Przepływy pieniężne Krynica Vitamin SA (KVT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Lis 2015 | 17 Lis 2015 | 02 Maj 2016 | 25 Kwi 2017 | 26 Mar 2018 | 26 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 23 Kwi 2021 | 23 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 8 342 | 1 528 | 18 478 | 9 926 | 14 960 | 9 985 | 23 320 | 19 066 | 74 256 | |
| Wynik finansowy | 2 845 | 4 335 | 12 073 | 13 560 | 1 503 | 5 248 | 5 050 | 7 063 | 56 932 | |
| Amortyzacja | 3 268 | 3 126 | 3 406 | 3 958 | 5 952 | 7 618 | 8 171 | 9 358 | 11 841 | |
| Zmiana stanu rezerw | -750 | 164 | 186 | 525 | 1 692 | -2 002 | -366 | 183 | 4 032 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 557 | -4 148 | 3 470 | -8 016 | 264 | -2 187 | -3 884 | 1 219 | -1 566 | |
| Zmiana stanu należności | -1 817 | -4 372 | -1 701 | -1 860 | 1 857 | -7 403 | 9 152 | -7 | -24 074 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 180 | 1 279 | 4 204 | -1 728 | 6 567 | 7 899 | 5 191 | 1 124 | 12 152 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 537 | -5 711 | -10 356 | -10 403 | -12 927 | -7 123 | -30 509 | -12 710 | -15 822 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 537 | -5 784 | -10 521 | -11 442 | -17 781 | -7 485 | -30 745 | -17 113 | -16 197 | |
| Przepływy finansowe | -3 874 | 6 154 | -9 697 | -254 | -3 196 | -2 387 | 7 091 | -6 146 | -52 873 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 7 408 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 11 835 | 5 390 | 221 753 | 234 800 | 10 043 | 18 571 | 21 799 | 4 010 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 622 | -2 991 | -13 605 | -226 012 | -226 344 | -7 036 | -4 755 | -15 077 | -23 991 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 475 | -5 933 | -- -- | -9 066 | -2 083 | -2 940 | -8 086 | -27 444 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -820 | -2 962 | -2 307 | -2 326 | -2 757 | -4 187 | |
| Zapłacone odsetki | -1 402 | -1 129 | -1 063 | -782 | -651 | -906 | -1 088 | -2 025 | -1 261 | |
| Przepływy pieniężne netto | -69 | 1 971 | -1 575 | -731 | -1 163 | 475 | -98 | 210 | 5 561 | |
| Free Cash Flow | 3 805 | -4 256 | 7 957 | -1 516 | -2 821 | 2 500 | -7 425 | 1 953 | 58 059 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 697 | 3 668 | 2 093 | 1 362 | 200 | 675 | 577 | 760 | 6 321 |
Dane dostarcza: Notoria.pl