Przepływy pieniężne MedTech Solutions SA (MDT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 02 Lis 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 29 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 22 Mar 2021 | 20 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -2 087 | -729 | -1 283 | -1 019 | -2 573 | -2 665 | -3 368 | -5 977 | -700 | -1 147 | -25 | -3 618 | -222 | -1 109 | -316 | -146 | -9 | -143 | -166 | -332 | -4 | 18 | -15 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 012 | -2 608 | -1 069 | 903 | -972 | -2 000 | -2 891 | -5 279 | -2 498 | -1 700 | -1 887 | -2 292 | -1 361 | -2 213 | -291 | -5 347 | -386 | -283 | 5 | -2 502 | -35 | -339 | -292 | |
| Amortyzacja | -- -- | 52 | 54 | 52 | 53 | 53 | 57 | 99 | 107 | 107 | 109 | 109 | 112 | 103 | 115 | 109 | 109 | 109 | 96 | 102 | 102 | 102 | 100 | 101 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -8 | 7 | -- -- | 71 | 468 | -233 | 207 | -403 | 36 | -145 | 100 | 9 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 392 | -139 | -89 | -81 | 49 | -403 | -2 288 | 459 | -36 | 83 | -78 | 901 | -55 | 500 | 65 | 162 | 37 | 2 | 81 | 56 | 41 | 6 | 70 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 92 | 983 | -402 | -211 | -2 749 | -112 | -860 | 86 | 723 | 849 | -1 080 | 291 | 497 | 1 214 | -123 | 957 | -313 | 63 | -129 | 530 | -107 | 84 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -1 568 | 629 | 112 | 1 454 | 470 | -221 | 1 349 | -681 | 198 | -473 | 2 067 | -2 319 | -199 | -1 130 | 5 | -390 | 592 | -38 | 130 | -205 | 309 | 244 | 94 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -3 026 | -358 | -1 222 | -974 | -613 | -1 760 | -4 451 | 3 621 | -71 | -44 | -15 | -24 | -161 | 165 | -- -- | -- -- | 4 | 16 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -3 026 | -358 | -955 | -607 | -613 | -600 | -698 | -493 | -71 | -44 | -15 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 4 953 | 1 119 | 2 257 | 2 590 | 4 589 | 9 123 | 1 244 | 2 532 | 721 | 1 225 | 6 | 3 695 | 600 | 581 | 298 | 165 | -21 | 102 | 201 | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 174 | 4 715 | 15 102 | 1 185 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 043 | -- -- | 1 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 5 436 | 1 814 | 2 454 | 3 548 | 2 980 | 443 | 59 | 3 299 | 1 889 | 1 540 | 6 | 4 179 | 600 | 738 | 338 | 262 | 96 | 82 | 297 | 278 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -480 | -695 | -198 | -9 040 | -3 106 | -5 379 | -- -- | -767 | -1 168 | -315 | -- -- | -484 | -- -- | -157 | -40 | -97 | -117 | 20 | -96 | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -3 | 1 | -92 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -160 | 32 | -249 | 598 | 1 403 | 4 698 | -6 575 | 176 | -50 | 34 | -34 | 53 | 217 | -363 | -18 | 19 | -26 | -25 | 35 | -30 | -4 | 18 | -15 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -5 113 | -1 087 | -2 238 | -1 626 | -3 186 | -3 265 | -4 066 | -6 470 | -771 | -1 191 | -40 | -3 616 | -222 | -1 109 | -316 | -146 | -9 | -143 | -166 | -332 | -4 | 18 | -15 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 285 | 307 | 32 | 526 | 1 988 | 6 583 | 20 | 116 | 66 | 107 | 69 | 196 | 234 | 58 | 45 | 67 | 44 | 18 | 52 | 20 | 18 | 36 | 20 |
Dane dostarcza: Notoria.pl