Przepływy pieniężne Kompap SA (KMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 19 Kwi 2017 | 20 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 15 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Lut 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 314 | 3 896 | 4 468 | 5 054 | 8 139 | 6 787 | 7 673 | 7 297 | 6 667 | 4 969 | 10 811 | 15 591 | 18 388 | 14 785 | 11 023 | 12 073 | |
| Wynik finansowy | -1 069 | 24 951 | -9 642 | 4 215 | 1 944 | 4 728 | 2 702 | 11 844 | -3 154 | 2 810 | 5 696 | 5 319 | 8 508 | 4 199 | 2 364 | 608 | |
| Amortyzacja | 707 | 7 365 | 5 393 | 4 675 | 4 998 | 2 746 | 3 629 | 5 294 | 6 957 | 5 894 | 5 711 | 5 853 | 6 555 | 7 342 | 8 626 | 8 879 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 10 162 | -1 035 | -359 | -- -- | 426 | 2 | 30 | -186 | 127 | -17 | -242 | -299 | 372 | -89 | 230 | |
| Zmiana stanu zapasów | 183 | -1 447 | 636 | -215 | 95 | -646 | -129 | -102 | 1 707 | -390 | 878 | -3 536 | -1 535 | 2 774 | -733 | 1 499 | |
| Zmiana stanu należności | 2 863 | -13 003 | -174 | -711 | -1 290 | -1 234 | -1 139 | -2 680 | 1 318 | 1 688 | 3 133 | 2 838 | 3 946 | 402 | 939 | -1 419 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 323 | 13 227 | 1 286 | -2 113 | 25 | -1 182 | 1 086 | 1 571 | -3 336 | -4 956 | -5 527 | 4 089 | 1 519 | -143 | 9 | 2 784 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 784 | 2 841 | 1 776 | -2 763 | -8 269 | -2 848 | -228 | -334 | 874 | 6 223 | -1 012 | -1 507 | -6 761 | -2 481 | -3 957 | -752 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -50 | -2 615 | -2 563 | -2 095 | -5 995 | -2 736 | -1 529 | -1 475 | -745 | -588 | -1 246 | -2 949 | -4 068 | -735 | -4 974 | -2 047 | |
| Przepływy finansowe | 4 000 | -6 154 | -6 798 | -2 039 | -58 | -3 784 | -6 998 | -5 427 | -8 034 | -9 614 | -11 829 | -13 999 | -9 239 | -9 518 | -9 685 | -10 677 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -856 | -684 | -301 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 000 | 3 520 | 434 | 1 403 | 7 839 | 2 813 | 867 | 3 671 | 5 863 | 205 | -- -- | -- -- | 45 | 802 | 574 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -4 118 | -2 360 | -- -- | -3 231 | -3 829 | -2 452 | -2 003 | -6 077 | -2 494 | -3 861 | -2 950 | -710 | -543 | -175 | -1 464 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 340 | -2 106 | -4 681 | -4 915 | -6 085 | |
| Leasingi | -- -- | -3 805 | -3 373 | -3 592 | -4 059 | -1 014 | -3 153 | -6 075 | -6 878 | -6 522 | -5 680 | -8 449 | -6 181 | -4 769 | -4 364 | -2 652 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 751 | -1 541 | -900 | -607 | -898 | -671 | -719 | -921 | -803 | -448 | -260 | -287 | -327 | -805 | -476 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 470 | 583 | -554 | 252 | -188 | 155 | 447 | 1 536 | -493 | 1 578 | -2 030 | 85 | 2 388 | 2 786 | -2 619 | 644 | |
| Free Cash Flow | 1 264 | 1 281 | 1 905 | 2 959 | 2 144 | 4 051 | 6 144 | 5 822 | 5 922 | 4 381 | 9 565 | 12 642 | 14 320 | 14 050 | 6 049 | 10 026 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 128 | 711 | 157 | 409 | 221 | 376 | 823 | 2 359 | 1 866 | 3 444 | 1 415 | 1 500 | 3 888 | 6 674 | 4 055 | 4 699 |
Dane dostarcza: Notoria.pl