Przepływy pieniężne MedTech Solutions SA (MDT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -4 014 | -5 118 | -14 583 | -5 490 | -1 793 | -650 | |
| Wynik finansowy | -4 113 | -3 689 | -11 143 | -8 379 | -9 212 | -3 166 | |
| Amortyzacja | 34 | 211 | 316 | 437 | 436 | 409 | |
| Zmiana stanu rezerw | 7 | 70 | 39 | -- -- | -2 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -667 | 83 | -2 183 | 870 | 672 | 176 | |
| Zmiana stanu należności | -2 377 | 462 | -3 635 | 783 | 2 545 | 151 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 909 | 627 | 917 | -527 | -1 714 | 479 | |
| Przepływy inwestycyjne | -508 | -5 580 | -3 203 | -154 | 4 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -478 | -4 946 | -2 404 | -128 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 928 | 10 919 | 17 488 | 5 647 | 1 644 | 604 | |
| Emisja akcji | -- -- | 8 174 | 21 002 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 608 | 13 252 | 6 781 | 7 614 | 1 938 | 753 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -595 | -10 413 | -9 252 | -1 967 | -294 | -149 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -85 | -94 | -1 043 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 406 | 221 | -298 | 3 | -145 | -46 | |
| Free Cash Flow | -4 492 | -10 064 | -16 987 | -5 618 | -1 793 | -650 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 424 | 526 | 116 | 196 | 67 | 20 |
Dane dostarcza: Notoria.pl