Przepływy pieniężne Kompap SA (KMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 05 Kwi 2000 | 27 Kwi 2001 | 15 Kwi 2003 | 15 Kwi 2003 | 07 Maj 2004 | 25 Maj 2006 | 11 Cze 2007 | 02 Cze 2008 | 01 Maj 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 19 Kwi 2017 | 20 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 15 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 25 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 003 | 5 598 | 1 890 | 2 200 | 4 030 | 3 694 | 918 | -2 438 | 1 059 | -812 | 2 201 | 2 521 | 2 849 | 1 314 | 764 | 1 367 | -6 850 | 773 | 207 | 328 | -205 | 321 | 734 | 1 405 | 1 096 | 2 790 | 2 871 | 356 | -259 | |
| Wynik finansowy | 2 033 | 2 946 | 1 443 | -1 889 | 1 174 | -1 053 | -3 219 | -6 046 | -1 687 | -7 290 | 4 572 | 3 788 | 66 | -1 069 | -1 052 | -878 | 627 | -1 503 | -32 | 1 267 | -52 | 10 356 | 1 840 | 2 380 | 2 144 | -296 | 1 669 | -297 | 3 292 | |
| Amortyzacja | 2 296 | 4 070 | 3 940 | 2 947 | 3 532 | 1 544 | 1 456 | 1 810 | 1 125 | 1 021 | 1 124 | 1 052 | 647 | 707 | 499 | 353 | 283 | 252 | 235 | 232 | 241 | 247 | 194 | 1 144 | 876 | 829 | 909 | 942 | 1 059 | |
| Zmiana stanu rezerw | 372 | -26 | -28 | 325 | -795 | 458 | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 105 | -791 | 1 787 | 681 | 4 099 | -355 | 2 596 | 2 338 | 1 162 | 2 254 | -736 | 67 | 228 | 183 | 177 | 458 | 56 | -51 | 119 | 38 | 23 | -71 | 291 | -289 | -1 042 | -1 144 | 1 600 | 682 | 48 | |
| Zmiana stanu należności | -1 783 | -2 372 | -2 786 | 4 329 | -182 | 5 565 | 1 447 | 3 294 | 542 | 757 | -3 738 | -3 357 | 5 857 | 2 863 | -1 409 | 2 566 | 431 | -97 | -61 | 247 | 115 | 163 | -505 | -489 | 113 | -6 789 | -432 | -271 | -61 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 773 | -259 | -1 626 | -4 169 | 307 | -896 | -1 121 | -6 126 | 2 216 | 1 840 | 1 161 | 1 416 | -3 504 | -1 323 | 1 961 | -1 696 | -8 142 | 243 | -704 | -455 | -358 | -127 | 709 | -1 015 | 134 | 8 154 | 353 | -868 | -1 108 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 936 | -3 379 | -1 109 | -1 453 | -280 | -239 | -498 | 3 178 | 1 937 | -210 | -2 163 | -11 581 | -1 328 | -11 784 | -3 | -619 | -1 610 | 1 138 | 518 | 8 398 | -1 865 | -1 492 | 4 016 | 521 | 413 | -5 602 | -645 | -599 | 7 517 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 628 | -5 691 | -3 767 | -1 984 | -1 439 | -2 070 | -658 | -80 | -2 193 | -1 456 | -3 861 | -5 428 | -1 407 | -50 | -325 | -96 | -31 | -27 | -9 | -23 | -209 | -11 | -7 | -566 | -801 | -1 051 | -500 | -679 | -46 | |
| Przepływy finansowe | 3 062 | -1 015 | -2 288 | -1 011 | -3 492 | -3 873 | -616 | -1 056 | -1 931 | -- -- | -- -- | 14 041 | -- -- | 4 000 | -568 | -1 030 | 8 428 | -1 917 | -725 | -8 626 | 1 983 | 1 874 | -2 358 | -3 918 | -1 898 | 2 450 | -980 | 219 | -6 201 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 041 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -905 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -12 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 789 | 5 861 | 11 972 | 4 528 | 540 | 441 | 170 | -1 056 | -1 931 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -296 | -740 | 9 204 | 611 | 561 | 804 | 2 897 | 7 034 | 401 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 700 | -5 943 | -- -- | -4 508 | -2 984 | -3 622 | -477 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -534 | -2 324 | -922 | -8 297 | -844 | -4 953 | -2 565 | -1 732 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -311 | -- -- | -1 476 | -- -- | -- -- | -234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 319 | -- -- | -2 106 | -4 680 | -4 915 | -6 085 | |
| Leasingi | -- -- | -122 | -104 | -52 | -- -- | -10 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -116 | |
| Zapłacone odsetki | -942 | -1 134 | -639 | -1 292 | -1 225 | -653 | -297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -272 | -290 | -242 | -204 | -364 | -228 | -70 | -207 | -194 | -43 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 129 | 1 204 | -1 507 | -145 | 258 | -418 | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 470 | -- -- | -282 | -32 | -7 | -- -- | 100 | -87 | 703 | 2 392 | -1 993 | -389 | -362 | 1 246 | -24 | 1 057 | |
| Free Cash Flow | -3 625 | -93 | -1 877 | 216 | 2 591 | 1 624 | 260 | -2 518 | -1 134 | -2 268 | -1 660 | -2 907 | 1 442 | 1 264 | 439 | 1 271 | -6 881 | 746 | 198 | 305 | -414 | 310 | 727 | 839 | 295 | 1 739 | 2 371 | -323 | -305 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 222 | 2 426 | 919 | 774 | 1 032 | 614 | 418 | 102 | 1 080 | 58 | 96 | 5 077 | -- -- | 128 | 321 | 40 | 8 | 1 | 1 | 101 | 14 | 717 | 3 109 | 1 116 | 727 | 364 | 1 610 | 1 586 | 2 643 |
Dane dostarcza: Notoria.pl