Przepływy pieniężne MBF Group SA (MBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 05 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 07 Lis 2016 | 27 Kwi 2017 | 28 Kwi 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 02 Maj 2018 | 06 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 06 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Sie 2020 | 15 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 04 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 25 Kwi 2022 | 29 Kwi 2022 | 29 Lip 2022 | 28 Paź 2022 | 20 Paź 2023 | 12 Maj 2023 | 28 Lip 2023 | 27 Paź 2023 | 20 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 30 Lip 2024 | 27 Paź 2023 | 20 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 30 Lip 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 68 | -128 | -279 | -112 | -72 | 204 | -381 | 40 | -109 | -345 | -121 | 172 | -28 | -283 | -95 | 52 | 18 | 28 | 47 | 72 | 89 | 413 | -- -- | 1 409 | 267 | -102 | -146 | 60 | -65 | -92 | -8 | -30 | -81 | -307 | 36 | -1 547 | -56 | -87 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 113 | -75 | 38 | -489 | -182 | -411 | -194 | -125 | -12 | -141 | 153 | 117 | -229 | 15 366 | -51 | -10 782 | 85 | 36 | 55 | -181 | 85 | 274 | 203 | -318 | 185 | -37 | -87 | -83 | -96 | -134 | -84 | -101 | -69 | 1 648 | 348 | -2 516 | -65 | 78 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | -78 | 611 | -612 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 160 | -- -- | -- -- | -222 | 347 | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -11 | -2 | -32 | -- -- | -- -- | 753 | -775 | 31 | -55 | 271 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 466 | -30 | -366 | -44 | 288 | 53 | -5 | 52 | -22 | 76 | 4 513 | -2 935 | 7 453 | 352 | 747 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -561 | 111 | 310 | -15 | -259 | -12 | 50 | 57 | 88 | -86 | -7 222 | -1 861 | -6 429 | -1 365 | -583 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -218 | -289 | 626 | -114 | -238 | -124 | 392 | -1 360 | 255 | 133 | 283 | -96 | 56 | 69 | 276 | -48 | 18 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -172 | -- -- | -- -- | -1 | -25 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | 1 232 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -455 | -502 | -4 | -213 | -788 | -458 | -349 | -2 224 | -389 | -161 | -41 | -564 | -73 | -51 | -380 | -48 | -98 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -211 | 365 | -247 | 94 | 272 | 120 | -60 | 1 293 | -208 | 278 | -180 | -79 | -21 | 277 | -202 | -18 | 30 | -7 | 22 | 151 | 532 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 108 | -209 | -- -- | 0 | 15 | 134 | -- -- | 30 | 79 | 301 | -- -- | 27 | -118 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 426 | 118 | 273 | 366 | 251 | 247 | 1 530 | 50 | 318 | 6 | 80 | 25 | 316 | 10 | 27 | 66 | 48 | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 159 | -- -- | -- -- | 15 | 134 | -- -- | 80 | 79 | 301 | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -211 | -61 | -365 | -179 | -94 | -131 | -307 | -237 | -259 | -40 | -186 | -159 | -46 | -40 | -213 | -45 | -36 | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -360 | -52 | 99 | -132 | -37 | 201 | -50 | -27 | -63 | 65 | -17 | -3 | 7 | 62 | -21 | -14 | 65 | 47 | 69 | 223 | 621 | 413 | -- -- | 1 409 | -840 | -483 | -146 | 60 | -51 | 17 | -8 | 0 | 49 | -7 | -- -- | 36 | -175 | -87 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -387 | -630 | -283 | -325 | -860 | -254 | -730 | -2 184 | -498 | -506 | -161 | -392 | -101 | -334 | -475 | 4 | -80 | -40 | 47 | 72 | 89 | 413 | 0 | 1 409 | 267 | -102 | -146 | 60 | -65 | -92 | -8 | -30 | -81 | -307 | 36 | -1 547 | -56 | -87 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 197 | 205 | 304 | 173 | 135 | 336 | 287 | 260 | 197 | 263 | 246 | 243 | 310 | 372 | 351 | 337 | 402 | 450 | 485 | 708 | 970 | 681 | 681 | 2 090 | 1 193 | 710 | 564 | 625 | 225 | 242 | 235 | 234 | 283 | -7 | 214 | 110 | 108 | -87 |
Dane dostarcza: Notoria.pl