Przepływy pieniężne MBF Group SA (MBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 09 Maj 2014 | 05 Maj 2014 | 04 Sie 2014 | 03 Lis 2014 | 08 Maj 2015 | 05 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 03 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 05 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 27 Kwi 2017 | 28 Kwi 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 24 Kwi 2018 | 02 Maj 2018 | 06 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 06 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Sie 2020 | 15 Maj 2020 | 21 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 04 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 13 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 25 Kwi 2022 | 13 Maj 2021 | 29 Lip 2022 | 28 Paź 2022 | 20 Paź 2023 | 12 Maj 2023 | 28 Lip 2023 | 27 Paź 2023 | 20 Mar 2024 | 11 Maj 2024 | 30 Lip 2024 | 13 Lis 2024 | 16 Maj 2025 | 04 Maj 2025 | 31 Lip 2025 | 03 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 09 Sie 2026 | 03 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 09 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -11 | -4 047 | 472 | 612 | 2 987 | 79 | 80 | -20 | 428 | 68 | -111 | -71 | -102 | -71 | 212 | -297 | -30 | -108 | -265 | -26 | 176 | -36 | -310 | -132 | 42 | 6 | 16 | 125 | -50 | 104 | 649 | -- -- | 900 | 104 | -84 | -640 | 466 | -68 | -87 | -21 | -30 | -375 | -307 | 110 | 110 | -299 | -89 | 118 | -4 | 27 | 365 | -410 | -278 | -173 | 195 | |
| Wynik finansowy | -3 | -56 | -48 | -113 | -69 | -65 | -55 | -58 | -10 | -12 | 50 | 141 | -32 | -33 | 139 | -2 | 113 | -138 | -287 | -129 | -99 | -390 | -186 | -119 | -9 | -149 | 85 | 122 | -43 | 15 419 | -65 | -11 032 | 54 | 20 | 70 | -2 406 | 103 | 390 | 291 | -1 631 | 103 | -28 | -87 | -76 | -95 | -130 | -83 | -98 | -68 | 1 654 | 1 925 | 1 925 | -63 | 80 | 15 | 39 | 203 | 305 | 32 | -358 | -154 | -99 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 3 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 612 | -612 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 196 | -- -- | 259 | -197 | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -11 | 0 | -33 | -- -- | -- -- | 753 | -22 | -22 | -52 | 52 | -9 | -48 | -3 | -19 | -- -- | -35 | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 284 | -569 | 466 | -- -- | -366 | -44 | 927 | 14 | -3 | 39 | -20 | 76 | 4 513 | -7 524 | -7 524 | -87 | 264 | 90 | -305 | -252 | 619 | -189 | 1 487 | -18 | -147 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 286 | 474 | -561 | -- -- | 310 | -509 | -502 | 22 | 45 | 57 | 83 | -382 | -7 229 | 5 726 | 5 726 | -1 147 | 511 | 22 | 315 | 82 | -534 | -247 | -1 056 | 0 | 449 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -513 | -3 370 | 426 | -179 | -17 | -199 | -218 | -293 | 404 | -207 | -155 | -68 | 413 | -1 571 | 391 | 31 | 186 | -213 | 88 | 101 | 317 | -33 | 48 | 27 | -- -- | 43 | -- -- | -260 | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -- -- | -- -- | -1 | -27 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -41 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -488 | -- -- | 30 | 271 | 220 | -1 | -174 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -404 | -513 | -3 579 | -927 | -168 | -766 | -998 | -455 | -426 | -145 | -218 | -153 | -426 | -302 | -1 945 | -461 | -69 | -14 | -553 | -25 | -50 | -23 | -33 | -68 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -5 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 4 045 | -32 | -- -- | 377 | -258 | -119 | -- -- | 213 | -211 | 350 | -269 | 114 | 245 | 71 | -144 | 1 458 | -208 | 284 | -181 | 33 | -46 | 220 | -177 | -20 | 27 | -17 | 25 | 138 | -534 | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | -58 | -- -- | 0 | 52 | 129 | 15 | 30 | 276 | 301 | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -- -- | 492 | -1 | -15 | -14 | 13 | 35 | -5 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 475 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 045 | -32 | -- -- | 377 | -- -- | 0 | -- -- | 235 | -- -- | 411 | 80 | 273 | 316 | 200 | -- -- | 1 486 | 50 | 315 | -- -- | 80 | -- -- | 260 | -- -- | 25 | 51 | 35 | -- -- | 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 309 | -- -- | -- -- | 52 | 129 | 15 | 80 | -- -- | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 1 | 28 | -- -- | 12 | 50 | 26 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -119 | -- -- | -22 | -211 | -61 | -349 | -159 | -71 | -129 | -144 | -28 | -259 | -31 | -181 | -47 | -46 | -40 | -177 | -45 | -23 | -52 | -- -- | -- -- | -541 | -- -- | -- -- | -- -- | -541 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | 276 | -- -- | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -- -- | -20 | -2 | -42 | -5 | -7 | -15 | -32 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -9 | 9 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -11 | -2 | 36 | 99 | -7 | 247 | -219 | -37 | 443 | -360 | -54 | 64 | -195 | 18 | 215 | -29 | -143 | 76 | 51 | -22 | -4 | 5 | 11 | 8 | -11 | 81 | 26 | 150 | 132 | -430 | 389 | -- -- | 900 | -430 | -314 | -640 | 466 | -17 | 15 | -6 | 0 | -49 | -7 | 69 | 69 | -181 | -89 | 118 | 0 | 26 | 380 | -153 | -44 | -140 | 16 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -11 | -4 047 | 68 | 99 | -592 | -848 | -89 | -785 | -569 | -387 | -537 | -215 | -319 | -224 | -213 | -599 | -1 975 | -569 | -334 | -40 | -377 | -61 | -360 | -155 | 9 | -62 | -52 | 125 | -50 | 104 | 649 | 0 | 900 | 104 | -84 | -640 | 466 | -68 | -87 | -21 | -30 | -375 | -307 | 110 | 110 | -299 | -89 | 118 | -4 | 27 | 362 | -407 | -282 | -173 | 195 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | 6 | 4 | 40 | 139 | 123 | 370 | 151 | 114 | 557 | 197 | 143 | 207 | 13 | 31 | 247 | 218 | 75 | 151 | 202 | 180 | 176 | 176 | 187 | 195 | 184 | 265 | 291 | 441 | 573 | 983 | 489 | 489 | 1 471 | 983 | 669 | 30 | 495 | 166 | 181 | 175 | 175 | 224 | 119 | 177 | 43 | 43 | 132 | 250 | 14 | 39 | 419 | 266 | 222 | 82 | 98 |
Dane dostarcza: Notoria.pl