Wskaźniki finansowe Kogeneracja SA (KGN)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2001	Gru 2002	Gru 2003	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	37,00 zł	8,95 zł	19,10 zł	27,30 zł	45,00 zł	55,80 zł	60,00 zł	52,05 zł	78,60 zł	109,90 zł	69,45 zł	86,50 zł	51,40 zł	58,00 zł	66,00 zł	90,68 zł	85,00 zł	40,00 zł	34,40 zł	35,00 zł	27,90 zł	24,00 zł	64,80 zł	50,10 zł	63,60 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000	14 900 000
Kapitalizacja	551,30 mln zł	133,35 mln zł	284,59 mln zł	406,77 mln zł	670,50 mln zł	831,42 mln zł	894,00 mln zł	775,54 mln zł	1 171 mln zł	1 638 mln zł	1 035 mln zł	1 289 mln zł	765,86 mln zł	864,20 mln zł	983,40 mln zł	1 351 mln zł	1 266 mln zł	596,00 mln zł	512,56 mln zł	521,50 mln zł	415,71 mln zł	357,60 mln zł	965,52 mln zł	746,49 mln zł	947,64 mln zł
Zysk netto na akcję	0,03 zł	-1,40 zł	0,75 zł	1,07 zł	1,89 zł	2,85 zł	4,47 zł	3,79 zł	11,00 zł	9,23 zł	8,23 zł	6,21 zł	5,27 zł	3,31 zł	8,42 zł	10,04 zł	8,81 zł	0,51 zł	5,56 zł	8,32 zł	3,78 zł	10,04 zł	17,16 zł	13,54 zł	18,59 zł
Cena/Zysk	1 261,56	-6,38	25,52	25,61	23,81	19,55	13,41	13,74	7,14	11,91	8,44	13,93	9,75	17,53	7,84	9,03	9,65	78,66	6,18	4,21	7,39	2,39	3,78	3,70	3,42
Wartość księgowa na akcję	42,31 zł	40,26 zł	41,06 zł	42,09 zł	46,47 zł	48,51 zł	51,27 zł	53,18 zł	62,68 zł	68,40 zł	72,98 zł	74,76 zł	79,96 zł	83,32 zł	91,74 zł	98,60 zł	100,16 zł	98,96 zł	104,49 zł	112,72 zł	116,75 zł	126,36 zł	143,43 zł	155,80 zł	174,35 zł
Cena/Wartość księgowa	0,87	0,22	0,47	0,65	0,97	1,15	1,17	0,98	1,25	1,61	0,95	1,16	0,64	0,70	0,72	0,92	0,85	0,40	0,33	0,31	0,24	0,19	0,45	0,32	0,36
Przychody ze sprzedaży na akcję	28,37 zł	30,44 zł	32,65 zł	40,51 zł	52,36 zł	57,31 zł	52,23 zł	55,98 zł	66,63 zł	66,56 zł	69,91 zł	74,58 zł	65,13 zł	60,27 zł	66,51 zł	69,24 zł	68,07 zł	64,82 zł	73,32 zł	79,43 zł	96,28 zł	121,62 zł	212,37 zł	171,60 zł	177,88 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,30	0,29	0,58	0,67	0,86	0,97	1,15	0,93	1,18	1,65	0,99	1,16	0,79	0,96	0,99	1,31	1,25	0,62	0,47	0,44	0,29	0,20	0,31	0,29	0,36
Zysk operacyjny na akcję	-1,11 zł	-1,19 zł	0,67 zł	3,00 zł	4,34 zł	5,82 zł	6,58 zł	6,16 zł	15,16 zł	12,40 zł	12,26 zł	9,10 zł	8,32 zł	3,87 zł	11,34 zł	12,79 zł	11,08 zł	0,87 zł	6,98 zł	10,54 zł	4,48 zł	10,79 zł	20,81 zł	14,73 zł	23,13 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-33,26	-7,52	28,48	9,09	10,37	9,59	9,12	8,45	5,18	8,87	5,67	9,51	6,18	14,98	5,82	7,09	7,67	45,74	4,93	3,32	6,22	2,22	3,11	3,40	2,75
Cash flow na akcję	3,95 zł	2,27 zł	4,32 zł	5,45 zł	8,55 zł	9,26 zł	10,57 zł	10,20 zł	16,56 zł	15,10 zł	14,60 zł	12,96 zł	12,97 zł	11,40 zł	17,48 zł	19,87 zł	18,40 zł	10,16 zł	15,19 zł	19,17 zł	16,25 zł	23,66 zł	31,23 zł	28,88 zł	34,33 zł
Cena/Cash flow na akcję	9,37	3,95	4,42	5,01	5,26	6,03	5,68	5,10	4,75	7,28	4,76	6,67	3,96	5,09	3,78	4,56	4,62	3,94	2,26	1,83	1,72	1,01	2,07	1,74	1,85
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	-3,52%	1,95%	1,91%	5,01%	5,72%	8,91%	7,54%	19,00%	14,04%	11,50%	8,49%	6,89%	4,10%	9,69%	10,62%	8,91%	0,46%	5,52%	7,76%	3,31%	8,35%	12,74%	9,05%	11,26%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	-2,48%	1,13%	0,96%	2,45%	2,92%	4,84%	4,14%	10,07%	7,60%	6,55%	5,04%	4,22%	2,50%	5,86%	6,70%	5,80%	0,29%	3,36%	4,63%	1,87%	4,51%	6,22%	4,27%	5,94%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-0,53%	7,17%	7,79%	13,03%	14,25%	13,44%	14,67%	15,71%	27,01%	22,96%	21,24%	16,40%	14,27%	8,22%	17,91%	18,79%	16,73%	1,75%	15,97%	12,24%	10,00%	14,88%	31,39%	12,96%	18,38%
Marża zysku operacyjnego	-3,92%	-3,91%	2,05%	7,42%	8,29%	10,16%	12,60%	11,00%	22,75%	18,62%	17,54%	12,20%	12,77%	6,42%	17,06%	18,47%	16,28%	1,35%	9,52%	13,27%	4,66%	8,87%	9,80%	8,58%	13,00%
Marża EBITDA	9,90%	8,15%	12,99%	18,25%	21,00%	21,32%	24,27%	22,45%	31,09%	27,45%	26,64%	21,25%	24,59%	19,84%	30,68%	32,67%	30,37%	16,24%	22,65%	26,94%	17,62%	20,07%	16,42%	17,52%	21,85%
Marża zysku brutto	0,91%	-5,39%	2,12%	2,81%	5,64%	6,38%	10,68%	9,07%	20,61%	17,07%	15,55%	10,73%	12,66%	5,38%	15,98%	18,05%	16,22%	1,56%	9,74%	13,33%	5,07%	10,46%	10,17%	9,83%	13,02%
Marża zysku netto	0,15%	-5,05%	2,67%	2,11%	4,44%	4,87%	8,72%	7,21%	16,86%	14,05%	11,74%	8,45%	8,22%	5,57%	12,79%	14,63%	13,04%	0,71%	7,67%	10,64%	3,96%	8,39%	8,11%	7,89%	10,45%
Rentowność operacyjna aktywów	-2,06%	-1,71%	0,79%	3,21%	4,52%	6,12%	7,06%	6,06%	12,48%	9,97%	9,72%	7,33%	6,42%	2,78%	7,49%	8,48%	7,13%	0,54%	4,02%	5,50%	2,08%	4,55%	6,57%	4,64%	7,50%
ROIC	-3,39%	-3,06%	1,70%	4,05%	5,84%	8,08%	9,26%	8,21%	18,27%	14,15%	13,42%	9,86%	10,53%	4,25%	12,01%	14,30%	13,80%	1,13%	6,76%	9,38%	3,87%	7,02%	11,06%	8,30%	11,94%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	0,78%	-71,59%	19,35%	19,92%	18,05%	24,16%	37,13%	36,89%	63,90%	48,83%	59,97%	40,57%	20,16%	42,86%	36,86%	34,84%	39,66%	3,96%	43,81%	80,28%	20,07%	35,14%	41,79%	23,72%	34,45%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	96,07%	46,56%	102,22%	93,36%	37,76%	139,93%	124,40%	92,46%	68,15%	104,19%	204,55%	292,34%	47,76%	174,45%	76,34%	65,74%	36,33%	98,37%	101,69%	101,32%	97,74%	102,73%	96,93%	100,72%	99,31%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	36,21%	47,04%	51,93%	50,20%	47,67%	43,73%	46,31%	47,57%	44,12%	41,90%	39,49%	37,96%	39,93%	39,29%	34,43%	35,41%	38,34%	39,65%	40,95%	45,54%	46,42%	54,73%	50,95%	43,42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,26	0,63	0,97	1,15	1,04	0,93	0,80	0,89	0,92	0,80	0,72	0,66	0,61	0,67	0,65	0,53	0,55	0,62	0,66	0,70	0,84	0,87	1,21	1,04	0,77
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,05	0,20	0,64	0,75	0,62	0,58	0,53	0,49	0,47	0,41	0,33	0,23	0,32	0,43	0,40	0,35	0,37	0,45	0,45	0,39	0,39	0,32	0,46	0,26	0,22
Zadłużenie środków trwałych	13,06	5,27	2,23	2,05	2,28	2,32	2,40	2,66	2,61	2,97	3,58	5,21	3,57	2,87	3,04	3,30	2,86	2,38	2,28	2,44	2,43	3,33	2,54	4,30	4,73
Zadłużenie netto	15,20 mln zł	293,43 mln zł	512,80 mln zł	636,04 mln zł	576,95 mln zł	567,49 mln zł	512,26 mln zł	595,04 mln zł	675,43 mln zł	640,30 mln zł	681,25 mln zł	718,46 mln zł	564,90 mln zł	777,04 mln zł	756,65 mln zł	558,45 mln zł	469,83 mln zł	564,69 mln zł	1 000,53 mln zł	1 155,02 mln zł	1 435,80 mln zł	1 633,75 mln zł	2 549,18 mln zł	2 379,57 mln zł	1 959,98 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,36	7,94	8,11	5,78	3,52	3,12	2,71	3,18	2,19	2,35	2,45	3,04	2,37	4,36	2,49	1,66	1,53	3,60	4,04	3,62	5,68	4,49	4,91	5,31	3,38
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,99	7,34	7,66	5,97	4,40	3,83	3,39	3,50	2,53	3,08	2,87	3,19	3,06	4,38	2,82	2,46	2,59	5,54	3,93	3,44	5,20	4,26	4,06	5,57	3,80
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	434,53 mln zł	393,73 mln zł	332,66 mln zł	276,94 mln zł	304,64 mln zł	287,04 mln zł	269,59 mln zł	269,79 mln zł	256,07 mln zł	-20,50 mln zł	111,89 mln zł	37,37 mln zł	-139,87 mln zł	-300,50 mln zł	-328,81 mln zł	-22,72 mln zł	-11,75 mln zł	-22,32 mln zł	398,55 mln zł	666,81 mln zł	322,95 mln zł	289,26 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	3,95	2,40	1,83	1,47	1,63	0,93	0,99	0,97	1,08	-0,09	0,63	0,12	-0,42	-0,98	-2,10	-0,09	-0,04	-0,09	1,10	1,28	0,72	0,50
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,02	0,44	0,77	0,95	0,81	0,77	0,66	0,73	0,71	0,62	0,62	0,64	0,47	0,62	0,55	0,38	0,31	0,38	0,64	0,69	0,82	0,86	1,19	1,03	0,75
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,61	1,40	6,78	2,65	4,74	6,15	7,68	6,19	11,23	11,45	9,10	10,14	14,11	13,00	23,67	45,33	45,40	28,45	30,34	44,03	76,38	48,67	17,15	21,32	14,43
Trwałość struktury finansowania	0,84	0,77	0,87	0,84	0,81	0,83	0,86	0,80	0,77	0,79	0,77	0,75	0,82	0,86	0,85	0,88	0,89	0,89	0,88	0,82	0,76	0,71	0,66	0,62	0,69
Zastosowanie kapitału obcego	0,60	1,35	2,49	2,61	2,15	2,05	2,04	1,89	1,56	1,61	1,71	1,78	1,54	1,88	1,80	1,65	1,37	1,42	1,35	1,16	1,22	1,40	1,34	1,32	1,21
Kapitał pracujący	147,97 mln zł	34,64 mln zł	72,34 mln zł	58,66 mln zł	58,50 mln zł	86,92 mln zł	101,81 mln zł	63,89 mln zł	133,41 mln zł	111,43 mln zł	39,89 mln zł	-60,49 mln zł	124,40 mln zł	151,67 mln zł	152,94 mln zł	202,80 mln zł	339,14 mln zł	395,95 mln zł	438,27 mln zł	500,64 mln zł	424,38 mln zł	140,87 mln zł	316,56 mln zł	16,45 mln zł	214,38 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,72	1,18	1,63	1,57	1,40	1,40	1,46	1,35	1,18	1,24	1,35	1,38	1,27	1,43	1,40	1,37	1,19	1,20	1,15	1,06	1,06	1,12	1,03	1,06	1,07
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	176,41%	148,53%	132,24%	134,68%	141,74%	140,91%	140,76%	143,83%	156,45%	148,01%	144,44%	137,01%	141,09%	134,06%	135,77%	133,92%	144,81%	150,75%	161,01%	177,34%	193,12%	172,80%	190,14%	181,48%	172,50%
II stopień pokrycia majątku	121,44%	87,10%	65,28%	60,01%	64,98%	68,18%	71,63%	71,05%	75,42%	76,97%	78,78%	77,79%	82,25%	76,29%	77,91%	82,93%	87,22%	84,52%	85,46%	91,32%	87,07%	80,03%	76,36%	79,73%	88,18%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,13	1,14	1,44	1,27	1,21	1,36	1,52	1,21	1,32	1,28	1,10	0,87	1,36	1,52	1,45	1,77	2,30	2,57	2,36	1,99	1,55	1,14	1,20	1,01	1,15
Wskaźnik płynności szybkiej	1,67	0,80	1,02	0,93	0,95	1,05	1,14	0,81	0,92	0,91	0,72	0,51	1,01	0,94	1,04	1,39	1,91	2,11	1,98	1,63	1,20	0,88	1,00	0,89	1,10
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,09	0,34	0,46	0,40	0,51	0,44	0,47	0,33	0,44	0,44	0,23	0,02	0,48	0,17	0,38	0,81	1,35	1,40	0,05	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,26	1,42	1,73	1,98	2,04	1,96	1,84	1,82	1,89	1,85	1,75	1,69	1,63	1,64	1,66	1,58	1,54	1,58	1,64	1,68	1,77	1,85	2,05	2,12	1,90
Pokrycie zobowiązań należnościami	51,96%	44,92%	53,51%	48,45%	43,33%	61,06%	64,95%	46,52%	47,81%	45,99%	48,41%	48,66%	52,75%	76,60%	65,54%	57,67%	56,66%	70,39%	189,46%	160,30%	117,09%	87,47%	97,47%	86,88%	107,26%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,18	0,03	0,06	0,04	0,04	0,06	0,07	0,04	0,07	0,06	0,02	-0,03	0,06	0,07	0,07	0,09	0,15	0,17	0,17	0,18	0,13	0,04	0,07	0,00	0,05
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	51,95	122,83	126,66	100,87	86,75	89,42	101,13	104,69	128,57	141,26	129,89	129,84	138,89	146,04	147,30	115,41	96,73	102,18	173,40	256,76	235,74	181,18	146,27	227,23	213,66
Cykl konwersji gotówki	0,55	-13,54	-10,20	37,56	52,57	40,73	41,44	44,85	57,39	73,55	69,53	68,85	64,64	63,18	62,13	44,38	32,96	41,81	120,54	201,93	148,83	97,36	58,46	64,66	92,00
Rotacja aktywów	348,10	742,67	861,54	803,76	661,02	608,66	657,87	637,18	611,31	674,15	653,96	613,97	710,60	813,15	797,15	798,67	821,13	890,64	832,42	841,43	771,18	678,53	475,88	676,57	642,03
Rotacja aktywów obrotowych	120,61	224,33	193,34	155,99	143,01	141,76	147,11	146,63	169,50	194,98	168,55	142,42	166,41	185,90	171,91	170,36	191,99	235,71	235,22	273,53	281,16	238,48	178,14	267,89	238,71
Rotacja należności	27,08	65,61	68,92	53,92	49,53	55,92	63,67	57,73	61,77	70,25	65,40	67,91	76,21	82,28	81,40	66,13	53,76	61,12	129,73	217,46	211,47	163,86	126,94	202,41	199,07
Rotacja zapasów	24,87	57,22	57,74	46,95	37,23	33,49	37,46	46,96	66,80	71,01	64,48	61,93	62,68	63,76	65,89	49,29	42,97	41,06	43,67	39,30	24,27	17,32	19,33	24,83	14,59
Rotacja zobowiązań	51,41	136,36	136,86	63,31	34,18	48,68	59,69	59,84	71,18	67,71	60,36	60,99	74,25	82,86	85,17	71,03	63,77	60,37	52,86	54,83	86,91	83,82	87,81	162,57	121,66
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,49	0,42	0,46	0,55	0,60	0,55	0,57	0,60	0,54	0,56	0,60	0,51	0,45	0,46	0,46	0,44	0,41	0,44	0,43	0,47	0,54	0,77	0,54	0,57

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Kogeneracja SA (KGN)