Przepływy pieniężne MDI Energia SA (MDI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 22 Mar 2016 | 22 Mar 2016 | 30 Mar 2021 | 14 Kwi 2022 | 14 Kwi 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -1 123 | -6 540 | 7 240 | 18 229 | 7 199 | 800 | -14 779 | |
| Wynik finansowy | -33 559 | -30 138 | 768 | -1 713 | 127 | 4 799 | -474 | |
| Amortyzacja | 11 067 | 10 991 | 123 | 144 | 255 | 687 | 1 156 | |
| Zmiana stanu rezerw | 27 | 643 | -3 222 | 306 | 261 | 3 852 | 1 223 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 004 | -1 068 | -879 | -561 | -- -- | -536 | 261 | |
| Zmiana stanu należności | 196 | -2 978 | 2 503 | -402 | -6 179 | -8 060 | -12 581 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 202 | 738 | 2 719 | 42 851 | 26 661 | -14 232 | -3 484 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 498 | 2 054 | 9 983 | -557 | -551 | -1 420 | -7 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 337 | -4 300 | -93 | -150 | -541 | -1 420 | -25 | |
| Przepływy finansowe | -2 809 | 5 853 | -17 425 | -9 893 | -1 984 | 3 646 | 9 766 | |
| Emisja akcji | 444 | 903 | -- -- | 574 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 21 403 | -- -- | 10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -15 000 | -3 852 | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 903 | 17 170 | 9 648 | 28 239 | 93 339 | 165 904 | 166 786 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 633 | -4 439 | -25 886 | -20 219 | -94 326 | -158 977 | -148 593 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -9 000 | -5 600 | -- -- | -- -- | -2 105 | |
| Leasingi | -494 | -347 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | |
| Zapłacone odsetki | -7 174 | -3 773 | -1 739 | -2 345 | -997 | -1 281 | -1 827 | |
| Przepływy pieniężne netto | -5 430 | 1 367 | -202 | 7 779 | 4 664 | 3 026 | -5 020 | |
| Free Cash Flow | -2 460 | -10 840 | 7 147 | 18 079 | 6 658 | -620 | -14 804 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 448 | 2 115 | 8 578 | 16 357 | 21 656 | 24 682 | 19 662 |
Dane dostarcza: Notoria.pl