Przepływy pieniężne Libet SA (LBT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2011 | 07 Kwi 2011 | 14 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 14 Mar 2025 | 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 53 588 | 34 653 | 26 999 | 10 249 | 12 936 | 34 025 | 22 610 | 15 171 | 13 237 | -736 | 15 859 | 7 067 | 50 424 | -47 622 | -25 241 | -4 451 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 35 516 | 40 943 | 8 265 | 12 238 | 3 260 | 7 127 | 4 566 | -9 371 | -18 796 | 25 281 | 9 170 | -4 121 | -22 708 | 31 346 | 17 392 | -8 145 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 11 709 | 15 427 | 18 315 | 20 958 | 22 727 | 25 542 | 26 448 | 26 573 | 11 807 | 11 116 | 12 658 | 14 492 | 13 296 | 10 198 | 8 836 | 7 312 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 340 | 153 | -317 | -6 | -286 | -138 | -619 | -2 137 | 1 295 | -1 938 | 285 | 286 | -1 697 | -1 330 | -1 311 | 534 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 16 869 | -12 307 | 719 | -24 690 | -2 751 | 4 421 | -1 151 | 10 282 | 19 419 | -15 539 | -6 974 | 9 628 | 5 161 | 7 145 | 4 751 | -4 193 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -19 364 | -28 215 | 21 539 | -6 729 | 2 899 | 8 852 | 5 353 | -1 975 | 26 420 | -10 556 | -2 322 | -1 746 | 10 225 | 10 898 | 1 894 | 4 442 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 14 847 | 31 690 | -17 720 | 13 411 | -1 546 | 20 207 | 1 783 | 1 421 | -22 360 | 8 614 | 11 495 | 1 007 | 46 820 | -33 528 | -24 151 | -4 915 | |
| Przepływy inwestycyjne | -50 | -- -- | -158 303 | -20 177 | -13 836 | -5 058 | -27 809 | -18 139 | -9 960 | -10 318 | 2 324 | 31 535 | -5 940 | -6 735 | 15 467 | 35 496 | 50 934 | 11 474 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -127 261 | -23 060 | -18 941 | -8 512 | -33 542 | -20 383 | -19 000 | -18 234 | -3 765 | -5 136 | -10 368 | -7 661 | -4 326 | -2 289 | -2 506 | -2 172 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 147 097 | -52 324 | -14 499 | -7 668 | 15 377 | -16 537 | -8 295 | -8 569 | -16 708 | -29 044 | -7 268 | -2 693 | -67 314 | 12 307 | -3 845 | -16 427 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 55 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -15 682 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 133 205 | -- -- | 12 474 | 4 453 | 101 511 | 5 611 | 3 372 | 7 322 | 1 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -10 000 | -5 000 | -6 300 | -81 398 | -17 748 | -7 338 | -10 138 | -7 897 | -24 925 | -3 802 | -3 056 | -59 122 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -35 517 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 279 | -2 569 | -2 138 | -1 233 | -1 062 | -1 018 | -185 | -96 | -675 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -7 857 | -6 808 | -6 974 | -5 821 | -4 736 | -4 400 | -5 303 | -5 285 | -5 159 | -4 223 | -2 687 | -2 137 | -4 157 | -1 066 | -64 | -70 | |
| Przepływy pieniężne netto | -50 | -- -- | 42 382 | -37 847 | -1 336 | -2 477 | 504 | -652 | 4 356 | -3 716 | -1 148 | 1 755 | 2 651 | -2 361 | -1 423 | 180 | 21 848 | -9 404 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -73 673 | 11 593 | 8 059 | 1 738 | -20 606 | 13 641 | 3 610 | -3 063 | 9 471 | -5 872 | 5 491 | -594 | 46 097 | -49 911 | -27 747 | -6 623 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 42 382 | 4 535 | 3 199 | 721 | 1 225 | 574 | 4 929 | 1 213 | 66 | 1 821 | 4 472 | 2 111 | 687 | 868 | 22 716 | 13 312 |
Dane dostarcza: Notoria.pl