Przepływy pieniężne MedTech Solutions SA (MDT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 29 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 28 Kwi 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 549 | -1 279 | 1 868 | -1 068 | -1 871 | -1 669 | -2 782 | -4 211 | 181 | -358 | 12 | -2 265 | -222 | -421 | -188 | -35 | -14 | -98 | -174 | -240 | 3 | 23 | -16 | 2 | -30 | -62 | -101 | -97 | 173 | -65 | -338 | -482 | -256 | -327 | -258 | -236 | -905 | -596 | -1 384 | -1 058 | -1 386 | |
| Wynik finansowy | -610 | -1 819 | -1 070 | -1 541 | -106 | -1 118 | -2 193 | -4 383 | -1 409 | -1 440 | -1 140 | -1 714 | -866 | 521 | 166 | -5 678 | -171 | -155 | -183 | -10 150 | -505 | -287 | -301 | 4 916 | -26 | -44 | -60 | -100 | -149 | -126 | -75 | -444 | -189 | -153 | -216 | -239 | -479 | -601 | -629 | -1 620 | -349 | |
| Amortyzacja | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 99 | 99 | 100 | 103 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | -- -- | -303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -8 | -- -- | -- -- | 50 | 444 | -243 | 168 | -382 | -13 | -101 | 114 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -218 | -931 | 0 | -53 | -- -- | -2 | -51 | -- -- | -- -- | 31 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | 19 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 272 | -148 | -87 | 154 | -69 | -24 | -1 629 | 237 | -155 | 26 | -191 | 441 | -55 | 216 | 62 | 155 | 37 | 2 | 81 | 56 | 41 | 6 | -64 | 952 | -- -- | 24 | -24 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -234 | 27 | 30 | 15 | -18 | 41 | -93 | -- -- | -615 | -1 516 | |
| Zmiana stanu należności | -248 | -79 | 64 | 263 | -2 728 | -246 | -819 | 289 | 916 | 458 | -714 | 1 486 | 497 | 13 | 1 306 | 834 | -43 | -29 | -24 | 659 | -107 | 74 | 87 | 367 | -15 | 56 | -24 | -32 | 30 | 70 | 16 | -53 | -160 | -102 | -107 | 7 | -415 | 204 | -987 | 493 | -375 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 891 | 557 | 2 674 | 251 | 447 | -273 | 650 | 366 | 106 | -135 | 1 181 | -2 189 | -199 | 69 | -1 461 | 273 | 348 | -20 | 2 | 203 | 181 | 137 | 479 | -7 105 | 12 | -42 | 46 | -24 | 343 | -19 | -289 | 213 | 77 | -112 | 40 | 3 | -62 | -80 | 220 | 467 | 840 | |
| Przepływy inwestycyjne | -375 | -652 | -4 291 | -1 489 | -1 222 | -2 857 | -4 905 | 1 675 | -966 | -873 | -15 | -1 479 | -161 | -380 | -110 | -119 | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -107 | -48 | -- -- | -105 | -334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -154 | -5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -375 | -357 | -3 603 | -607 | -608 | -600 | -622 | -494 | -71 | -44 | -15 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -105 | -334 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | |
| Przepływy finansowe | 3 840 | 1 973 | 2 309 | 2 957 | 4 589 | 9 122 | 1 185 | 2 592 | 721 | 1 231 | -- -- | 3 695 | 600 | 581 | 298 | 165 | -21 | 102 | 201 | 321 | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | 125 | 135 | 75 | 209 | 236 | -- -- | 1 215 | 1 215 | -- -- | 275 | 318 | 157 | 1 050 | 536 | 4 177 | -31 | 1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 8 175 | 4 715 | 15 102 | 1 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 25 | 420 | -- -- | 1 200 | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 510 | -- -- | 6 040 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 240 | 1 973 | 2 309 | 3 513 | 2 980 | 443 | -- -- | 3 358 | 1 889 | 1 546 | -- -- | 4 179 | 600 | 738 | 338 | 262 | 96 | 82 | 297 | 277 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | -- -- | 75 | 184 | -- -- | -- -- | 15 | 15 | -- -- | 275 | 318 | 157 | 1 074 | 592 | 370 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -400 | -- -- | -- -- | -8 727 | -3 106 | -5 379 | -- -- | -767 | -1 168 | -315 | -- -- | -484 | -- -- | -157 | -40 | -97 | -117 | 20 | -96 | 44 | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -- -- | -- -- | -184 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | -56 | -2 196 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -1 044 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -48 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -84 | 42 | -114 | 400 | 1 496 | 4 596 | -6 502 | 56 | -64 | -- -- | -3 | -49 | 217 | -220 | -- -- | 11 | -35 | 4 | 27 | -35 | 2 | 26 | -16 | 2 | -11 | 25 | -26 | 7 | 74 | -65 | 877 | 733 | -256 | -52 | 60 | -79 | 145 | -130 | 2 792 | -1 242 | -1 390 | |
| Free Cash Flow | -3 924 | -1 636 | -1 735 | -1 675 | -2 479 | -2 269 | -3 404 | -4 705 | 110 | -402 | -3 | -2 286 | -222 | -421 | -188 | -35 | -14 | -98 | -174 | -240 | 3 | 23 | -16 | 2 | -30 | -62 | -101 | -201 | -162 | -65 | -338 | -482 | -256 | -327 | -258 | -236 | -905 | -596 | -1 384 | -1 058 | -1 391 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 93 | 121 | 16 | 423 | 1 919 | 6 514 | 13 | 67 | 4 | 2 | 1 | 16 | 234 | 18 | 21 | 36 | 1 | 5 | 35 | 1 | 3 | 29 | 12 | 14 | 2 | 27 | 0 | 8 | 82 | 9 | 886 | 404 | 148 | 96 | 156 | 77 | 239 | 109 | 2 901 | 1 659 | 269 |
Dane dostarcza: Notoria.pl