Przepływy pieniężne Less SA (LES)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2001 | 07 Cze 2001 | 07 Cze 2001 | 30 Kwi 2002 | 20 Mar 2003 | 21 Kwi 2004 | 06 Cze 2005 | 07 Cze 2006 | 15 Maj 2007 | 29 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 19 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 07 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 22 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 2 743 | 12 902 | -688 | 5 866 | -16 211 | 32 747 | 57 697 | -10 336 | 38 487 | -3 373 | -51 941 | 16 784 | 15 614 | -3 758 | -17 148 | -3 658 | -22 314 | -2 315 | -17 495 | 4 233 | 9 493 | 5 931 | -9 597 | -4 582 | -4 862 | -15 858 | -3 771 | |
| Wynik finansowy | 6 350 | 10 546 | 12 672 | 6 847 | 24 179 | 29 357 | 36 153 | 43 545 | 12 346 | 9 844 | 1 330 | -27 202 | 1 550 | 516 | 624 | 492 | 30 576 | -18 773 | 43 643 | 1 364 | -81 523 | -23 194 | -23 279 | -5 838 | -7 410 | -17 597 | -7 989 | |
| Amortyzacja | 1 557 | 2 237 | 3 176 | 4 125 | 9 196 | 10 930 | 11 566 | 13 826 | 16 832 | 16 742 | 16 053 | 15 908 | 6 391 | 5 626 | 5 266 | 3 151 | 8 990 | 24 794 | 19 345 | 13 487 | 16 515 | 21 105 | 5 693 | 466 | 894 | 1 353 | 732 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 128 | -125 | -64 | 175 | 313 | 1 793 | -989 | 4 961 | 489 | -4 001 | -1 149 | -1 761 | -161 | 168 | 1 860 | -229 | -428 | -606 | 2 649 | -4 136 | -206 | 65 | 64 | -106 | -459 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 099 | -1 535 | -12 230 | -3 547 | -14 041 | -5 974 | 10 105 | -25 378 | 190 | -11 572 | 3 920 | 19 968 | 21 201 | -2 945 | -3 876 | -14 323 | -1 786 | -2 479 | -8 039 | 734 | 4 238 | 9 615 | 10 377 | 2 | 4 | 197 | 968 | |
| Zmiana stanu należności | -9 418 | -8 715 | -14 035 | -318 | -62 450 | -10 296 | -14 349 | -22 725 | 44 692 | -8 491 | -43 092 | 61 045 | 14 925 | 2 311 | -5 109 | -12 512 | 7 303 | 8 832 | 2 430 | -9 590 | 1 022 | 20 551 | 4 133 | 491 | -611 | 416 | 668 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 647 | 3 051 | 412 | -2 579 | 28 206 | 10 285 | 11 478 | -8 263 | -18 527 | 7 626 | -2 721 | -49 838 | -18 268 | 4 227 | -5 715 | 25 783 | 13 967 | -22 878 | 10 006 | -10 655 | 1 496 | -14 016 | -21 566 | 219 | 2 715 | -3 250 | -1 320 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 949 | -31 388 | -365 | -16 331 | -31 109 | -31 660 | -51 260 | -29 420 | -21 612 | -15 026 | 5 824 | 17 378 | 19 928 | 9 601 | 12 902 | -14 543 | 1 963 | -10 534 | 103 461 | -22 342 | -15 829 | 41 474 | 21 132 | -2 230 | -1 357 | -1 243 | 37 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 989 | -15 525 | -12 308 | -14 300 | -32 328 | -24 133 | -54 826 | -45 978 | -40 460 | -38 023 | -24 545 | -16 190 | -2 213 | -2 874 | -3 182 | -17 679 | -5 489 | -14 617 | -7 294 | -13 263 | -14 860 | -2 922 | -713 | -2 230 | -1 357 | -1 287 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 5 848 | 19 635 | 2 335 | 12 704 | 57 252 | 4 306 | 13 395 | 6 302 | -1 084 | 22 066 | 33 405 | -34 982 | -33 862 | -10 105 | -1 348 | 18 120 | 27 660 | 8 302 | -54 370 | 10 687 | -4 013 | -57 308 | -12 708 | 4 033 | 13 581 | 10 804 | 2 687 | |
| Emisja akcji | -- -- | 20 400 | -- -- | 2 700 | 10 | -- -- | 63 366 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 036 | 13 765 | 8 262 | 4 667 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 009 | 4 712 | 14 720 | 24 304 | 72 902 | 1 784 | 79 594 | 10 474 | 25 053 | 54 730 | 35 208 | 16 732 | 636 | 9 138 | 1 616 | 18 810 | 156 350 | 37 371 | 32 321 | 30 220 | 9 936 | 5 862 | -6 071 | 1 100 | 30 | 3 000 | 1 855 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 130 | -2 059 | -8 282 | -5 621 | -10 745 | -3 777 | -108 187 | -2 589 | -24 821 | -31 338 | -400 | -51 095 | -34 498 | -19 196 | -2 927 | -1 926 | -115 160 | -21 900 | -82 395 | -10 462 | -9 257 | -62 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -3 500 | |
| Dywidenda | -2 700 | -1 886 | -2 725 | -3 439 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -323 | -1 013 | -- -- | -5 789 | -2 316 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -463 | -968 | -1 139 | -1 583 | -1 316 | -1 326 | -1 403 | -619 | -- -- | -47 | -37 | -2 834 | -3 144 | -2 882 | 921 | -1 441 | -2 168 | -1 719 | -1 902 | -90 | -190 | -310 | -110 | |
| Zapłacone odsetki | -31 | -1 039 | -1 145 | -2 477 | -4 452 | -5 715 | -5 278 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 071 | -3 527 | -5 583 | -2 589 | -1 841 | -1 786 | -1 628 | -144 | -13 | -24 | -27 | -311 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 358 | 1 149 | 1 282 | 2 239 | 9 932 | 5 393 | 19 832 | -33 454 | 15 791 | 3 667 | -12 712 | -820 | 1 680 | -4 262 | -5 594 | -81 | 7 309 | -4 547 | 31 596 | -7 422 | -10 349 | -9 903 | -1 173 | -2 779 | 7 362 | -6 297 | -1 047 | |
| Free Cash Flow | -4 246 | -2 623 | -12 996 | -8 434 | -48 539 | 8 614 | 2 871 | -56 314 | -1 973 | -41 396 | -76 486 | 594 | 13 401 | -6 632 | -20 330 | -21 337 | -27 803 | -16 932 | -24 789 | -9 030 | -5 367 | 3 009 | -10 310 | -6 812 | -6 219 | -17 145 | -3 771 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 093 | 6 242 | 7 524 | 9 762 | 19 694 | 25 085 | 45 077 | 11 895 | 27 060 | 31 202 | 19 785 | 19 506 | 16 159 | 11 936 | 6 217 | 63 | 7 372 | 2 532 | 33 977 | 26 541 | 12 222 | 2 375 | 1 215 | 49 | 7 411 | 1 114 | 67 |
Dane dostarcza: Notoria.pl