Przepływy pieniężne mcr SA (MCR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2007 | 04 Lip 2007 | 03 Kwi 2008 | 02 Kwi 2009 | 07 Kwi 2010 | 17 Cze 2011 | 20 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 10 Cze 2014 | 19 Cze 2015 | 18 Cze 2016 | 14 Lip 2017 | 16 Sie 2018 | 29 Cze 2019 | 03 Lip 2020 | 02 Lip 2021 | 04 Lip 2022 | 03 Lip 2023 | 01 Lip 2024 | 31 Lip 2025 | 10 Lip 2026 | 10 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 505 | 8 914 | 10 058 | 14 096 | 69 383 | 43 301 | 19 994 | 28 841 | 44 660 | 3 016 | 22 775 | 20 144 | 12 295 | 7 863 | 13 998 | 43 951 | 44 851 | 6 570 | 64 046 | 50 446 | 6 793 | 34 932 | |
| Wynik finansowy | 9 232 | 11 229 | 11 899 | 27 717 | 44 671 | 26 568 | 17 822 | 21 298 | -45 646 | 13 787 | 8 213 | 4 913 | 3 300 | 11 024 | 14 817 | 23 363 | 29 521 | 32 479 | 47 218 | 49 708 | 16 558 | 222 314 | |
| Amortyzacja | 3 028 | 3 578 | 4 229 | 8 554 | 9 968 | 10 129 | 9 574 | 6 866 | 4 412 | 5 068 | 5 308 | 5 922 | 7 235 | 9 095 | 10 187 | 13 812 | 13 994 | 14 343 | 18 873 | 18 766 | 9 791 | 12 632 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 632 | -1 224 | -4 711 | 521 | -670 | 6 053 | -1 721 | -13 775 | 338 | -5 856 | -2 362 | -4 945 | -7 539 | -5 088 | -5 648 | 3 720 | 31 | -28 839 | -6 825 | 8 465 | -8 105 | 12 029 | |
| Zmiana stanu należności | 493 | -9 395 | -13 380 | -26 331 | -7 897 | 34 865 | 4 205 | -3 077 | 18 386 | -12 039 | 3 226 | -4 005 | -4 430 | -10 509 | -20 975 | 3 132 | 7 467 | -39 998 | 2 073 | 670 | 5 019 | -15 631 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 767 | 6 042 | 10 223 | 4 718 | 2 126 | -30 378 | -10 929 | 6 370 | -13 757 | 45 613 | -5 897 | 9 028 | 4 107 | 2 355 | 10 064 | -679 | -9 606 | 32 614 | 12 412 | -20 818 | 6 371 | 8 915 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 331 | -23 517 | -5 565 | -15 985 | -234 683 | 6 015 | 3 805 | -17 423 | -3 972 | 192 381 | -7 791 | -1 777 | -21 397 | 2 861 | -9 600 | -11 555 | -12 516 | -17 663 | -11 957 | -10 588 | -20 977 | -39 703 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 381 | -12 018 | -8 091 | -16 947 | -38 720 | -6 655 | -11 521 | -17 765 | -4 173 | -7 635 | -7 852 | -2 916 | -23 771 | -11 142 | -10 949 | -13 398 | -13 264 | -12 463 | -10 376 | -11 398 | -21 010 | -39 703 | |
| Przepływy finansowe | -4 108 | 14 388 | 301 | 33 393 | 138 001 | -43 862 | -35 245 | -9 850 | -21 890 | -89 402 | -117 231 | -12 688 | 12 460 | -8 157 | -3 584 | -33 165 | -20 861 | 6 804 | -42 780 | -43 268 | 52 979 | -229 427 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 662 | 69 856 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -543 | -379 | -585 | -2 155 | -3 641 | -135 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 180 | 17 686 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 110 | -- -- | -- -- | 3 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -15 | -31 414 | 150 089 | -31 937 | -15 843 | -4 450 | -18 281 | -88 243 | -- -- | 7 734 | 29 684 | -- -- | 3 721 | -23 362 | -3 520 | 30 056 | -11 589 | -8 705 | 76 136 | -62 433 | |
| Dywidenda | -1 500 | -- -- | -452 | -627 | -1 506 | -250 | -7 829 | -- -- | -- -- | -1 309 | -145 757 | -15 972 | -7 986 | -514 | -594 | -332 | -4 621 | -10 724 | -10 210 | -23 965 | -11 787 | -27 233 | |
| Leasingi | -911 | -1 491 | -2 010 | -1 836 | -1 596 | -2 341 | -2 262 | 2 820 | -25 | 1 738 | -2 477 | -1 063 | -5 978 | -6 736 | -3 009 | -5 767 | -10 180 | -9 238 | -12 645 | -2 475 | -2 162 | -924 | |
| Zapłacone odsetki | -1 726 | -1 807 | -2 029 | -2 504 | -8 986 | -9 464 | -9 754 | -8 721 | -3 715 | -1 698 | -1 107 | -3 387 | -3 874 | -4 261 | -3 702 | -3 704 | -1 997 | -2 911 | -7 751 | -5 968 | -5 567 | -3 837 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 066 | -215 | 4 794 | 31 504 | -27 299 | 5 454 | -11 446 | 1 568 | 18 798 | 104 813 | -107 495 | 1 955 | 4 337 | 1 556 | 859 | -769 | 11 474 | -4 289 | 9 309 | -3 410 | 4 299 | 39 346 | |
| Free Cash Flow | 5 124 | -3 104 | 1 967 | -2 851 | 30 663 | 36 646 | 8 473 | 11 076 | 40 487 | -4 619 | 14 923 | 17 228 | -11 476 | -3 279 | 3 049 | 30 553 | 31 587 | -5 893 | 53 670 | 39 048 | -14 217 | -4 771 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 606 | 1 391 | 6 185 | 37 689 | 10 570 | 16 024 | 4 578 | 6 146 | 24 944 | 112 311 | 4 816 | 6 771 | 11 108 | 12 664 | 13 523 | 12 754 | 24 228 | 19 939 | 29 248 | 13 904 | 18 203 | 57 549 |
Dane dostarcza: Notoria.pl