22,15 zł | 20,84 zł | 19,41 zł | 17,06 zł | 17,54 zł | 16,41 zł | 15,91 zł | 17,70 zł | 15,98 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,27 | 2,12 | 2,33 | 2,26 | 2,17 | 1,88 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,92 zł | 1,81 zł | 1,54 zł | 4,18 zł | 4,59 zł | 3,46 zł | 1,72 zł | 0,92 zł | 1,58 zł | 1,01 zł | 1,12 zł | 1,96 zł | 0,81 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,72 | 41,97 | 23,52 | 37,62 | 32,19 | 19,57 | 36,89 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,83 zł | 1,56 zł | 1,31 zł | 3,49 zł | 3,54 zł | 2,49 zł | 1,13 zł | 0,93 zł | 1,45 zł | 1,08 zł | 1,07 zł | 1,69 zł | 0,78 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,54 | 41,88 | 25,52 | 35,30 | 33,42 | 22,73 | 38,49 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29,78% | 20,77% | 8,42% | 10,32% | 13,01% | 15,98% | 21,25% | 32,24% | 18,21% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23,08% | 16,38% | 6,79% | 7,38% | 11,16% | 10,02% | 10,87% | 13,35% | 7,85% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | 19,35% | 20,72% | 16,59% | 8,88% | 7,47% | 10,64% | 8,19% | 8,99% | 11,27% | 5,30% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 21,45% | 22,78% | 18,77% | 11,22% | 9,86% | 12,96% | 9,02% | 9,01% | 10,46% | 3,47% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | 18,46% | 19,67% | 15,37% | 7,64% | 7,35% | 10,64% | 9,82% | 11,46% | 14,53% | 9,87% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | 13,99% | 14,95% | 11,33% | 4,96% | 5,38% | 8,06% | 7,71% | 8,75% | 10,98% | 7,34% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,79% | 18,36% | 28,37% | 28,86% | 33,43% | 24,81% | 12,58% | 10,50% | 13,37% | 10,03% | 10,73% | 13,88% | 5,57% | |
| ROIC | 7,60% | 20,77% | 33,29% | 33,62% | 43,23% | 32,69% | 16,01% | 77,15% | 21,06% | 81,41% | 122,03% | 154,04% | 63,77% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 80,94% | 119,97% | 91,61% | 82,77% | 84,86% | 64,13% | 71,85% | 68,70% | 57,76% | 90,46% | 71,78% | 74,31% | 83,89% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 12,88% | 60,16% | 49,78% | 52,17% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15,16% | 13,05% | 13,19% | 76,36% | 15,32% | 68,58% | 70,82% | 64,90% | 62,00% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,25 | 0,29 | 0,40 | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 8,84 | 0,21 | 4,08 | 4,81 | 3,21 | 2,67 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 2,86 | 0,06 | 1,90 | 2,08 | 1,64 | 1,42 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,43 | 1,11 | 0,76 | 0,87 | 0,63 | 0,64 | 0,59 | 0,05 | 0,49 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |
| Zadłużenie netto | 2,15 mln zł | 2,76 mln zł | 3,12 mln zł | 2,64 mln zł | 0,09 mln zł | -0,63 mln zł | -0,21 mln zł | 8,18 mln zł | -1,74 mln zł | 6,77 mln zł | 6,91 mln zł | 4,99 mln zł | 4,31 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,07 | 0,93 | 0,68 | 0,57 | 0,02 | -0,16 | -0,10 | 4,36 | -0,69 | 4,00 | 4,21 | 2,64 | 7,63 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,08 | 0,82 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,78 | 1,26 | 2,11 | 0,79 | 3,18 | 4,37 | 4,61 | 15,33 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 1,24 mln zł | 1,64 mln zł | 2,05 mln zł | 1,66 mln zł | -1,03 mln zł | -1,54 mln zł | -1,12 mln zł | -1,36 mln zł | -3,29 mln zł | -2,92 mln zł | -3,11 mln zł | -3,83 mln zł | -4,54 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,20 | 0,55 | 0,45 | 0,36 | -0,20 | -0,39 | -0,52 | -0,72 | -1,30 | -1,73 | -1,90 | -2,03 | -8,04 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,25 | 0,01 | -0,05 | -0,02 | 2,56 | -0,13 | 1,41 | 1,55 | 0,97 | 0,73 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | 209,64 | 19,78 | 18,21 | 13,16 | 7,64 | 18,04 | 32,01 | 23,14 | 21,59 | 33,16 | 11,32 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,19 | 1,06 | 1,38 | 1,50 | 0,55 | 0,44 | 0,45 | 2,61 | 0,39 | 1,74 | 1,76 | 1,68 | 1,46 | |
| Kapitał pracujący | 1,35 mln zł | 2,07 mln zł | 2,05 mln zł | 1,50 mln zł | 2,69 mln zł | 3,19 mln zł | 3,08 mln zł | 2,77 mln zł | 4,52 mln zł | 4,70 mln zł | 4,61 mln zł | 4,58 mln zł | 5,35 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,14 | 1,04 | 1,24 | 1,36 | 0,64 | 0,54 | 0,55 | 0,87 | 0,54 | 0,90 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 533,60% | 599,09% | 619,46% | 608,69% | 2 256,61% | 2 518,79% | 2 749,15% | 3 058,51% | 4 008,02% | 4 602,33% | 5 504,47% | 6 925,19% | 9 764,78% | |
| II stopień pokrycia majątku | 96,25% | 98,48% | 90,20% | 90,81% | 117,36% | 123,78% | 123,18% | 33,41% | 139,51% | 51,93% | 48,79% | 57,10% | 65,95% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,49 | 2,83 | 2,93 | 2,54 | 3,43 | 4,34 | 4,21 | 3,34 | 3,84 | 4,50 | 4,01 | 5,26 | 5,33 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,47 | 2,83 | 2,92 | 2,52 | 3,42 | 4,32 | 4,18 | 3,34 | 3,84 | 4,50 | 4,01 | 5,26 | 5,32 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,59 | 0,54 | 1,10 | 1,10 | 1,80 | 2,56 | 2,10 | 1,82 | 2,60 | 2,78 | 2,55 | 4,22 | 4,31 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,32 | 1,29 | 1,27 | 1,24 | 1,40 | 1,17 | 1,59 | 1,96 | 2,42 | 2,32 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 142,13% | 190,31% | 138,35% | 130,28% | 145,17% | 149,93% | 179,09% | 144,21% | 112,02% | 152,42% | 131,15% | 101,76% | 93,95% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 20,55 | 25,25 | 27,22 | 27,15 | 27,58 | 28,51 | 30,98 | 34,11 | 31,80 | 33,82 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 10,81 | 12,84 | 14,78 | 14,80 | 14,87 | 15,50 | 16,54 | 16,27 | 13,58 | 15,33 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 196,21 | 237,04 | 253,28 | 267,38 | 266,73 | 263,51 | 280,74 | 293,86 | 300,31 | 341,46 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 7,89 | 17,24 | 27,27 | 37,33 | 49,03 | 58,75 | 66,29 | 70,86 | 82,53 | 94,74 | 105,34 | 112,74 | 136,31 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 20,35 | 25,03 | 26,98 | 26,82 | 27,28 | 28,29 | 30,78 | 33,98 | 31,77 | 33,70 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,33 | 0,30 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,03 | 0,12 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 9,75 | 12,40 | 12,44 | 12,36 | 12,70 | 13,01 | 14,44 | 17,84 | 18,22 | 18,49 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,54 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,30 | 1,24 | 1,22 | 1,07 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl