Przepływy pieniężne MBF Group SA (MBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 29 Maj 2019 | 13 Sie 2020 | 04 Maj 2021 | 25 Kwi 2022 | 20 Paź 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 246 | -205 | -645 | -259 | -1 733 | -147 | 283 | -612 | -203 | -1 406 | |
| Wynik finansowy | 72 | -449 | -955 | 162 | -113 | -863 | -433 | -637 | -3 177 | -589 | |
| Amortyzacja | 144 | 157 | 20 | 5 | 61 | 14 | 4 | -4 | -6 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 18 | -15 | 6 | 92 | 569 | -- -- | 4 | 51 | -55 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -20 | 19 | -366 | 237 | 218 | 31 | 251 | 9 | |
| Zmiana stanu należności | -11 | -393 | -35 | -902 | -3 857 | 2 334 | 575 | -134 | 1 661 | -71 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 79 | 364 | -117 | 913 | 2 610 | -2 533 | -184 | 14 | -1 004 | -686 | |
| Przepływy inwestycyjne | 359 | -243 | -912 | 426 | 918 | -31 | 1 549 | -1 535 | -- -- | 1 232 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -92 | -6 | -9 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -171 | 4 | 1 645 | -190 | 1 387 | 76 | -507 | 390 | 91 | 118 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 323 | 170 | 1 490 | -- -- | -- -- | 530 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 241 | 653 | 1 039 | 275 | 289 | 151 | -- -- | -- -- | 92 | 140 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -404 | -641 | -703 | -604 | -376 | -74 | -505 | -140 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -8 | -8 | -12 | -32 | -16 | 0 | -8 | 0 | 0 | -22 | |
| Przepływy pieniężne netto | 434 | -444 | 87 | -22 | 572 | -102 | 1 325 | -1 757 | -112 | -55 | |
| Free Cash Flow | 154 | -211 | -654 | -259 | -1 733 | -147 | 283 | -612 | -203 | -1 406 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 557 | 173 | 260 | 238 | 810 | 708 | 2 033 | 276 | 164 | 110 |
Dane dostarcza: Notoria.pl