Przepływy pieniężne MedTech Solutions SA (MDT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 02 Cze 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -4 028 | -10 533 | -2 430 | -866 | -523 | 215 | -290 | -701 | -1 060 | -3 943 | |
| Wynik finansowy | -5 040 | -7 801 | -5 702 | -7 712 | -10 658 | 3 824 | -229 | -801 | -1 326 | -3 329 | |
| Amortyzacja | 208 | 306 | 408 | 410 | 409 | 362 | -- -- | 30 | 40 | 92 | |
| Zmiana stanu rezerw | 42 | -13 | -- -- | -2 | -- -- | 1 354 | -55 | 5 | -24 | -17 | |
| Zmiana stanu zapasów | 191 | -1 485 | 121 | 378 | 176 | 1 137 | 24 | -234 | 53 | -667 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 504 | 2 146 | 2 650 | 562 | 299 | -15 | 13 | -51 | -705 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 591 | 1 190 | -1 037 | -1 318 | 533 | -1 820 | -8 | 181 | 161 | 545 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 807 | -7 309 | -3 333 | -770 | -116 | 250 | -259 | -341 | -- -- | -224 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 942 | -2 324 | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -341 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 11 079 | 17 488 | 5 647 | 1 644 | 604 | -453 | 544 | 1 438 | 750 | 5 732 | |
| Emisja akcji | 8 175 | 21 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 1 620 | -- -- | 6 550 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 035 | 6 781 | 7 614 | 1 938 | 753 | 329 | 309 | -- -- | 815 | 2 036 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 127 | -9 252 | -1 967 | -294 | -149 | -718 | -65 | -182 | -65 | -2 786 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -1 043 | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | 0 | -- -- | -- -- | -85 | |
| Przepływy pieniężne netto | 244 | -354 | -116 | 8 | -35 | 13 | -6 | 396 | -310 | 1 565 | |
| Free Cash Flow | -8 970 | -12 857 | -2 581 | -866 | -523 | 215 | -395 | -1 041 | -1 060 | -3 943 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 423 | 67 | 16 | 36 | 1 | 14 | 8 | 404 | 94 | 1 659 |
Dane dostarcza: Notoria.pl