Przepływy pieniężne MBF Group SA (MBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2013 | 09 Maj 2014 | 08 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 24 Kwi 2018 | 24 Maj 2019 | 13 Sie 2020 | 04 Maj 2021 | 25 Kwi 2022 | 20 Paź 2023 | 20 Mar 2024 | 16 Maj 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -189 | -225 | 14 | 246 | -180 | 3 | -176 | -1 376 | -92 | 745 | -983 | -136 | -145 | 98 | -296 | |
| Wynik finansowy | -218 | -248 | 155 | 72 | -448 | -837 | 92 | 3 755 | -2 408 | -1 486 | -475 | -2 580 | -522 | -995 | 182 | |
| Amortyzacja | 29 | 8 | 9 | 144 | 157 | 20 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 | -5 | -- -- | 0 | 18 | -15 | 6 | 661 | -- -- | -- -- | 1 | 46 | -47 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -20 | 19 | -196 | 196 | -347 | 28 | 250 | 12 | -48 | -56 | |
| Zmiana stanu należności | -15 | -12 | -197 | -11 | -394 | -35 | -905 | -2 370 | 2 171 | 934 | -406 | 1 703 | 540 | -1 686 | 1 664 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 | 35 | 80 | 79 | 362 | 522 | 989 | 1 242 | -2 214 | 221 | -176 | -893 | -118 | 1 570 | -1 751 | |
| Przepływy inwestycyjne | -50 | 21 | -4 288 | 359 | -350 | -1 559 | 416 | 425 | -156 | 596 | -682 | -2 | -- -- | -510 | 521 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -50 | -3 | -234 | -92 | -5 | -5 | 0 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -3 | -5 | |
| Przepływy finansowe | 260 | 189 | 4 390 | -171 | -15 | 1 619 | -145 | 1 463 | 138 | -501 | 434 | 98 | 45 | 381 | -17 | |
| Emisja akcji | 230 | 219 | 4 013 | -- -- | -- -- | 1 323 | 168 | 1 490 | -- -- | -- -- | 530 | -- -- | -- -- | 475 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 | -- -- | 377 | 241 | 600 | 616 | 207 | 257 | 138 | -- -- | -- -- | 98 | 282 | 121 | 41 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | -- -- | -404 | -606 | -308 | -492 | -274 | -- -- | -505 | -96 | -- -- | -237 | -215 | -57 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -12 | -28 | -9 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 21 | -15 | 116 | 434 | -544 | 63 | 95 | 512 | -110 | 840 | -1 231 | -40 | -100 | -30 | 209 | |
| Free Cash Flow | -239 | -228 | -220 | 154 | -185 | -2 | -176 | -1 395 | -92 | 745 | -983 | -136 | -145 | 96 | -300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 21 | 6 | 123 | 557 | 13 | 75 | 171 | 683 | 573 | 1 414 | 183 | 143 | 43 | 13 | 222 |
Dane dostarcza: Notoria.pl