Przepływy pieniężne Libet SA (LBT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2011 | 07 Kwi 2011 | 07 Kwi 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 33 697 | 59 581 | -- -- | 55 923 | 37 357 | 31 330 | 13 603 | 19 794 | 42 239 | 31 129 | 22 009 | 18 769 | 6 090 | 29 563 | 17 768 | 14 351 | -48 827 | |
| Wynik finansowy | 23 418 | 26 746 | -- -- | 172 259 | 31 612 | 3 454 | 6 133 | 261 | -4 214 | -7 686 | -21 299 | -30 749 | 17 778 | -1 637 | -13 423 | -9 990 | -5 353 | |
| Amortyzacja | 32 474 | 35 021 | -- -- | 12 806 | 17 353 | 20 343 | 22 988 | 24 639 | 27 383 | 28 270 | 28 377 | 12 368 | 17 692 | 19 208 | 22 416 | 21 898 | 16 134 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 421 | -1 564 | -- -- | -9 021 | -972 | -223 | 50 | -656 | -129 | -279 | 125 | 59 | -3 | 104 | 245 | -174 | -1 333 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 698 | -395 | -- -- | 16 870 | -12 307 | 912 | -24 897 | -1 921 | 3 578 | -1 156 | 10 170 | 19 481 | -15 551 | -6 959 | 9 240 | 5 627 | 7 145 | |
| Zmiana stanu należności | 4 552 | -3 431 | -- -- | -17 978 | -29 115 | 21 321 | -8 095 | -1 766 | -1 471 | 4 577 | 1 110 | 31 686 | -6 243 | -877 | -2 766 | 9 534 | 5 927 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -23 783 | -4 825 | -8 | 19 520 | 36 043 | -18 201 | 9 049 | -6 | 20 815 | 4 437 | 1 370 | -23 117 | 2 953 | 14 908 | 3 680 | 10 175 | -28 526 | |
| Przepływy inwestycyjne | -16 177 | -12 608 | -- -- | -168 723 | -23 244 | -18 113 | -8 475 | -34 505 | -25 845 | -16 864 | -16 875 | -2 972 | 31 511 | -9 980 | -9 327 | 60 228 | 36 362 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 259 | -20 105 | 0 | -26 706 | -23 489 | -18 996 | -8 588 | -35 053 | -23 203 | -16 967 | -19 434 | -3 927 | -5 057 | -10 467 | -9 327 | -6 206 | -2 289 | |
| Przepływy finansowe | -62 202 | 8 134 | -- -- | 155 245 | -52 323 | -14 499 | -7 860 | 15 375 | -16 584 | -10 454 | -8 568 | -16 708 | -37 528 | -14 876 | -10 891 | -75 872 | 12 198 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 55 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 8 249 | -- -- | 134 884 | -- -- | 12 474 | 4 261 | 101 509 | 5 564 | 3 372 | 7 322 | 1 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -62 202 | -115 | -- -- | -34 884 | -16 807 | -11 973 | -12 121 | -81 398 | -17 748 | -7 338 | -10 138 | -7 897 | -24 925 | -3 802 | -3 056 | -59 122 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 157 | -2 279 | -2 569 | -8 157 | -7 227 | -8 203 | -8 601 | -185 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 736 | -4 400 | -5 303 | -5 284 | -5 159 | -6 688 | -4 301 | -3 195 | -5 132 | -1 174 | |
| Przepływy pieniężne netto | -43 096 | 55 107 | -- -- | 42 445 | -38 210 | -1 282 | -2 732 | 665 | -190 | 3 811 | -3 434 | -911 | 73 | 4 707 | -2 450 | -1 293 | -267 | |
| Free Cash Flow | 23 438 | 39 476 | 0 | 29 217 | 13 868 | 12 334 | 5 015 | -15 259 | 19 036 | 14 162 | 2 575 | 14 842 | 1 033 | 19 096 | 8 441 | 8 145 | -51 116 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 083 | 67 080 | -- -- | 42 445 | 4 235 | 2 953 | 221 | 886 | 696 | 4 507 | 1 073 | 162 | 235 | 4 942 | 2 492 | 1 200 | 933 |
Dane dostarcza: Notoria.pl