Przepływy pieniężne GRUPA KLEPSYDRA Spółka Akcyjna (KLE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2012 | 21 Sie 2012 | 02 Cze 2014 | 02 Cze 2015 | 20 Maj 2016 | 17 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2024 | 03 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -29 | -20 | -30 | -274 | -126 | -35 | 137 | -255 | -139 | -87 | -52 | -173 | -82 | -1 411 | -474 | -10 567 | |
| Wynik finansowy | 568 | -419 | 21 | -15 | -420 | -98 | 303 | -250 | -362 | -90 | 266 | -214 | -234 | -332 | -892 | 4 450 | |
| Amortyzacja | 3 | 17 | 20 | 155 | 182 | 149 | 140 | 140 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 180 | 180 | |
| Zmiana stanu rezerw | 129 | -96 | -10 | 2 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 65 | 34 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -- -- | 0 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -9 | -24 | -82 | -207 | 258 | 6 | 49 | 3 | 0 | -- -- | 5 | -46 | 45 | -1 047 | 934 | -12 173 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 | -2 | 14 | 84 | -118 | 0 | 0 | 10 | -8 | 15 | 23 | -170 | 1 | 181 | 836 | 2 517 | |
| Przepływy inwestycyjne | -27 | -166 | -297 | 37 | 66 | -- -- | -208 | -44 | 137 | 78 | -543 | -166 | 1 138 | -6 201 | -19 071 | 5 504 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 | -169 | -405 | -194 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 800 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 99 | 183 | 444 | 149 | 36 | 0 | 62 | 301 | -2 | 9 | 731 | 204 | -1 022 | 7 734 | 25 283 | -138 | |
| Emisja akcji | 100 | 50 | 309 | -- -- | 100 | -- -- | 35 | 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 755 | 25 283 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | 184 | -- -- | -- -- | 44 | 2 | -- -- | 17 | 798 | 495 | 45 | -- -- | -- -- | 318 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -148 | -37 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -244 | -1 065 | -20 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | |
| Leasingi | -1 | -15 | -14 | -14 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -20 | -13 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -31 | 0 | 0 | -- -- | -138 | |
| Przepływy pieniężne netto | 43 | -3 | 117 | -88 | -24 | -35 | -9 | 2 | -3 | 0 | 136 | -135 | 34 | 122 | 5 738 | -5 202 | |
| Free Cash Flow | -31 | -189 | -435 | -468 | -127 | -35 | 137 | -255 | -139 | -87 | -52 | -173 | -82 | -3 211 | -474 | -10 567 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 | 39 | 156 | 69 | 45 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 1 | 36 | 157 | 5 896 | 695 |
Dane dostarcza: Notoria.pl