Przepływy pieniężne mcr SA (MCR)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2007 | 04 Lip 2007 | 04 Lip 2007 | 26 Wrz 2007 | 12 Lis 2007 | 03 Kwi 2008 | 12 Maj 2008 | 15 Wrz 2008 | 12 Lis 2008 | 02 Kwi 2009 | 12 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 07 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 17 Cze 2011 | 14 Maj 2010 | 12 Sie 2011 | 15 Lis 2010 | 14 Lut 2012 | 20 Cze 2012 | 14 Sie 2012 | 30 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 19 Cze 2013 | 14 Sie 2013 | 29 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 10 Cze 2014 | 14 Sie 2014 | 28 Lis 2014 | 13 Lut 2015 | 19 Cze 2015 | 14 Sie 2015 | 30 Lis 2015 | 15 Lut 2016 | 18 Cze 2016 | 12 Sie 2016 | 15 Gru 2016 | 20 Lut 2017 | 14 Lip 2017 | 21 Sie 2017 | 30 Lis 2017 | 16 Lut 2018 | 16 Sie 2018 | 17 Sie 2018 | 30 Lis 2018 | 22 Lut 2019 | 29 Cze 2019 | 14 Sie 2019 | 29 Lis 2019 | 21 Lut 2020 | 03 Lip 2020 | 14 Sie 2020 | 18 Gru 2020 | 15 Lut 2021 | 02 Lip 2021 | 16 Sie 2021 | 03 Gru 2021 | 28 Lut 2022 | 04 Lip 2022 | 22 Sie 2022 | 05 Gru 2022 | 24 Lut 2023 | 03 Lip 2023 | 18 Sie 2023 | 01 Gru 2023 | 16 Lut 2024 | 01 Lip 2024 | 23 Sie 2024 | 31 Gru 2024 | 17 Lut 2025 | 31 Lip 2025 | 29 Sie 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 10 Lip 2026 | 29 Sie 2025 | 01 Gru 2025 | 27 Lut 2026 | 10 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 11 568 | -4 699 | -1 545 | 4 734 | 2 074 | 2 362 | 4 530 | 5 130 | 18 345 | 18 594 | 6 343 | 26 101 | -5 110 | 14 559 | 14 997 | 18 855 | -388 | 7 157 | 8 826 | 1 336 | 3 165 | -1 936 | 7 104 | 12 069 | 11 604 | 9 396 | 21 494 | 8 182 | 5 588 | 4 080 | 10 996 | 1 762 | -13 822 | 2 108 | 7 572 | 11 810 | 1 285 | -1 695 | 4 209 | 18 518 | -888 | 180 | 1 829 | -831 | 11 117 | -14 842 | 15 123 | 733 | 6 849 | -2 732 | 798 | 13 677 | 2 255 | 2 447 | 18 964 | 4 445 | 18 095 | 15 057 | 6 653 | 11 313 | 11 828 | 7 487 | -4 803 | 3 892 | -6 | 15 780 | 15 389 | 19 615 | 13 262 | 3 332 | 27 226 | 9 553 | 10 335 | 20 754 | 12 483 | -6 497 | -19 947 | 5 473 | 37 402 | -94 041 | 86 098 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 351 | 1 956 | 3 430 | 5 663 | 1 913 | 2 400 | 9 047 | 14 357 | 7 261 | 8 244 | 14 708 | 13 698 | 13 896 | 1 738 | 5 526 | 5 408 | 3 028 | 2 752 | 6 002 | 5 191 | 849 | -1 106 | 7 007 | 11 243 | 4 154 | 3 526 | -60 049 | 8 821 | 2 056 | 3 774 | 4 681 | 15 927 | -10 595 | 3 270 | 5 741 | 2 888 | -3 686 | 1 130 | 2 028 | 3 001 | -1 246 | 3 253 | 3 396 | 1 869 | -5 218 | 2 711 | 4 832 | 3 531 | -50 | 4 829 | 3 174 | 7 868 | -1 054 | 5 106 | 7 062 | 6 962 | 4 233 | 8 498 | 9 757 | 8 782 | 2 484 | 8 355 | 9 449 | 7 296 | 7 379 | 11 096 | 12 116 | 13 615 | 10 391 | 12 649 | 18 532 | 13 253 | 6 030 | 6 076 | 5 374 | 3 067 | 2 041 | 742 | 28 098 | 134 545 | 58 929 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 627 | 349 | 1 328 | 925 | 1 844 | 2 278 | 1 769 | 2 663 | 2 189 | 2 295 | 2 545 | 2 939 | 2 613 | 2 709 | 2 453 | 2 354 | 2 195 | 1 999 | 1 893 | 1 837 | 1 650 | 1 673 | 1 837 | 1 689 | 1 667 | 1 844 | 1 994 | 2 308 | -1 734 | 1 287 | 1 309 | 1 130 | 1 342 | 1 455 | 1 304 | 1 286 | 1 263 | 1 562 | 1 065 | 1 614 | 1 681 | 1 650 | 1 567 | 1 674 | 2 344 | 2 167 | 2 312 | 2 182 | 2 434 | 2 297 | 2 573 | 2 599 | 2 718 | 2 719 | 3 725 | 2 487 | 4 881 | 3 442 | 3 236 | 3 041 | 4 275 | 3 508 | 3 459 | 3 815 | 3 561 | 4 454 | 4 423 | 4 725 | 5 271 | 4 966 | 4 257 | 4 837 | 4 706 | 4 605 | 4 671 | 4 630 | -4 115 | 4 763 | 5 002 | 3 332 | -465 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 085 | 1 185 | -2 101 | -710 | -1 983 | 2 551 | -4 045 | 3 998 | -1 157 | -349 | -722 | 1 558 | 842 | 3 004 | -1 137 | 3 344 | -289 | 1 820 | -1 638 | -1 654 | 40 | -2 863 | -3 464 | -4 566 | -2 882 | -635 | -3 002 | 571 | 3 404 | -641 | 164 | 783 | -6 162 | -28 | -2 600 | 114 | 152 | -507 | -4 114 | -1 810 | 1 486 | -3 866 | -1 790 | -2 675 | 792 | 308 | -2 612 | -399 | -2 385 | -3 645 | -4 125 | -2 987 | 5 109 | 1 575 | 1 629 | 1 980 | -1 464 | -2 662 | 2 457 | -1 402 | 1 638 | -7 589 | -7 473 | -8 573 | -5 204 | -17 742 | 3 229 | 9 727 | -2 039 | -207 | 2 299 | -1 367 | 7 740 | 229 | -1 987 | -3 840 | -2 507 | -9 347 | 3 196 | 35 727 | -17 547 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 8 978 | -4 910 | -11 288 | -6 160 | 9 083 | -8 020 | -3 037 | -24 357 | 17 592 | 5 083 | -9 657 | -20 915 | -566 | 17 681 | -5 021 | 22 771 | 16 499 | -4 484 | -18 763 | -748 | 11 701 | -265 | -9 247 | -10 418 | 16 853 | 7 815 | -2 768 | 8 732 | 4 607 | 3 825 | -16 069 | 5 166 | -4 961 | -598 | -10 228 | 11 046 | 3 006 | -11 458 | 284 | 2 118 | 5 051 | -3 037 | -4 104 | -431 | 3 142 | -15 293 | -4 022 | -1 916 | 10 722 | -14 033 | -6 348 | 3 776 | -4 370 | 3 756 | -4 809 | -926 | 5 111 | 5 396 | 4 580 | 7 652 | -10 161 | -8 629 | -12 925 | -4 113 | -14 331 | 1 701 | -15 935 | 11 421 | 4 886 | -9 139 | 15 687 | 2 971 | -8 849 | 17 257 | -8 521 | -5 736 | 2 019 | -23 016 | 2 186 | 70 479 | -65 280 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 3 315 | -4 919 | 5 737 | 6 090 | -7 499 | 254 | 2 039 | 9 924 | -8 087 | -3 552 | -4 257 | 18 022 | -14 903 | -18 808 | 11 606 | -8 273 | -14 724 | 9 713 | 20 973 | -5 576 | -12 434 | 31 | 936 | 14 673 | -9 270 | -7 399 | 16 253 | -11 936 | -10 675 | -3 776 | 20 444 | 4 907 | 24 038 | -1 388 | 15 534 | -19 886 | -157 | -1 165 | 8 734 | 4 583 | -3 124 | -332 | 1 492 | -4 251 | 7 198 | -842 | 8 794 | -3 946 | -1 651 | 2 572 | 7 346 | 1 591 | -1 445 | -12 294 | 12 105 | -6 817 | 6 327 | -1 588 | -10 826 | -3 091 | 5 899 | 6 793 | 3 267 | 5 093 | 17 461 | 4 609 | 28 787 | -29 108 | 8 124 | 4 948 | -21 870 | -9 909 | 6 013 | -6 436 | 16 112 | -14 057 | 10 752 | 48 500 | 17 576 | -81 269 | 24 108 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -4 562 | -1 287 | -3 798 | 4 082 | -1 182 | -8 846 | -3 924 | -2 033 | -97 813 | -39 436 | -80 343 | -17 091 | 15 730 | -4 755 | -6 922 | 1 962 | 13 624 | -4 285 | -2 138 | -1 254 | -2 142 | -1 789 | -7 128 | 236 | -8 742 | -2 262 | -1 259 | -1 813 | 1 362 | -2 044 | 870 | -4 450 | 198 005 | -1 393 | -1 400 | -2 857 | -2 141 | 13 390 | -19 336 | -1 966 | 6 135 | -2 801 | -5 024 | -5 265 | -8 307 | 9 110 | -4 401 | 1 924 | -3 772 | -2 301 | -1 690 | -2 592 | -3 017 | -3 919 | -3 902 | -1 721 | -2 013 | -2 281 | -1 368 | -4 968 | -3 899 | -4 364 | -3 141 | -11 374 | 1 216 | -7 809 | -33 | -2 745 | -1 370 | -960 | -4 196 | -1 096 | -4 336 | -2 849 | -4 306 | -3 423 | -10 399 | -11 646 | -15 036 | 357 359 | -370 380 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -4 562 | -1 353 | -3 773 | 1 597 | -1 293 | -8 857 | -3 836 | -2 961 | -3 384 | -6 233 | -11 250 | -17 853 | -1 270 | -8 839 | 3 005 | 449 | -270 | -4 695 | -2 383 | -1 825 | -2 348 | -1 812 | -7 327 | 206 | -8 832 | -2 266 | -1 377 | -1 855 | 1 325 | -2 547 | 851 | -4 450 | -1 489 | -1 402 | -1 391 | -2 857 | -2 202 | -2 834 | -2 387 | -1 966 | 4 271 | -4 218 | -5 375 | -5 129 | -9 049 | -586 | -5 827 | -314 | -4 415 | -2 579 | -1 825 | -3 096 | -3 449 | -4 155 | -4 634 | -1 910 | -2 699 | -2 743 | -1 642 | -5 081 | -3 798 | -4 535 | -2 970 | -6 174 | 1 216 | -6 570 | 51 | -2 562 | -1 295 | -960 | -4 789 | -1 354 | -4 295 | -2 849 | -3 441 | -3 235 | -11 485 | -10 794 | -11 408 | 3 842 | -21 343 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -8 829 | 8 655 | 4 235 | -3 760 | -2 295 | 12 191 | 16 359 | 7 138 | 56 210 | 19 542 | 72 751 | -10 502 | 136 | -18 204 | -7 884 | -17 910 | -22 512 | -2 378 | -8 105 | 619 | -2 971 | 4 672 | -773 | -5 242 | -8 507 | -5 793 | -16 177 | -10 365 | 10 445 | -3 754 | -4 165 | 117 556 | -199 039 | -1 024 | -113 376 | -10 354 | 7 523 | -3 270 | 8 195 | -12 869 | -4 744 | 6 307 | 1 493 | 8 354 | -3 694 | 2 980 | -6 263 | -2 789 | -2 085 | 3 589 | -1 112 | -6 213 | 152 | 1 642 | -14 221 | -4 807 | -15 779 | -1 839 | 1 463 | -9 442 | -11 043 | 3 504 | 3 638 | 6 814 | -7 152 | 1 213 | -6 415 | -24 986 | -12 592 | -6 668 | -13 981 | -12 466 | -10 153 | -14 627 | -8 261 | 8 724 | 67 143 | 9 805 | -4 896 | -101 179 | -133 157 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 662 | -- -- | -4 662 | 4 662 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 856 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -226 | -25 | -61 | -28 | -59 | -231 | -59 | -20 | -123 | -383 | -202 | -540 | -698 | -715 | -2 506 | -912 | -223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -12 496 | 11 600 | 896 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 216 | -8 216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 547 | -9 839 | 9 402 | -- -- | 29 565 | -10 977 | -18 588 | 9 903 | 12 859 | 9 589 | -32 351 | 5 849 | -2 493 | 316 | -318 | 4 985 | 1 341 | -6 326 | -- -- | 3 205 | -11 993 | -3 284 | 12 072 | 502 | 5 031 | -2 794 | -2 739 | 6 716 | -6 716 | 31 821 | -31 821 | 4 678 | -2 418 | -9 124 | 6 864 | -3 357 | 16 458 | -13 771 | 670 | -9 668 | 7 917 | 11 656 | -9 905 | 12 975 | 26 555 | -96 612 | 57 082 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 176 | -1 191 | -985 | 14 030 | -52 609 | 8 150 | 57 098 | 23 325 | 76 184 | -6 518 | 3 465 | -15 563 | -5 100 | -14 739 | -19 658 | 51 | 1 352 | 3 637 | -1 225 | 6 897 | -6 897 | 5 481 | -9 931 | -3 748 | -13 456 | -9 924 | 8 847 | -2 307 | -4 147 | -81 279 | -510 | -261 | 261 | -- -- | -- -- | -2 373 | -4 487 | -- -- | 14 594 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 684 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 990 | 1 731 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 520 | -- -- | 22 141 | -22 141 | 30 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 705 | -- -- | -- -- | -- -- | 76 136 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 433 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -3 107 | 2 655 | -- -- | -- -- | -726 | 99 | -- -- | -- -- | -1 506 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 829 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 309 | -- -- | -144 999 | -- -- | -758 | -- -- | -15 973 | -- -- | 1 | -- -- | -7 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -512 | -- -- | -2 | -- -- | -368 | -- -- | -226 | -- -- | -332 | -- -- | -- -- | -- -- | -510 | -4 100 | -11 | -182 | -9 086 | -1 053 | -403 | -- -- | -- -- | -10 210 | -- -- | -- -- | -23 423 | -- -- | -542 | -- -- | -11 988 | 201 | -- -- | -- -- | -27 233 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -505 | 505 | -- -- | -2 010 | -644 | -155 | -323 | -714 | -361 | -612 | -269 | -354 | -527 | 84 | -100 | -1 798 | -602 | -867 | 351 | -458 | -686 | -158 | -342 | -334 | 3 654 | -13 | -872 | 1 368 | -508 | -825 | 427 | -235 | 2 371 | -393 | -403 | 231 | -1 912 | -245 | -823 | -428 | 433 | -2 371 | -2 511 | -424 | -672 | -2 800 | -2 558 | -648 | -730 | -416 | -1 102 | -765 | -726 | -671 | -1 039 | -691 | -3 366 | -1 637 | -2 094 | -1 460 | -4 989 | -2 415 | -1 934 | -1 311 | -3 578 | -1 587 | -1 875 | -3 845 | -5 338 | -1 612 | -5 000 | 3 596 | 541 | -1 197 | -1 739 | -1 260 | 2 034 | -1 571 | -2 358 | -3 856 | 6 861 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -490 | -343 | -492 | -704 | -666 | -958 | -689 | -191 | -783 | -1 409 | -3 164 | -3 630 | -2 802 | -2 725 | -2 434 | -1 503 | -2 252 | -1 977 | -1 979 | -2 560 | -1 088 | -2 067 | -2 374 | -2 173 | -2 107 | -2 032 | -2 111 | -1 809 | 2 237 | -622 | -665 | -315 | -96 | -370 | -782 | -746 | 791 | -652 | -87 | -1 464 | -1 184 | -1 225 | -869 | -811 | -969 | -69 | -700 | -2 457 | -1 035 | -980 | -983 | -1 112 | -627 | -892 | -857 | -832 | -1 123 | -704 | -672 | -862 | 241 | -554 | -739 | -443 | -1 175 | -1 819 | -2 102 | -1 684 | -2 146 | -1 497 | -1 476 | -1 593 | -1 402 | -1 256 | -1 539 | -1 650 | -1 122 | -1 599 | -1 860 | -711 | 333 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -1 823 | 2 669 | -1 108 | 5 056 | -1 403 | 5 707 | 16 965 | 10 235 | -23 258 | -1 300 | -1 249 | -1 492 | 10 756 | -8 400 | 191 | 2 907 | -9 276 | 494 | -1 417 | 701 | -1 948 | 947 | -797 | 7 063 | -5 645 | 1 341 | 4 058 | -3 996 | 17 395 | 974 | 5 936 | 124 689 | -26 786 | 7 240 | -110 853 | -1 080 | -2 802 | 7 651 | -8 126 | 3 336 | -906 | 3 448 | -1 311 | 1 629 | 571 | -2 967 | 4 342 | -87 | 268 | -1 408 | -2 062 | 4 653 | -324 | 561 | 837 | -2 066 | -101 | 10 937 | 6 748 | -3 097 | -3 114 | 6 627 | -4 306 | -668 | -5 942 | 9 184 | 8 941 | -8 116 | -700 | -4 296 | 9 049 | -4 009 | -4 154 | 3 278 | -84 | -1 196 | 2 301 | 3 632 | 17 470 | 162 139 | -143 895 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 7 006 | -6 052 | -5 318 | 6 331 | 781 | -6 495 | 694 | 2 169 | 14 961 | 12 361 | -4 907 | 8 248 | -6 380 | 5 720 | 18 002 | 19 304 | -658 | 2 462 | 6 443 | -489 | 817 | -3 748 | -223 | 12 275 | 2 772 | 7 130 | 20 117 | 6 327 | 6 913 | 1 533 | 11 847 | -2 688 | -15 311 | 706 | 6 181 | 8 953 | -917 | -4 529 | 1 822 | 16 552 | 3 383 | -4 038 | -3 546 | -5 960 | 2 068 | -15 428 | 9 296 | 419 | 2 434 | -5 311 | -1 027 | 10 581 | -1 194 | -1 708 | 14 330 | 2 535 | 15 396 | 12 314 | 5 011 | 6 232 | 8 030 | 2 952 | -7 773 | -2 282 | 1 210 | 9 210 | 15 440 | 17 053 | 11 967 | 2 372 | 22 437 | 8 199 | 6 040 | 17 905 | 9 042 | -9 732 | -31 432 | -5 321 | 25 994 | -90 199 | 64 755 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 4 734 | 2 237 | 1 129 | 6 185 | 4 782 | 10 489 | 27 454 | 37 689 | 14 431 | 13 131 | 12 062 | 10 570 | 21 326 | 12 926 | 13 117 | 16 024 | 6 748 | 7 242 | 5 825 | 6 526 | 4 578 | 5 525 | 4 728 | 11 791 | 6 146 | 7 487 | 11 545 | 7 549 | 24 944 | 8 473 | 14 409 | 139 098 | 112 311 | 119 551 | 8 698 | 7 618 | 4 816 | 12 467 | 4 341 | 7 677 | 6 771 | 10 219 | 8 908 | 10 537 | 11 108 | 8 141 | 12 483 | 12 396 | 12 664 | 11 256 | 9 194 | 13 847 | 13 523 | 14 084 | 14 921 | 12 855 | 12 754 | 23 691 | 30 439 | 27 342 | 24 228 | 30 855 | 26 549 | 25 881 | 19 939 | 29 123 | 38 064 | 29 948 | 29 248 | 24 952 | 22 067 | 18 058 | 13 904 | 17 182 | 17 098 | 15 902 | 18 203 | 21 835 | 39 305 | 201 444 | 57 549 |
Dane dostarcza: Notoria.pl