Przepływy pieniężne Less SA (LES)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 21 Maj 2001 | 21 Maj 2001 | 20 Mar 2003 | 21 Kwi 2004 | 06 Cze 2005 | 07 Cze 2006 | 15 Maj 2007 | 29 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 19 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 07 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 22 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 01 Maj 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 423 | 9 940 | 22 266 | 2 307 | -16 909 | 22 237 | 21 536 | 12 009 | 12 510 | -19 434 | -20 649 | 20 663 | 15 489 | -4 390 | -15 058 | 6 350 | -2 029 | -7 767 | 2 874 | 4 360 | 6 021 | -12 566 | -12 114 | -468 | -3 365 | -3 322 | -3 771 | -1 601 | -1 609 | |
| Wynik finansowy | 6 636 | 11 756 | 13 585 | 7 104 | 23 122 | 24 082 | 25 515 | 35 382 | 14 712 | 955 | -2 199 | 5 419 | 946 | 1 834 | 2 749 | -6 937 | -8 481 | -162 854 | -46 892 | 3 851 | -70 757 | -18 754 | -23 276 | 358 | -3 154 | -84 562 | -7 989 | -1 654 | -996 | |
| Amortyzacja | 1 541 | 2 221 | 3 156 | 3 955 | 6 912 | 8 617 | 8 832 | 9 627 | 10 705 | 10 157 | 8 366 | 10 407 | 5 190 | 4 940 | 4 856 | 3 313 | 3 886 | 10 619 | 5 209 | 7 166 | 9 617 | 17 739 | 4 347 | 1 319 | 347 | 20 | 732 | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -608 | 47 | 2 131 | -1 379 | -99 | -323 | -3 842 | -1 149 | -1 761 | -170 | 2 073 | 1 948 | -2 258 | -126 | 181 | 4 248 | -4 094 | -1 377 | -299 | -434 | -219 | -459 | 8 | 10 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 099 | -1 460 | -2 555 | -2 011 | -3 717 | -11 417 | 2 737 | 6 827 | -1 137 | 4 513 | 7 701 | 20 151 | 20 377 | -2 823 | -3 677 | 10 614 | -5 163 | -10 935 | -6 298 | 1 660 | 3 398 | 7 968 | 6 668 | 3 945 | 1 647 | -- -- | 968 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 051 | -8 193 | -3 833 | 549 | -46 011 | 1 724 | -16 193 | -10 963 | 11 433 | -3 955 | -8 522 | 56 734 | 16 491 | 1 818 | -10 130 | 4 325 | -8 875 | 1 714 | 12 524 | -12 519 | 2 947 | 19 968 | 2 820 | 2 592 | 8 490 | 35 | 668 | 117 | -645 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -374 | -1 551 | 2 920 | -8 827 | 3 258 | 2 720 | -328 | -17 905 | -783 | -9 290 | -7 155 | -41 305 | -18 306 | 3 483 | 141 | -7 550 | 16 564 | 16 065 | 8 148 | -6 483 | 5 895 | -18 984 | -24 599 | 900 | -11 366 | -502 | -1 320 | -142 | 171 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 935 | -31 916 | -28 681 | -16 001 | -30 606 | -26 049 | -43 508 | -16 165 | -11 669 | -5 358 | -1 683 | 27 595 | 19 928 | 10 210 | 12 147 | -3 188 | -29 596 | -9 041 | 11 373 | -21 570 | -11 282 | 43 461 | 20 536 | 3 105 | 2 324 | -7 325 | 37 | -- -- | -11 370 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 975 | -15 486 | -12 291 | -13 748 | -31 747 | -18 673 | -23 847 | -18 164 | -19 102 | -6 192 | -3 071 | -25 375 | -229 | -1 076 | -1 509 | -190 | -6 064 | -10 360 | -6 306 | -11 239 | -10 495 | -1 476 | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 918 | 21 812 | 2 335 | 12 703 | 48 101 | 4 849 | 23 474 | 5 302 | -1 084 | 21 808 | 22 298 | -51 067 | -34 140 | -10 082 | -1 321 | -2 728 | 32 398 | 10 364 | -7 202 | 18 450 | 1 399 | -31 808 | -8 331 | -1 735 | -33 | 11 232 | 2 687 | 1 592 | 13 431 | |
| Emisja akcji | -- -- | 20 400 | -- -- | 2 700 | -- -- | -- -- | 63 365 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 8 262 | 4 667 | -- -- | 6 189 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 072 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 949 | 4 712 | 14 720 | 24 304 | 63 431 | 1 784 | 79 594 | 10 475 | 25 054 | 54 472 | 24 461 | 236 | 358 | 9 160 | 1 642 | 1 592 | 84 145 | 18 825 | 77 482 | 36 716 | 14 398 | 23 114 | 15 778 | 2 802 | 919 | 3 820 | 1 855 | 2 635 | 130 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 000 | -- -- | -8 282 | -5 622 | -10 745 | -3 993 | -96 278 | -3 589 | -24 821 | -31 338 | -673 | -50 830 | -34 498 | -19 196 | -2 926 | -1 877 | -48 918 | -7 582 | -80 673 | -7 897 | -8 327 | -60 875 | -17 517 | -8 198 | -1 791 | -821 | -3 500 | -1 015 | -3 105 | |
| Dywidenda | -2 700 | -1 886 | -2 725 | -3 439 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 789 | -2 316 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -463 | -968 | -1 139 | -1 584 | -1 317 | -1 326 | -1 490 | -473 | -- -- | -46 | -37 | -21 | -484 | -583 | 921 | -1 441 | -2 168 | -1 787 | -1 857 | -838 | -1 158 | -21 | -110 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -31 | -921 | -1 145 | -2 477 | -4 122 | -5 171 | -5 007 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 422 | -2 345 | -2 854 | -2 303 | -3 139 | -1 766 | -1 628 | -144 | -93 | -3 | -8 | -311 | -28 | -283 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 594 | 404 | -3 601 | -777 | 586 | 1 037 | 1 502 | 1 146 | -243 | -2 984 | -34 | -2 809 | 1 277 | -4 262 | -4 232 | 434 | 773 | -6 444 | 7 045 | 1 240 | -3 862 | -913 | 91 | 902 | -1 074 | 585 | -1 047 | -9 | 452 | |
| Free Cash Flow | -2 552 | -5 546 | 9 975 | -11 441 | -48 656 | 3 564 | -2 311 | -6 155 | -6 592 | -25 626 | -23 720 | -4 712 | 15 260 | -5 466 | -16 567 | 6 160 | -8 093 | -18 127 | -3 432 | -6 879 | -4 474 | -14 042 | -12 210 | -468 | -3 365 | -3 322 | -3 771 | -1 601 | -1 609 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 829 | 5 233 | 1 632 | 855 | 1 441 | 2 478 | 5 455 | 4 801 | 4 570 | 1 579 | 1 546 | 12 848 | 14 162 | 9 934 | 5 577 | 5 849 | 6 583 | 202 | 7 449 | 8 677 | 1 046 | 133 | 223 | 1 128 | 54 | 639 | 67 | 58 | 510 |
Dane dostarcza: Notoria.pl